Kassaflödesanalys (TTM)
NioCorp Developments Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −3 | −5 | −5 | −5 | −6 | −5 | −6 | −6 | −7 | −13 | −17 | −18 | −18 | −11 | −12 | −10 | −9 | −12 |
| Ändring (%) | −5,67 | 32,00 | 4,44 | 10,58 | 13,38 | −7,31 | 11,98 | 2,10 | 16,52 | 80,44 | 31,01 | 5,78 | −2,72 | −35,68 | 2,50 | −17,86 | −5,71 | 31,96 | |
| % av kassaflödet | −732,66 | −4 451,95 | −52,75 | −67,42 | −98,12 | −125,18 | 106,39 | 301,91 | 234,64 | 164,70 | −358,63 | 588,47 | 873,64 | −8 474,29 | 164,67 | 3 565,96 | 1 016,56 | 5 787,90 | −1 090,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −6 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | |||||
| Ändring (%) | 0,25 | −0,00 | −0,00 | −99,75 | −100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | −0,00 | |||||||
| % av kassaflödet | −89,94 | −118,68 | −133,55 | 122,45 | 0,79 | −0,00 | −0,47 | 0,57 | −0,71 | −1,00 | 0,00 | −0,00 | 3,18 | −0,45 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 3 | 13 | 18 | 17 | 17 | 7 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 16 | 18 | 4 | 11 | 9 | 9 | 13 |
| Ändring (%) | −15,57 | 273,78 | 38,43 | −5,54 | 0,46 | −60,28 | −36,86 | −8,53 | −20,97 | 455,39 | −15,23 | 10,35 | 12,07 | −75,22 | 154,25 | −23,80 | 2,83 | 46,57 | |
| % av kassaflödet | 834,07 | 4 536,36 | 152,20 | 257,83 | 320,54 | 362,35 | −131,96 | −211,14 | −147,01 | −69,99 | 469,08 | −498,03 | −771,35 | 8 620,00 | −64,52 | −3 465,96 | −916,56 | −5 691,08 | 1 190,55 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 5 | −5 | −2 | −3 | −4 | 4 | −3 | −2 | 0 | −7 | −0 | −1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −84,48 | 11 040,26 | −18,28 | −24,02 | −11,13 | −209,06 | −60,54 | 31,37 | 65,99 | −182,87 | −179,84 | −28,75 | −110,03 | −3 410,00 | −95,27 | 188,15 | −83,44 | −800,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
