Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 643 944 243
Aktuella positioner 144
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Black Diamond Financial, LLC har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 643 944 243 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Black Diamond Financial, LLCs största innehav är Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) . Black Diamond Financial, LLCs nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (US:LCTU) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF (US:ESGU) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 58,78 9,1279 1,2672
0,05 21,39 3,3213 0,4820
0,10 22,01 3,4182 0,4530
0,88 25,62 3,9780 0,4435
0,94 10,97 1,7043 0,3944
0,06 11,22 1,7418 0,3144
0,77 18,77 2,9145 0,2355
0,16 9,23 1,4330 0,1940
0,06 16,99 2,6380 0,1915
0,06 2,70 0,4191 0,1436
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,00 0,1554 −1,0211
0,60 78,73 12,2259 −1,0169
0,01 1,07 0,1655 −0,5939
1,03 28,49 4,4241 −0,4583
0,32 32,01 4,9705 −0,4540
1,10 31,65 4,9144 −0,3768
0,12 12,17 1,8894 −0,3248
0,03 9,47 1,4703 −0,2391
0,04 8,05 1,2497 −0,2286
0,21 11,05 1,7162 −0,1781
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,60 −12,32 78,73 −10,72 12,2259 −1,0169
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,16 −5,27 58,78 12,30 9,1279 1,2672
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,32 −11,64 32,01 −11,38 4,9705 −0,4540
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 1,10 −10,77 31,65 −10,18 4,9144 −0,3768
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,03 −15,82 28,49 −12,37 4,4241 −0,4583
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,88 −6,70 25,62 8,84 3,9780 0,4435
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,10 −0,19 22,01 11,48 3,4182 0,4530
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,05 −4,31 21,39 13,12 3,3213 0,4820
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,77 −4,95 18,77 5,21 2,9145 0,2355
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,06 −10,30 16,99 4,28 2,6380 0,1915
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,32 −8,10 16,88 −6,75 2,6216 −0,0971
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,75 −12,81 16,49 −2,59 2,5612 0,0185
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,57 0,14 15,33 −1,43 2,3808 0,0450
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,12 −16,72 12,17 −17,48 1,8894 −0,3248
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,47 −5,87 11,48 −5,72 1,7834 −0,0459
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,06 15,34 11,22 18,01 1,7418 0,3144
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,21 −13,03 11,05 −12,38 1,7162 −0,1781
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,94 −0,05 10,97 25,82 1,7043 0,3944
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,03 −23,12 9,47 −16,82 1,4703 −0,2391
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,16 −0,27 9,23 11,84 1,4330 0,1940
IMCV / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0,11 −12,17 8,42 −10,05 1,3070 −0,0981
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,04 −21,90 8,05 −18,25 1,2497 −0,2286
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 0,26 7,98 7,15 1,2397 0,1208
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,27 1,05 7,53 8,19 1,1697 0,1241
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,12 −8,94 7,04 1,28 1,0932 0,0494
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,26 −4,92 6,51 2,66 1,0113 0,0587
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,08 1,23 6,24 1,94 0,9694 0,0498
AAPL / Apple Inc. 0,03 −6,89 5,83 −14,01 0,9057 −0,1127
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −6,56 5,75 3,32 0,8934 0,0573
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 −0,17 5,64 10,80 0,8764 0,1115
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,11 −25,44 5,32 −17,64 0,8258 −0,1440
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 2,07 5,29 12,78 0,8221 0,1172
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,09 4,92 13,93 0,7646 0,1157
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 −4,04 4,69 5,55 0,7291 0,0611
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,07 −7,04 4,51 3,01 0,7006 0,0429
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 −10,73 3,56 −8,55 0,5533 −0,0318
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 −14,20 3,50 −15,60 0,5437 −0,0793
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,28 3,07 10,77 0,4760 0,0604
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 −9,61 2,90 31,80 0,4505 0,1199
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −12,51 2,88 15,92 0,4479 0,0743
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −0,69 2,86 16,86 0,4435 0,0764
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,28 0,00 2,76 4,63 0,4283 0,0325
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,06 48,88 2,70 47,11 0,4191 0,1436
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,03 −9,20 2,63 1,97 0,4092 0,0212
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −9,29 2,49 −5,22 0,3863 −0,0078
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,53 2,38 15,89 0,3692 0,0612
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,31 2,33 −13,63 0,3620 −0,0433
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −2,57 2,28 −8,00 0,3535 −0,0182
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −2,82 2,12 14,85 0,3292 0,0520
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,92 22,67 0,2984 0,0631
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 0,27 1,82 0,50 0,2833 0,0107
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,08 −31,59 1,73 −32,71 0,2687 −0,1175
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 0,57 1,70 10,92 0,2635 0,0339
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −5,83 1,68 6,95 0,2605 0,0249
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,02 1,65 60,14 0,2565 0,1015
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 0,00 1,61 1,13 0,2505 0,0109
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 163,66 1,38 172,87 0,2140 0,1381
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 −5,89 1,31 −0,76 0,2042 0,0053
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 6,60 1,31 30,31 0,2031 0,0525
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,25 1,17 9,57 0,1815 0,0213
BAC / Bank of America Corporation 0,02 −1,97 1,16 11,20 0,1805 0,0235
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,12 8,87 0,1736 0,0194
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 −78,93 1,07 −78,94 0,1655 −0,5939
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 −87,83 1,00 −87,24 0,1554 −1,0211
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,41 0,97 13,48 0,1503 0,0221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −12,09 0,90 0,11 0,1399 0,0049
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 1,26 0,81 20,09 0,1254 0,0244
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 −3,62 0,75 −2,98 0,1164 0,0005
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 10,57 0,75 10,49 0,1162 0,0145
SYK / Stryker Corporation 0,00 −6,34 0,69 −0,58 0,1071 0,0031
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,01 0,00 0,69 −3,24 0,1067 0,0000
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,68 7,94 0,1056 0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 1,38 0,67 −8,13 0,1036 −0,0054
V / Visa Inc. 0,00 −8,25 0,67 −6,97 0,1036 −0,0042
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −4,21 0,66 −1,78 0,1031 0,0016
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,01 −33,26 0,65 −30,88 0,1008 −0,0403
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 4,37 0,63 −8,16 0,0980 −0,0051
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,00 0,63 30,77 0,0978 0,0255
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,21 0,62 −16,19 0,0957 −0,0148
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,01 0,61 −5,68 0,0954 −0,0025
IAU / iShares Gold Trust 0,01 0,00 0,60 5,81 0,0934 0,0080
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,01 48,08 0,57 −4,72 0,0878 −0,0014
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −21,19 0,51 −26,30 0,0792 −0,0248
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,50 18,48 0,0778 0,0143
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −5,10 0,50 −0,60 0,0772 0,0021
CSX / CSX Corporation 0,02 −0,10 0,49 10,76 0,0768 0,0097
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,83 0,47 11,67 0,0729 0,0097
WMT / Walmart Inc. 0,00 −18,09 0,46 −8,73 0,0714 −0,0043
PLD / Prologis, Inc. 0,00 1,05 0,46 −4,99 0,0710 −0,0013
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 99,67 0,45 103,59 0,0706 0,0370
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 9,96 0,45 16,97 0,0696 0,0120
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,43 −0,92 0,0672 0,0017
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 0,41 40,07 0,0636 0,0197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,33 0,40 −39,70 0,0628 −0,0378
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,40 −4,96 0,0625 −0,0010
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,40 6,38 0,0623 0,0058
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,40 6,15 0,0618 0,0055
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 17,72 0,0609 0,0108
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,53 0,38 −16,22 0,0586 −0,0091
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,37 −5,91 0,0569 −0,0015
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,36 9,97 0,0566 0,0068
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,86 0,35 1,15 0,0548 0,0024
RTX / RTX Corporation 0,00 −20,56 0,35 −12,31 0,0542 −0,0057
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −14,86 0,34 −21,63 0,0525 −0,0122
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −12,90 0,34 −23,23 0,0525 −0,0136
GE / General Electric Company 0,00 0,32 0,0495 0,0495
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,32 8,53 0,0494 0,0053
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −4,78 0,31 −7,25 0,0477 −0,0020
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,00 0,0436 0,0014
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,32 0,28 5,34 0,0429 0,0035
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −17,23 0,28 −2,47 0,0429 0,0003
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 3,42 0,28 10,44 0,0429 0,0054
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −14,32 0,27 −14,37 0,0426 −0,0055
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −29,59 0,27 −18,32 0,0424 −0,0077
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,27 −5,57 0,0422 −0,0010
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 0,27 0,0420 0,0420
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,0418 0,0418
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 0,02 0,27 18,75 0,0414 0,0077
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −24,34 0,26 −7,39 0,0409 −0,0018
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,00 0,26 −8,42 0,0407 −0,0022
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,0399 0,0399
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,26 0,0398 0,0398
PGR / The Progressive Corporation 0,00 5,33 0,25 −0,39 0,0393 0,0010
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 0,00 0,25 8,70 0,0390 0,0044
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0386 0,0386
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 2,48 0,0385 0,0021
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,32 0,24 8,44 0,0379 0,0041
BX / Blackstone Inc. 0,00 1,66 0,24 8,72 0,0369 0,0041
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −79,66 0,23 −78,53 0,0363 −0,1267
CMI / Cummins Inc. 0,00 1,33 0,23 6,13 0,0350 0,0030
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 2,21 0,22 2,75 0,0348 0,0020
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,00 0,22 11,50 0,0348 0,0047
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,22 −4,76 0,0342 −0,0006
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −6,11 0,22 −2,67 0,0341 0,0002
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 0,22 0,0339 0,0339
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −43,95 0,22 −37,36 0,0339 −0,0185
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,22 0,0335 0,0335
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,21 0,0329 0,0329
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −14,90 0,21 −21,29 0,0321 −0,0074
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,20 −0,49 0,0317 0,0008
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,20 0,0316 0,0316
CTOS / Custom Truck One Source, Inc. 0,03 −89,67 0,13 −87,99 0,0200 −0,1401
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,02 −20,00 0,09 5,81 0,0141 0,0012
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 0,0001
DCGO / DocGo Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000