Kassaflödesanalys (TTM)
Keros Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | −51 | −62 | −53 | −58 | −68 | −70 | −103 | −111 | −120 | −125 | −135 | −144 | −140 | −161 | 45 | 55 | 89 | 108 | −57 |
| Ändring (%) | 7,63 | 22,89 | −14,61 | 9,33 | 17,51 | 2,75 | 46,83 | 8,01 | 8,44 | 3,33 | 8,29 | 6,65 | −2,42 | 14,64 | −127,89 | 22,69 | 61,32 | 21,08 | −153,20 | |
| % av kassaflödet | −50,84 | −56,98 | 179,50 | 208,90 | 286,11 | −377,21 | −142,97 | −83,74 | −104,42 | −249,20 | −239,51 | −148,33 | −171,76 | −57,74 | −70,24 | 16,12 | 19,34 | 54,54 | −39,45 | 13,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 14,20 | 10,70 | −6,15 | 5,93 | 3,05 | 18,30 | 73,73 | −11,87 | 19,68 | 8,36 | −4,71 | −0,04 | −6,99 | −11,54 | −19,73 | 26,45 | −12,96 | −9,09 | −31,72 | |
| % av kassaflödet | −0,88 | −1,04 | 2,96 | 3,78 | 5,02 | −5,80 | −2,53 | −1,76 | −1,79 | −4,70 | −4,74 | −2,58 | −2,80 | −0,90 | −0,84 | −0,56 | −0,69 | −1,05 | 0,57 | 0,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 140 | 140 | 29 | 29 | 39 | 87 | 120 | 228 | 219 | 171 | 179 | 228 | 230 | 386 | 392 | 235 | 232 | 76 | −378 | −381 |
| Ändring (%) | 0,02 | −79,64 | 0,27 | 35,40 | 125,25 | 37,80 | 89,40 | −3,71 | −22,01 | 4,58 | 27,45 | 0,79 | 67,72 | 1,63 | −40,02 | −1,50 | −67,30 | −599,93 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | 151,72 | 158,03 | −82,46 | −112,68 | −191,13 | 483,01 | 245,50 | 185,50 | 206,21 | 353,90 | 344,25 | 250,92 | 274,56 | 158,64 | 171,09 | 84,44 | 81,35 | 46,51 | 138,88 | 86,73 |
| Kassaflöde | 92 | 89 | −35 | −25 | −20 | 18 | 49 | 123 | 106 | 48 | 52 | 91 | 84 | 243 | 229 | 278 | 285 | 163 | −273 | −439 |
| Ändring (%) | −3,98 | −139,01 | −26,62 | −20,17 | −189,13 | 171,11 | 150,67 | −13,38 | −54,56 | 7,51 | 74,86 | −7,90 | 190,28 | −5,76 | 21,53 | 2,25 | −42,80 | −267,41 | 61,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
