WGS Kassaflödesanalys - TTM - GeneDx Holdings Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

GeneDx Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−93	−113	−114	−157	−190	−230	−289	−306	−319	−293	−262	−215	−180	−141	−92	−55	−28	−2	13
Ändring (%)		21,04	1,54	36,98	21,46	20,63	25,83	6,03	4,13	−8,13	−10,62	−17,98	−16,19	−21,73	−34,75	−40,03	−48,35	−93,33	−785,11
% av kassaflödet	−2 355,29	506,64	581,17	−48,61	−67,41	−93,22	−110,46	119,51	121,28	290,42	185,26	183,02	478,67	108,23	91,55	187,62	196,99	−11,86	72,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−32	−26	−25	−21	−20	−146	−146	−141	−138	−19	−42	−44	−42	−54	−34	−30	−40	−54
Ändring (%)		−1,02	−17,96	−5,28	−15,48	−5,20	638,50	0,45	−3,32	−2,44	−86,33	121,23	4,86	−2,98	26,94	−35,98	−12,60	34,02	33,80
% av kassaflödet	−808,65	142,24	131,83	−7,63	−7,36	−8,00	−55,61	57,00	53,70	136,56	13,32	35,51	116,18	32,56	53,59	117,24	208,30	−251,86	−299,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	129	122	121	504	494	496	696	196	197	330	139	139	186	53	45	60	44	58	59
Ändring (%)		−5,37	−1,14	317,37	−2,01	0,43	40,42	−71,82	0,56	67,31	−57,76	−0,19	33,79	−71,47	−14,64	32,80	−26,69	32,05	1,26
% av kassaflödet	3 263,94	−548,88	−613,00	156,24	174,77	201,22	266,07	−76,52	−74,98	−326,98	−98,59	−118,53	−494,85	−40,79	−45,14	−204,86	−305,28	363,71	327,23

Kassaflöde	4	−22	−20	322	283	246	262	−256	−263	−101	−141	−117	−38	−130	−100	−29	−14	16	18
Ändring (%)		−662,70	−11,48	−1 737,54	−12,40	−12,77	6,20	−198,00	2,62	−61,64	40,11	−16,98	−67,95	246,16	−22,86	−70,74	−50,81	−210,84	12,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GeneDx Holdings Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)