Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 198 063 416
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Brentview Investment Management LLC har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 198 063 416 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Brentview Investment Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , CME Group Inc. (US:CME) , Apple Inc. (US:AAPL) , Trane Technologies plc (US:TT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Brentview Investment Management LLCs nya positioner inkluderar Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , .

Brentview Investment Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 16,53 8,3435 1,6059
0,04 2,99 1,5102 1,5102
0,02 6,26 3,1625 1,0997
0,03 6,39 3,2273 1,0307
0,01 4,83 2,4381 0,8054
0,02 4,96 2,5036 0,5348
0,01 4,01 2,0243 0,4953
0,05 4,72 2,3808 0,4740
0,01 4,19 2,1152 0,4129
0,02 7,23 3,6482 0,3369
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 3,51 1,7729 −1,4236
0,04 8,82 4,4542 −1,1822
0,04 5,75 2,9051 −0,7327
0,02 4,97 2,5115 −0,4929
0,02 3,87 1,9542 −0,3821
0,02 3,02 1,5252 −0,3314
0,02 4,63 2,3394 −0,3001
0,02 3,20 1,6141 −0,2701
0,01 3,58 1,8079 −0,2140
0,03 3,49 1,7599 −0,2129
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −1,53 16,53 30,49 8,3435 1,6059
CME / CME Group Inc. 0,04 −0,70 11,41 3,16 5,7614 −0,1230
AAPL / Apple Inc. 0,04 −9,85 8,82 −16,73 4,4542 −1,1822
TT / Trane Technologies plc 0,02 −13,20 7,62 12,70 3,8456 0,2499
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,77 7,23 16,08 3,6482 0,3369
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 −1,94 6,67 12,51 3,3654 0,2137
ORCL / Oracle Corporation 0,03 −1,00 6,39 54,81 3,2273 1,0307
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 −1,88 6,26 61,54 3,1625 1,0997
LIN / Linde plc 0,01 −2,02 5,85 −1,28 2,9535 −0,1987
CVX / Chevron Corporation 0,04 −1,69 5,75 −15,87 2,9051 −0,7327
MS / Morgan Stanley 0,04 −1,79 5,42 18,56 2,7354 0,3045
V / Visa Inc. 0,02 −1,68 5,39 −0,39 2,7221 −0,1573
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −1,65 5,02 2,95 2,5337 −0,0597
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 −1,40 4,97 −11,92 2,5115 −0,4929
WM / Waste Management, Inc. 0,02 35,56 4,96 34,00 2,5036 0,5348
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −1,71 4,83 57,35 2,4381 0,8054
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 −1,74 4,72 31,56 2,3808 0,4740
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 −1,83 4,63 −6,61 2,3394 −0,3001
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 −0,87 4,53 −2,91 2,2887 −0,1957
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 −1,68 4,43 −0,31 2,2372 −0,1276
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 38,72 4,19 30,95 2,1152 0,4129
CRH / CRH plc 0,05 −1,74 4,14 2,53 2,0879 −0,0577
MCK / McKesson Corporation 0,01 −2,05 4,03 6,66 2,0368 0,0246
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 21,40 4,01 39,54 2,0243 0,4953
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,11 −0,81 3,97 11,52 2,0043 0,1108
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 3,91 3,06 1,9751 −0,0443
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −1,67 3,89 9,02 1,9651 0,0656
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −1,63 3,87 −11,87 1,9542 −0,3821
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −1,67 3,61 −4,25 1,8211 −0,1827
ACN / Accenture plc 0,01 −1,64 3,58 −5,79 1,8079 −0,2140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −1,89 3,51 −41,56 1,7729 −1,4236
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 −1,69 3,49 −6,01 1,7599 −0,2129
MDT / Medtronic plc 0,04 −1,90 3,44 −4,84 1,7393 −0,1864
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −2,00 3,20 −9,74 1,6141 −0,2701
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −1,71 3,02 −13,47 1,5252 −0,3314
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,04 2,99 1,5102 1,5102
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −1,72 2,91 −2,41 1,4698 −0,1172
O / Realty Income Corporation 0,05 −1,72 2,82 −2,39 1,4240 −0,1133
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 40,00 0,32 40,17 0,1621 0,0401
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 13,37 0,1159 0,0081
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,00 0,00 0,19 0,52 0,0980 −0,0051
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 −0,62 0,0813 −0,0049
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,11 10,78 0,0574 0,0030
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,09 −3,30 0,0446 −0,0039
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,08 3,85 0,0412 −0,0007
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0316 −0,0004
ISCV / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,06 3,39 0,0310 −0,0006
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,06 −9,23 0,0300 −0,0048
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,00 0,06 52,78 0,0281 0,0086
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,05 3,92 0,0269 −0,0005
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,05 22,50 0,0249 0,0035
ECH / iShares, Inc. - iShares MSCI Chile ETF 0,00 0,00 0,05 6,82 0,0238 0,0000
TOLZ / ProShares Trust - ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,04 2,38 0,0218 −0,0007
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −4,55 0,0215 −0,0024
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,04 31,25 0,0213 0,0042
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0211 −0,0006
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 8,33 0,0200 0,0005
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −14,29 0,0186 −0,0039
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 0,04 0,0179 0,0179
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0171 −0,0004
RAAX / VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Real Assets ETF 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0157 −0,0005
AMCR / Amcor plc 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0147 −0,0017
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0139 −0,0007
IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF 0,00 0,00 0,03 13,04 0,0134 0,0009
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 10,53 0,0108 0,0003
OFOS / Exchange Traded Concepts Trust - Range Global Offshore Oil Services Index ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0098 −0,0007
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0011 0,0001
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000