Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 257 842
Aktuella positioner 100
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ipsen Advisor Group LLC har redovisat 100 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 257 842 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ipsen Advisor Group LLCs största innehav är Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF (US:ILCG) , iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (US:IMCG) , and iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (US:IMCV) . Ipsen Advisor Group LLCs nya positioner inkluderar Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Hershey Company (US:HSY) , and GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN (US:GSCE) .

Ipsen Advisor Group LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,01 0,7661 0,7661
0,00 0,76 0,5782 0,5782
0,01 1,45 1,1044 0,5728
0,00 0,70 0,5360 0,5360
0,00 0,70 0,5340 0,5340
0,01 1,77 1,3498 0,5328
0,00 0,66 0,5031 0,5031
0,07 6,62 5,0456 0,4239
0,01 2,19 1,6714 0,4019
0,01 0,95 0,7234 0,3139
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 7,14 5,4413 −1,8931
0,08 6,25 4,7642 −0,3503
0,16 7,05 5,3710 −0,2404
0,09 4,11 3,1335 −0,2156
0,01 0,60 0,4566 −0,1840
0,01 1,10 0,8352 −0,1823
0,01 0,96 0,7302 −0,1697
0,11 5,05 3,8491 −0,1632
0,06 3,44 2,6208 −0,1623
0,00 0,27 0,2087 −0,1522
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,45 −0,30 7,14 −16,18 5,4413 −1,8931
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,16 7,02 7,05 8,13 5,3710 −0,2404
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,07 3,08 6,62 23,34 5,0456 0,4239
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,08 2,09 6,30 14,67 4,8016 0,0713
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,08 2,75 6,25 5,23 4,7642 −0,3503
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,11 3,06 5,58 13,84 4,2547 0,0324
RWK / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF 0,04 4,83 5,22 13,59 3,9799 0,0218
JPSE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF 0,11 3,85 5,05 8,39 3,8491 −0,1632
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,09 5,47 4,11 5,68 3,1335 −0,2156
HSCZ / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,10 3,27 3,62 14,02 2,7578 0,0253
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,06 2,76 3,44 6,37 2,6208 −0,1623
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,71 2,59 8,60 1,9719 −0,0791
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 5,05 2,23 5,14 1,6992 −0,1266
AAPL / Apple Inc. 0,01 61,04 2,19 48,78 1,6714 0,4019
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 8,18 2,13 6,60 1,6250 −0,0970
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,06 7,47 2,06 13,16 1,5659 0,0029
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 −0,99 1,88 9,94 1,4323 −0,0402
COPX / Global X Funds - Global X Copper Miners ETF 0,04 6,93 1,87 23,16 1,4267 0,1181
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,42 1,87 12,98 1,4266 −0,0001
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 58,62 1,77 86,62 1,3498 0,5328
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,02 1,58 37,89 1,2062 0,2176
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 3,28 1,50 8,62 1,1430 −0,0461
LIT / Global X Funds - Global X Lithium & Battery Tech ETF 0,04 7,21 1,48 6,11 1,1252 −0,0727
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 98,57 1,45 134,85 1,1044 0,5728
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −23,28 1,40 26,31 1,0649 0,1124
DVYE / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF 0,05 8,70 1,34 14,13 1,0223 0,0103
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0,05 10,69 1,29 18,98 0,9797 0,0501
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,01 −0,02 1,27 6,53 0,9694 −0,0586
FIW / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Water ETF 0,01 4,18 1,26 11,65 0,9567 −0,0109
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −4,44 1,25 12,44 0,9504 −0,0046
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,17 1,12 9,46 0,8548 −0,0279
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,32 1,10 7,32 0,8383 −0,0441
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,44 1,10 −7,28 0,8352 −0,1823
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,01 1,99 1,08 4,44 0,8240 −0,0674
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 11,43 1,07 15,30 0,8155 0,0167
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,01 5,20 1,03 −0,68 0,7833 −0,1078
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,01 0,7661 0,7661
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 1,01 0,96 −8,33 0,7302 −0,1697
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −9,71 0,95 −0,21 0,7262 −0,0966
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 126,56 0,95 99,79 0,7234 0,3139
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,00 0,76 0,5782 0,5782
WM / Waste Management, Inc. 0,00 1,23 0,75 0,00 0,5750 −0,0742
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 2,28 0,74 18,17 0,5607 0,0247
SRE / Sempra 0,01 8,60 0,73 15,32 0,5569 0,0113
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,70 0,5360 0,5360
HSY / The Hershey Company 0,00 0,70 0,5340 0,5340
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 5,43 0,70 11,84 0,5326 −0,0055
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 0,49 0,70 2,65 0,5319 −0,0535
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 5,93 0,68 1,95 0,5193 −0,0564
V / Visa Inc. 0,00 1,54 0,68 2,72 0,5187 −0,0512
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,66 0,5031 0,5031
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −1,63 0,63 1,62 0,4773 −0,0530
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,62 10,95 0,4710 −0,0090
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 14,49 0,61 34,95 0,4684 0,0768
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,61 18,18 0,4661 0,0207
ABT / Abbott Laboratories 0,00 3,18 0,61 5,91 0,4641 −0,0315
AMGN / Amgen Inc. 0,00 4,52 0,61 −6,34 0,4620 −0,0951
ALL / The Allstate Corporation 0,00 4,08 0,60 1,18 0,4582 −0,0535
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −11,18 0,60 −19,49 0,4566 −0,1840
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −2,47 0,57 −14,50 0,4317 −0,1387
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,50 0,56 13,08 0,4285 0,0006
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 14,02 0,55 −6,32 0,4182 −0,0854
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 6,13 0,54 3,27 0,4094 −0,0381
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 1,22 0,52 10,08 0,3998 −0,0106
MDT / Medtronic plc 0,01 2,92 0,52 −0,19 0,3959 −0,0521
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 15,84 0,51 19,86 0,3869 0,0227
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 7,90 0,51 0,60 0,3869 −0,0475
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,51 22,17 0,3864 0,0291
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 8,71 0,50 11,50 0,3847 −0,0051
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 7,89 0,50 1,83 0,3811 −0,0421
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 8,12 0,47 −18,06 0,3601 −0,1357
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 10,41 0,47 1,29 0,3598 −0,0414
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 1,72 0,46 10,77 0,3531 −0,0070
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,10 0,44 16,62 0,3372 0,0110
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 12,86 0,44 10,66 0,3323 −0,0073
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,43 21,53 0,3272 0,0233
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 12,99 0,43 12,37 0,3257 −0,0014
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,00 0,42 −6,00 0,3225 −0,0652
DLX / Deluxe Corporation 0,03 4,78 0,42 5,57 0,3178 −0,0227
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 −1,90 0,41 20,00 0,3110 0,0181
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,01 −1,96 0,40 4,12 0,3082 −0,0260
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,51 0,38 8,78 0,2927 −0,0113
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −17,56 0,37 −22,80 0,2811 −0,1307
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,01 0,66 0,34 −5,77 0,2620 −0,0521
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 −3,20 0,32 −3,93 0,2423 −0,0429
EWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 0,00 1,05 0,30 10,55 0,2323 −0,0048
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,42 0,28 17,80 0,2125 0,0094
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −35,84 0,27 −34,84 0,2087 −0,1522
SO / The Southern Company 0,00 0,31 0,27 0,38 0,2020 −0,0258
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,26 0,2017 0,2017
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 5,75 0,24 5,73 0,1830 −0,0126
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −15,64 0,24 −15,25 0,1826 −0,0609
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,19 0,22 10,34 0,1708 −0,0041
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,00 −4,94 0,22 7,32 0,1677 −0,0088
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −3,45 0,22 −4,82 0,1657 −0,0306
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 −4,81 0,21 −7,79 0,1625 −0,0364
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 −10,33 0,20 −10,13 0,1558 −0,0400
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,1549 0,1549
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −13,20 0,20 −5,19 0,1533 −0,0293
MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,03 0,0262 0,0262
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000