Kassaflödesanalys (TTM)
Phathom Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −65 | −70 | −108 | −127 | −135 | −148 | −143 | −141 | −147 | −147 | −141 | −138 | −135 | −138 | −167 | −215 | −247 | −267 | −283 | −275 |
| Ändring (%) | 7,42 | 55,03 | 17,61 | 6,56 | 9,65 | −3,37 | −1,85 | 4,23 | −0,15 | −3,47 | −2,49 | −2,25 | 2,04 | 21,33 | 29,07 | 14,69 | 7,96 | 5,96 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | −42,71 | −159,36 | 577,79 | 337,90 | 7 767,93 | 142,64 | 144,35 | 7 945,88 | 538,04 | 532,28 | 1 660,90 | −332,53 | −702,50 | −60,25 | −85,60 | −724,82 | −204,22 | 317,09 | 257,17 | 216,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 1,76 | −48,75 | −2,25 | −32,44 | −6,82 | −31,10 | 169,47 | 19,70 | 42,80 | 14,12 | −35,52 | 105,09 | 4,01 | −10,65 | 2,74 | −59,67 | −77,69 | −16,30 | 45,13 | |
| % av kassaflödet | −0,67 | −2,38 | 2,85 | 1,39 | 20,20 | 0,32 | 0,23 | 34,37 | 2,67 | 3,78 | 13,95 | −1,85 | −8,19 | −0,72 | −0,75 | −5,05 | −0,50 | 0,16 | 0,10 | 0,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 218 | 114 | 90 | 90 | 134 | 45 | 44 | 140 | 120 | 120 | 134 | 180 | 156 | 368 | 363 | 247 | 369 | 183 | 173 | 148 |
| Ändring (%) | −47,44 | −21,48 | 0,12 | 48,93 | −66,64 | −0,92 | 215,24 | −13,92 | −0,14 | 11,72 | 34,34 | −13,64 | 136,25 | −1,13 | −32,12 | 49,48 | −50,43 | −5,42 | −14,28 | |
| % av kassaflödet | 143,39 | 261,73 | −480,64 | −239,28 | −7 688,12 | −42,96 | −44,57 | −7 880,25 | −440,71 | −436,06 | −1 574,85 | 434,37 | 810,69 | 160,96 | 186,35 | 829,86 | 304,72 | −217,25 | −157,27 | −116,98 |
| Kassaflöde | 152 | 44 | −19 | −38 | −2 | −104 | −99 | −2 | −27 | −28 | −9 | 41 | 19 | 228 | 195 | 30 | 121 | −84 | −110 | −127 |
| Ändring (%) | −71,21 | −142,76 | 101,10 | −95,36 | 5 871,14 | −4,51 | −98,22 | 1 439,22 | 0,93 | −69,07 | −587,06 | −53,73 | 1 089,90 | −14,60 | −84,76 | 307,08 | −169,53 | 30,65 | 15,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
