Grundläggande statistik
| Institutionella ägare | 112 total, 112 long only, 0 short only, 0 long/short - change of −3,45% MRQ |
| Genomsnittlig portföljallokering | 0.1977 % - change of 2,35% MRQ |
| Institutionella aktier (lång) | 3 964 057 (ex 13D/G) - change of 0,68MM shares 20,86% MRQ |
| Institutionellt värde (lång) | $ 222 813 USD ($1000) |
Institutionellt ägande och aktieägare
iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (US:ISCV) har 112 Institutionella ägare och aktieägare som har lämnat in 13D/G- eller 13F-formulär till Securities Exchange Commission (SEC). Dessa institut innehar totalt 3,964,057 aktier. Största aktieägare inkluderar Colony Group, LLC, Morgan Stanley, Exchange Traded Concepts, Llc, VAUGHAN & Co SECURITIES, INC., Matrix Trust Co, Steele Capital Management, Inc., LPL Financial LLC, Bank Of America Corp /de/, Royal Bank Of Canada, and Wells Fargo & Company/mn .
iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ARCA:ISCV) Institutionell ägarstruktur visar institutioners och fonders nuvarande positioner i företaget, samt de senaste förändringarna i positionernas storlek. Större aktieägare kan vara enskilda investerare, fonder, hedgefonder eller institutioner. Bilaga 13D visar att investeraren äger (eller ägde) mer än 5% av företaget och avser (eller avsåg) att aktivt eftersträva en förändring av affärsstrategin. Schedule 13G indikerar en passiv investering på över 5%.
The share price as of September 16, 2025 is 66,59 / share. Previously, on September 17, 2024, the share price was 62,92 / share. This represents an increase of 5,84% over that period.
Fondsentimentets poäng
Fondsentimentet poängen(fka Ägarackumulation-poäng) visar vilka aktier som är mest köpta av fonder. Det är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av institutionell ackumulering. Poängsättningsmodellen använder en kombination av den totala ökningen av redovisade ägare, förändringarna i portföljallokeringarna för dessa ägare och andra mått. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre nivå av ackumulering i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Ownership Explorer, som innehåller en lista över de högst rankade företagen.
Institutionell sälj/köp-kvot
Förutom att rapportera vanliga eget kapital- och skuldemissioner måste institutioner med mer än 100MM tillgångar under förvaltning också avslöja sina innehav av sälj- och köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet indikerar ett negativt sentiment och köpoptioner indikerar ett positivt sentiment, kan vi få en uppfattning om det övergripande institutionella sentimentet genom att plotta förhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner. Diagrammet till höger visar det historiska förhållandet mellan sälj- och köpoptioner för detta instrument.
Genom att använda sälj/köp-kvoten som en indikator på aktieägarnas sentiment undviker man en av de största bristerna med att använda det totala institutionella ägandet, nämligen att en betydande del av de förvaltade tillgångarna investeras passivt för att följa index. Passivt förvaltade fonder köper vanligtvis inte optioner, så indikatorn för sälj/köp-kvoten ger en bättre bild av stämningen i aktivt förvaltade fonder.
13F- och NPORT-arkiveringar
Detaljer om 13F-arkiveringar är gratis. Detaljer om NP-arkiveringar kräver ett premiummedlemskap. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk symbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera
för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel 
.
| Fil Datum | Källa | Investerare | Typ | Genomsnittligt pris (beräknat) |
Aktier | Δ Aktier (%) |
Rapporterat värde (1000 USD) |
Δ Värde (%) |
Portföljallokering (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | 13F | Coastal Investment Advisors, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 162 873 | 9,37 | 9 999 | 13,23 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 2 565 | 0,00 | 157 | −3,09 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Abel Hall, LLC | 10 652 | 153,14 | 654 | 162,25 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 47 268 | 1,27 | 2 902 | 4,84 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-05 | 13F | Eagle Bay Advisors LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 187 790 | 24,83 | 11 528 | 29,22 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 4 735 | 0,21 | 0 | |||||
| 2025-07-15 | 13F | Unified Investment Management | 4 047 | 0,00 | 248 | 3,77 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | GPS Wealth Strategies Group, LLC | 54 | 0,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 83 | 0,00 | 5 | 25,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 84 958 | −10,82 | 5 216 | −7,67 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 19 506 | 0,00 | 1 197 | 3,55 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Stuart Chaussee & Associates, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-07 | 13F | Gryphon Financial Partners LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | MGB Wealth Management, LLC | 175 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Transcend Wealth Collective, Llc | 5 727 | 0,00 | 352 | 3,54 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Sage Financial Group Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 42 | −45,45 | 3 | −50,00 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Black Diamond Financial, LLC | 10 574 | −33,26 | 649 | −30,88 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Sigma Planning Corp | 7 051 | 0,00 | 433 | 3,35 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Lansing Street Advisors | 5 561 | 33,84 | 341 | 38,62 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Jones Financial Companies Lllp | 6 021 | 2,61 | 371 | 6,63 | ||||
| 2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 7 255 | 98,33 | 445 | 106,02 | ||||
| 2025-07-01 | 13F | Harbor Investment Advisory, Llc | 759 | 0,00 | 47 | 2,22 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Laurel Wealth Advisors LLC | 51 568 | 6 039,05 | 1 | −100,00 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Jim Saulnier & Associates, Llc | 10 075 | −4,97 | 619 | −1,59 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 6 793 | 23,20 | 417 | 27,91 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wealth Preservation Advisors, LLC | 480 | 0,00 | 29 | 3,57 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Christopher J. Hasenberg, Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 45 910 | 2 868 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 136 | 8 | ||||||
| 2025-05-15 | 13F | Old Mission Capital Llc | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | LRI Investments, LLC | 17 976 | 0,00 | 1 104 | 3,57 | ||||
| 2025-08-01 | 13F | Gwn Securities Inc. | 5 038 | 12,63 | 310 | 16,60 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 222 | 0,00 | 14 | 0,00 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Argent Trust Co | 4 889 | 0,00 | 300 | 3,81 | ||||
| 2025-07-11 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 1 440 | 0,00 | 88 | 3,53 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. | 281 895 | 6,10 | 17 306 | 9,84 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | D.a. Davidson & Co. | 19 318 | 3,80 | 1 186 | 7,43 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Key FInancial Inc | 9 311 | 8,57 | 572 | 12,40 | ||||
| 2025-07-09 | 13F | Towerpoint Wealth, LLC | 5 667 | −0,04 | 348 | 3,27 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Colony Group, LLC | 395 792 | 67,70 | 24 298 | 73,61 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Sensible Money, LLC | 5 639 | 0,50 | 346 | 4,22 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 129 154 | −10,52 | 7 929 | −7,36 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Pensionmark Financial Group, Llc | 3 356 | 206 | ||||||
| 2025-08-13 | 13F | MONECO Advisors, LLC | 5 160 | −15,53 | 317 | −12,71 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 40 506 | 5,05 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Courage Miller Partners, LLC | 9 904 | −3,18 | 608 | 0,33 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 62 117 | 9,02 | 3 813 | 12,88 | ||||
| 2025-08-19 | 13F | Asset Dedication, LLC | 5 741 | 0,49 | 352 | 4,14 | ||||
| 2025-08-05 | 13F | Bank Of Montreal /can/ | 450 | 29 | ||||||
| 2025-07-21 | 13F | Barrett & Company, Inc. | 3 276 | 0,00 | 201 | 3,61 | ||||
| 2025-07-08 | 13F | Rise Advisors, LLC | 411 | −37,44 | 25 | −34,21 | ||||
| 2025-07-23 | 13F | Viewpoint Capital Management LLC | 45 274 | −0,27 | 2 779 | 3,23 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Goldman Sachs Group Inc | 43 420 | 0,00 | 2 666 | 3,54 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Exchange Traded Concepts, Llc | 317 150 | 19 470 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | IHT Wealth Management, LLC | 27 555 | 2,15 | 1 692 | 5,75 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | AE Wealth Management LLC | 330 | 0,00 | 20 | 5,26 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Smartleaf Asset Management LLC | 2 621 | 8,31 | 161 | 12,59 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-05-14 | 13F | Mml Investors Services, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 60 270 | 540,76 | 3 700 | 564,09 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Archer Investment Corp | 468 | 0,00 | 29 | 3,70 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | RMR Capital Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 35 563 | 1,93 | 2 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 3 708 | −24,39 | 228 | −21,72 | ||||
| 2025-07-30 | 13F | Pacific Sun Financial Corp | 10 199 | 0,00 | 626 | 3,64 | ||||
| 2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 9 854 | 0,06 | 630 | 8,06 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Rodgers & Associates, LTD | 43 078 | 35,94 | 2 645 | 40,71 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 17 740 | 2,67 | 1 089 | 6,35 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 870 | 67,63 | 53 | 76,67 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 727 | 0,00 | 45 | 2,33 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 17 322 | 44,62 | 1 063 | 49,72 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 4 955 | 20,47 | 304 | 25,10 | ||||
| 2025-07-14 | 13F | Matrix Trust Co | 189 512 | 1,71 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Private Trust Co Na | 467 | −66,76 | 29 | −66,27 | ||||
| 2025-08-11 | 13F | Citigroup Inc | 4 324 | 2,95 | 265 | 6,43 | ||||
| 2025-05-15 | 13F | Perennial Investment Advisors, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 14 226 | −2,35 | 1 | |||||
| 2025-08-11 | 13F | Aptus Capital Advisors, LLC | 17 329 | 1 064 | ||||||
| 2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 40 516 | 2 487 | ||||||
| 2025-07-29 | 13F | Madison Wealth Partners, Inc | 5 307 | 3,59 | 326 | 7,26 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | MAI Capital Management | 372 | 0,00 | 23 | 0,00 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Brentview Investment Management LLC | 1 000 | 0,00 | 61 | 3,39 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | CI Private Wealth, LLC | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-05-14 | 13F | Caitlin John, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-06 | 13F | Eukles Asset Management | 117 | 0,00 | 7 | 16,67 | ||||
| 2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 2 500 | 0,00 | 153 | 3,38 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 130 493 | 19,87 | 8 011 | 24,09 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 43 430 | 1,07 | 2 666 | 4,63 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
| 2025-08-08 | 13F | Capital Investment Advisory Services, LLC | 800 | −33,33 | 49 | −30,99 | ||||
| 2025-05-12 | 13F | Sandy Spring Bank | 204 | 0,00 | 12 | 0,00 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | MB Generational Wealth, LLC | 23 415 | 0,00 | 1 389 | −6,47 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | EP Wealth Advisors, Inc. | 33 839 | −3,88 | 2 077 | −0,48 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 352 812 | −9,01 | 21 659 | −5,80 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-22 | 13F | Steele Capital Management, Inc. | 189 512 | 1,71 | 11 634 | 5,29 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 45 399 | −1,20 | 2 787 | 2,31 | ||||
| 2025-08-08 | 13F | Avantax Advisory Services, Inc. | 64 197 | −0,39 | 3 941 | 3,14 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Blackhawk Capital Partners LLC. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-31 | 13F | City State Bank | 2 196 | 0,00 | 135 | 3,08 | ||||
| 2025-08-13 | 13F | Summit Financial, LLC | 3 676 | 0,11 | 226 | 3,69 | ||||
| 2025-07-29 | 13F | Chicago Partners Investment Group LLC | 49 893 | −0,01 | 3 250 | 13,25 | ||||
| 2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 3 642 | −7,61 | 0 | |||||
| 2025-07-24 | 13F | Blair William & Co/il | 45 | −10,00 | 3 | 0,00 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Panoramic Investment Advisors, Llc | 13 380 | −2,72 | 821 | 0,74 | ||||
| 2025-05-02 | 13F | BlackRock, Inc. | 0 | −100,00 | 0 | −100,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 158 315 | 43,38 | 9 718 | 48,43 | ||||
| 2025-05-05 | 13F | New England Capital Financial Advisors LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | St Germain D J Co Inc | 351 | 0,00 | 22 | 5,00 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Merit Financial Group, LLC | 9 670 | 5,51 | 594 | 9,21 | ||||
| 2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 92 | 5,75 | 6 | 0,00 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 7 196 | −30,83 | 442 | −28,41 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Mather Group, Llc. | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-07-16 | 13F | Essex Financial Services, Inc. | 6 004 | 0,00 | 369 | 3,37 | ||||
| 2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 29 604 | −12,06 | 1 817 | −8,97 | ||||
| 2025-07-22 | 13F | Olistico Wealth, LLC | 109 | 0,00 | 7 | 0,00 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 204 | 13 | ||||||
| 2025-08-11 | 13F | Mill Creek Capital Advisors, LLC | 9 399 | −0,35 | 577 | 3,22 | ||||
| 2025-04-30 | 13F | Axxcess Wealth Management, Llc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-05 | 13F | Prosperity Consulting Group, LLC | 44 190 | −5,37 | 2 713 | −2,06 | ||||
| 2025-08-06 | 13F | Ipsen Advisor Group LLC | 56 034 | 2,76 | 3 440 | 6,37 | ||||
| 2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 50 332 | 49,57 | 3 227 | 61,75 | ||||
| 2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 9 190 | 56,03 | 563 | 61,32 | ||||
| 2025-07-16 | 13F | Perigon Wealth Management, LLC | 4 355 | 7,50 | 267 | 11,25 | ||||
| 2025-08-12 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 79 | 1,28 | 5 | 0,00 | ||||
| 2025-07-15 | 13F | Kelly Financial Group Llc | 7 780 | 17,10 | 478 | 21,37 | ||||
| 2025-07-24 | 13F | rebel Financial LLC | 6 379 | 392 | ||||||
| 2025-07-10 | 13F | Global Financial Private Client, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
| 2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 1 075 | 0,00 | 68 | 7,94 | ||||
| 2025-08-07 | 13F | Parkside Financial Bank & Trust | 72 | 0,00 | 4 | 0,00 |
