Kassaflödesanalys (TTM)
Candel Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −9 | −12 | −15 | −20 | −22 | −25 | −27 | −30 | −31 | −34 | −34 | −34 | −34 | −32 | −31 | −29 | −27 | −27 | −30 |
| Ändring (%) | 37,63 | 20,21 | 35,91 | 8,93 | 10,92 | 10,70 | 9,13 | 5,53 | 8,80 | 0,29 | −1,68 | 1,59 | −6,95 | −3,13 | −7,24 | −5,62 | 0,66 | 9,90 | |
| % av kassaflödet | −30,36 | −176,80 | −377,25 | −29,02 | −46,53 | −37,81 | −43,79 | 262,10 | 246,58 | 97,02 | 98,27 | 98,56 | 98,84 | 94,99 | 101,40 | 108,35 | −40,19 | −40,93 | −37,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 38 | 19 | 19 | 19 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −50,74 | −2,29 | 1,84 | −109,73 | −3,16 | −4,22 | −10,40 | −14,95 | −14,65 | −42,10 | −17,47 | −47,07 | 9,29 | −53,27 | −72,03 | −60,00 | −25,00 | 208,33 | |
| % av kassaflödet | 128,72 | 268,29 | 465,33 | 26,82 | −3,84 | −2,73 | −2,73 | 13,43 | 10,18 | 3,14 | 1,84 | 1,55 | 0,81 | 0,91 | 0,47 | 0,15 | −0,02 | −0,02 | −0,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 0 | 72 | 72 | 92 | 91 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | −0 | −1 | 1 | 2 | 94 | 94 | 109 |
| Ändring (%) | 22,65 | −21,13 | 15 053,80 | −0,04 | 27,58 | −0,34 | −78,16 | 0,18 | −99,71 | −37,93 | 0,00 | −436,11 | 1 037,19 | −141,35 | 294,73 | 4 097,68 | −0,65 | 16,55 | |
| % av kassaflödet | 1,64 | 8,51 | 11,92 | 102,20 | 150,38 | 140,53 | 146,52 | −175,53 | −156,76 | −0,16 | −0,10 | −0,11 | 0,35 | 4,10 | −1,87 | −8,50 | 140,21 | 140,95 | 137,78 |
| Kassaflöde | 30 | 7 | 4 | 70 | 48 | 65 | 62 | −11 | −13 | −35 | −35 | −34 | −35 | −34 | −30 | −26 | 67 | 66 | 79 |
| Ändring (%) | −76,36 | −43,66 | 1 666,82 | −32,07 | 36,52 | −4,41 | −118,23 | 12,18 | 176,52 | −0,98 | −1,97 | 1,30 | −3,18 | −9,26 | −13,19 | −354,46 | −1,17 | 19,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
