Kassaflödesanalys (TTM)
Twin Disc, Incorporated Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 03-25 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-30 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-30 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 10 | 3 | −6 | −8 | −11 | −7 | 6 | 23 | 33 | 39 | 38 | 34 | 20 | 22 | 19 | 24 | 21 | 17 | 19 |
| Ändring (%) | 47,33 | −71,91 | −311,32 | 45,59 | 36,93 | −36,47 | −179,77 | 296,91 | 45,85 | 16,52 | −1,54 | −12,00 | −41,96 | 12,34 | −13,69 | 26,38 | −13,26 | −19,73 | 12,52 | |
| % av kassaflödet | 395,16 | 75,26 | −377,90 | −463,85 | −4 592,82 | 128,22 | −300,71 | 481,15 | 3 085,98 | 462,93 | 519,32 | 390,18 | 495,31 | −526,50 | −429,79 | −249,72 | −605,38 | −842,06 | −1 641,59 | −14 339,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | 7 | 7 | 8 | 6 | −5 | 1 | −1 | −0 | −2 | −9 | −9 | −32 | −31 | −32 | −48 | −33 | −34 | −35 | −19 |
| Ändring (%) | −362,55 | 3,58 | 8,58 | −27,12 | −176,46 | −114,67 | −289,12 | −67,41 | 476,47 | 277,64 | −1,31 | 265,83 | −2,88 | 1,38 | 52,88 | −31,85 | 2,18 | 2,74 | −44,73 | |
| % av kassaflödet | −165,98 | 56,33 | −1 042,94 | 657,76 | 3 260,22 | 50,82 | 27,53 | −104,42 | −54,99 | −32,60 | −118,54 | −89,28 | −471,12 | 837,93 | 617,34 | 635,35 | 830,57 | 1 360,97 | 3 395,97 | 14 571,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −9 | 0 | 4 | 5 | 6 | −4 | −20 | −20 | −18 | −18 | 3 | 3 | 3 | 18 | −1 | 8 | 13 | −2 |
| Ändring (%) | −4,22 | 116,86 | −100,29 | 15 496,15 | 31,74 | 15,93 | −161,49 | 412,37 | 0,38 | −6,60 | 0,62 | −114,96 | 10,57 | −12,71 | 578,18 | −105,35 | −925,80 | 58,58 | −111,99 | |
| % av kassaflödet | −261,32 | −32,36 | 1 254,13 | 2,11 | 2 240,33 | −60,17 | 257,51 | −317,60 | −2 629,51 | −271,49 | −244,12 | −187,44 | 40,46 | −81,92 | −51,96 | −237,25 | 24,36 | −322,63 | −1 242,58 | 1 156,49 |
| Kassaflöde | 2 | 13 | −1 | 1 | 0 | −9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | −4 | −5 | −8 | −4 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 673,55 | −105,60 | −272,17 | −85,30 | −5 004,97 | −127,09 | −50,15 | −38,12 | 872,24 | 3,87 | 31,04 | −30,68 | −154,61 | 37,61 | 48,54 | −47,87 | −37,64 | −58,83 | −87,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
