Kassaflödesanalys (TTM)
Vericel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 18 | 23 | 31 | 30 | 29 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 29 | 32 | 35 | 35 | 43 | 46 | 58 | 58 | 47 |
| Ändring (%) | 87,23 | 30,73 | 33,91 | −3,04 | −2,64 | −22,79 | −7,25 | 2,25 | −16,82 | 24,83 | 31,94 | 10,53 | 9,66 | −1,86 | 24,06 | 7,01 | 26,42 | −1,04 | −17,93 | |
| % av kassaflödet | 137,75 | 256,41 | 181,55 | −805,08 | 270,02 | 83,66 | 644,68 | 202,57 | 203,43 | −101,22 | −245 322,22 | 339,57 | 175,52 | 98,64 | 389,01 | 853,52 | −348,25 | −3 201,05 | 642,21 | 1 009,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −17 | −19 | −46 | −31 | −4 | −26 | −14 | −13 | −36 | −23 | −22 | −17 | −3 | −31 | −47 | −72 | −79 | −69 | −60 |
| Ändring (%) | 181,96 | 9,07 | 145,09 | −32,28 | −88,73 | 652,81 | −45,33 | −12,62 | 187,53 | −37,20 | −2,59 | −24,28 | −81,34 | 902,62 | 48,79 | 55,21 | 9,06 | −13,05 | −12,65 | |
| % av kassaflödet | −89,33 | −250,40 | −147,92 | 1 200,50 | −281,22 | −10,09 | −757,79 | −140,37 | −120,47 | 207,20 | 252 633,33 | −258,17 | −91,42 | −8,74 | −352,29 | −927,00 | 548,57 | 4 349,70 | −766,75 | −1 283,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 20 | 17 |
| Ändring (%) | 83,30 | 30,37 | 34,43 | 8,82 | −25,34 | −19,18 | −47,65 | −54,10 | −41,33 | −37,89 | 145,76 | 82,82 | 24,07 | 55,80 | 55,01 | 51,67 | 43,77 | 5,63 | −13,19 | |
| % av kassaflödet | 51,58 | 93,99 | 66,36 | −295,42 | 111,21 | 26,42 | 213,11 | 37,79 | 17,04 | −5,98 | −7 211,11 | 18,59 | 15,90 | 10,11 | 63,28 | 173,48 | −100,32 | −1 048,65 | 224,55 | 373,47 |
| Kassaflöde | 7 | 7 | 13 | −4 | 11 | 35 | 3 | 10 | 10 | −17 | −0 | 9 | 18 | 36 | 9 | 5 | −13 | −2 | 9 | 5 |
| Ändring (%) | 0,59 | 84,63 | −130,20 | −389,09 | 214,23 | −89,98 | 195,17 | 1,81 | −267,18 | −99,95 | −95 422,22 | 113,84 | 95,14 | −75,12 | −43,46 | −362,28 | −86,25 | −593,29 | −47,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
