Kassaflödesanalys (TTM)
GeneDx Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −114 | −157 | −190 | −230 | −289 | −306 | −319 | −293 | −262 | −215 | −180 | −141 | −92 | −55 | −28 | −2 | 13 | 33 | 33 | −9 |
| Ändring (%) | 36,98 | 21,46 | 20,63 | 25,83 | 6,03 | 4,13 | −8,13 | −10,62 | −17,98 | −16,19 | −21,73 | −34,75 | −40,03 | −48,35 | −93,33 | −785,11 | 154,81 | 0,28 | −127,98 | |
| % av kassaflödet | 581,17 | −48,61 | −67,41 | −93,22 | −110,46 | 119,51 | 121,28 | 290,42 | 185,26 | 183,02 | 478,67 | 108,23 | 91,55 | 187,62 | 196,99 | −11,86 | 72,17 | 87,15 | 168,19 | 161,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −26 | −25 | −21 | −20 | −146 | −146 | −141 | −138 | −19 | −42 | −44 | −42 | −54 | −34 | −30 | −40 | −54 | −51 | −62 | −69 |
| Ändring (%) | −5,28 | −15,48 | −5,20 | 638,50 | 0,45 | −3,32 | −2,44 | −86,33 | 121,23 | 4,86 | −2,98 | 26,94 | −35,98 | −12,60 | 34,02 | 33,80 | −5,68 | 20,71 | 12,76 | |
| % av kassaflödet | 131,83 | −7,63 | −7,36 | −8,00 | −55,61 | 57,00 | 53,70 | 136,56 | 13,32 | 35,51 | 116,18 | 32,56 | 53,59 | 117,24 | 208,30 | −251,86 | −299,40 | −133,84 | −310,90 | 1 200,48 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 121 | 504 | 494 | 496 | 696 | 196 | 197 | 330 | 139 | 139 | 186 | 53 | 45 | 60 | 44 | 58 | 59 | 56 | 48 | 73 |
| Ändring (%) | 317,37 | −2,01 | 0,43 | 40,42 | −71,82 | 0,56 | 67,31 | −57,76 | −0,19 | 33,79 | −71,47 | −14,64 | 32,80 | −26,69 | 32,05 | 1,26 | −5,42 | −14,02 | 51,79 | |
| % av kassaflödet | −613,00 | 156,24 | 174,77 | 201,22 | 266,07 | −76,52 | −74,98 | −326,98 | −98,59 | −118,53 | −494,85 | −40,79 | −45,14 | −204,86 | −305,28 | 363,71 | 327,23 | 146,69 | 242,71 | −1 261,63 |
| Kassaflöde | −20 | 322 | 283 | 246 | 262 | −256 | −263 | −101 | −141 | −117 | −38 | −130 | −100 | −29 | −14 | 16 | 18 | 38 | 20 | −6 |
| Ändring (%) | −1 737,54 | −12,40 | −12,77 | 6,20 | −198,00 | 2,62 | −61,64 | 40,11 | −16,98 | −67,95 | 246,16 | −22,86 | −70,74 | −50,81 | −210,84 | 12,55 | 110,99 | −48,03 | −129,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
