Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 910 268 938
Aktuella positioner 103
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Rodgers & Associates, LTD har redovisat 103 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 910 268 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Rodgers & Associates, LTDs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (US:IWP) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Rodgers & Associates, LTDs nya positioner inkluderar Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF (US:VTWG) , and Visa Inc. (US:V) .

Rodgers & Associates, LTD - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 57,70 6,3384 0,8588
0,49 46,47 5,1053 0,5756
0,42 58,41 6,4168 0,3947
0,09 26,90 2,9550 0,2305
0,04 16,31 1,7920 0,1882
0,13 36,62 4,0234 0,1732
0,06 6,71 0,7367 0,1210
0,04 2,64 0,2905 0,0614
0,02 5,59 0,6143 0,0522
0,23 18,14 1,9929 0,0472
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,56 47,25 5,1902 −0,6715
0,41 72,82 8,0003 −0,3925
0,25 10,75 1,1805 −0,3235
0,22 19,20 2,1090 −0,2204
0,49 25,53 2,8042 −0,2091
0,36 58,90 6,4703 −0,1837
0,34 19,11 2,0990 −0,1726
0,22 17,12 1,8810 −0,1489
0,32 61,82 6,7910 −0,0929
0,05 9,52 1,0454 −0,0917
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,41 3,39 72,82 5,79 8,0003 −0,3925
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,32 4,59 61,82 9,48 6,7910 −0,0929
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,36 5,34 58,90 7,92 6,4703 −0,1837
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,42 0,18 58,41 18,25 6,4168 0,3947
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,14 9,18 57,70 28,37 6,3384 0,8588
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 1,56 −2,03 47,25 −1,73 5,1902 −0,6715
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,49 5,46 46,47 25,08 5,1053 0,5756
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,41 4,10 36,73 11,31 4,0355 0,0121
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,13 5,43 36,62 15,97 4,0234 0,1732
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,09 3,54 26,90 20,37 2,9550 0,2305
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,34 9,93 26,84 11,84 2,9486 0,0227
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,49 0,77 25,53 3,28 2,8042 −0,2091
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,17 2,61 22,70 7,63 2,4936 −0,0774
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,24 10,75 19,43 11,54 2,1344 0,0107
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,22 2,15 19,20 0,48 2,1090 −0,2204
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,34 4,43 19,11 2,54 2,0990 −0,1726
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,23 1,20 18,14 13,67 1,9929 0,0472
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 −0,90 17,52 11,15 1,9245 0,0030
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,22 −0,24 17,12 2,84 1,8810 −0,1489
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,19 −0,30 16,87 9,00 1,8533 −0,0337
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 −7,69 16,71 9,48 1,8354 −0,0252
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 4,88 16,31 24,00 1,7920 0,1882
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,35 −0,05 14,81 8,51 1,6269 −0,0371
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,36 −0,09 14,71 11,11 1,6157 0,0018
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,25 −16,73 10,75 −12,90 1,1805 −0,3235
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,07 4,06 9,58 11,19 1,0520 0,0020
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,05 −0,50 9,52 2,03 1,0454 −0,0917
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 −0,08 7,92 10,28 0,8701 −0,0056
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,10 7,15 7,67 9,73 0,8423 −0,0096
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,08 −1,59 7,53 7,51 0,8272 −0,0267
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,06 12,83 6,71 32,79 0,7367 0,1210
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 −0,92 6,51 8,28 0,7151 −0,0179
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 8,43 5,59 21,28 0,6143 0,0522
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,06 5,33 5,54 7,51 0,6087 −0,0197
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,07 −0,54 3,96 10,63 0,4355 −0,0014
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,04 0,69 3,65 −0,36 0,4007 −0,0455
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −4,08 3,26 −8,74 0,3577 −0,0774
CZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Zacks Mid-Cap ETF 0,03 −2,77 2,73 −0,18 0,3003 −0,0335
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,04 35,94 2,64 40,71 0,2905 0,0614
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0,02 −1,20 2,36 3,74 0,2592 −0,0181
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,06 2,35 12,84 0,2579 0,0043
VTWV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Value ETF 0,02 0,42 2,33 4,97 0,2554 −0,0147
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 2,18 14,90 0,2390 0,0082
EDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,05 0,93 2,08 7,79 0,2281 −0,0068
DON / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund 0,04 0,00 2,02 1,20 0,2218 −0,0214
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,90 1,95 26,03 0,2144 0,0256
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 20,80 1,94 33,54 0,2135 0,0360
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,09 1,85 3,59 0,2028 −0,0145
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 −1,32 1,68 1,82 0,1844 −0,0165
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,02 −4,56 1,66 14,17 0,1824 0,0051
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,03 1,82 1,59 12,49 0,1742 0,0023
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −3,23 1,47 40,98 0,1615 0,0344
AAPL / Apple Inc. 0,01 4,18 1,37 −3,72 0,1506 −0,0231
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 1,21 10,93 0,1328 0,0000
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 25,42 1,15 38,74 0,1260 0,0253
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 −0,77 0,87 3,68 0,0961 −0,0068
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 60,49 0,87 63,72 0,0957 0,0308
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 −17,86 0,84 −22,21 0,0920 −0,0393
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,81 6,85 0,0892 −0,0034
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 6,32 0,79 9,86 0,0869 −0,0010
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 3,27 0,69 22,42 0,0756 0,0071
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 −1,47 0,66 16,96 0,0727 0,0036
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 −7,54 0,65 10,58 0,0712 −0,0002
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 7,82 0,59 15,52 0,0646 0,0025
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,57 0,52 4,03 0,0568 −0,0038
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 16,87 0,50 21,26 0,0552 0,0047
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,50 0,00 0,0552 −0,0060
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 −4,37 0,50 −4,04 0,0549 −0,0086
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,48 2,36 0,0526 −0,0044
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 −13,54 0,46 −10,81 0,0508 −0,0124
ORRF / Orrstown Financial Services, Inc. 0,01 0,00 0,42 6,00 0,0466 −0,0022
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 2,27 0,41 12,12 0,0448 0,0004
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,40 16,81 0,0444 0,0022
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,37 0,0406 0,0406
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 47,33 0,35 52,38 0,0388 0,0105
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 0,00 0,35 45,00 0,0383 0,0090
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,34 0,0374 0,0374
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,33 0,0367 0,0367
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,33 12,16 0,0365 0,0003
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −15,37 0,31 −2,18 0,0345 −0,0047
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 0,00 0,31 −13,80 0,0337 −0,0097
T / AT&T Inc. 0,01 6,94 0,29 9,47 0,0318 −0,0004
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,00 0,00 0,29 3,60 0,0317 −0,0023
PFM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,28 5,20 0,0312 −0,0017
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 21,75 0,28 23,04 0,0311 0,0030
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0300 0,0300
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 32,72 0,27 24,41 0,0292 0,0031
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 13,19 0,26 23,94 0,0291 0,0030
SO / The Southern Company 0,00 0,85 0,25 0,81 0,0275 −0,0028
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,70 0,25 8,73 0,0274 −0,0006
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 0,00 0,25 4,64 0,0273 −0,0016
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,24 0,0268 0,0268
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,24 14,98 0,0262 0,0009
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,24 0,0262 0,0262
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,23 1,79 0,0252 −0,0023
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,23 0,0249 0,0249
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,22 10,40 0,0246 −0,0001
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF 0,00 0,00 0,22 −0,89 0,0245 −0,0029
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 −26,61 0,21 −14,52 0,0234 −0,0069
V / Visa Inc. 0,00 0,21 0,0233 0,0233
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,20 0,0222 0,0222
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −4,43 0,20 −22,09 0,0221 −0,0094
VLY / Valley National Bancorp 0,01 0,00 0,13 0,00 0,0147 −0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0254
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000