KROS Kassaflödesanalys - TTM - Keros Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Keros Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−34	−37	−39	−47	−51	−62	−53	−58	−68	−70	−103	−111	−120	−125	−135	−144	−140	−161	45	55
Ändring (%)		7,25	6,46	19,63	7,63	22,89	−14,61	9,33	17,51	2,75	46,83	8,01	8,44	3,33	8,29	6,65	−2,42	14,64	−127,89	22,69
% av kassaflödet	−28,37	−14,25	−19,57	−50,84	−56,98	179,50	208,90	286,11	−377,21	−142,97	−83,74	−104,42	−249,20	−239,51	−148,33	−171,76	−57,74	−70,24	16,12	19,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−0	−0	−0	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2
Ändring (%)		16,67	11,56	146,95	14,20	10,70	−6,15	5,93	3,05	18,30	73,73	−11,87	19,68	8,36	−4,71	−0,04	−6,99	−11,54	−19,73	26,45
% av kassaflödet	−0,21	−0,11	−0,16	−0,88	−1,04	2,96	3,78	5,02	−5,80	−2,53	−1,76	−1,79	−4,70	−4,74	−2,58	−2,80	−0,90	−0,84	−0,56	−0,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	156	296	240	140	140	29	29	39	87	120	228	219	171	179	228	230	386	392	235	232
Ändring (%)		89,86	−18,83	−41,64	0,02	−79,64	0,27	35,40	125,25	37,80	89,40	−3,71	−22,01	4,58	27,45	0,79	67,72	1,63	−40,02	−1,50
% av kassaflödet	128,57	114,37	119,74	151,72	158,03	−82,46	−112,68	−191,13	483,01	245,50	185,50	206,21	353,90	344,25	250,92	274,56	158,64	171,09	84,44	81,35

Kassaflöde	121	259	201	92	89	−35	−25	−20	18	49	123	106	48	52	91	84	243	229	278	285
Ändring (%)		113,44	−22,47	−53,94	−3,98	−139,01	−26,62	−20,17	−189,13	171,11	150,67	−13,38	−54,56	7,51	74,86	−7,90	190,28	−5,76	21,53	2,25
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Keros Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)