Kassaflödesanalys (TTM)
TSS, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | −10 | 4 | 1 | −0 | 15 | −4 | 18 | 20 | −8 | 8 | −14 | 20 | 15 | 33 | 54 |
| Ändring (%) | 201,93 | −70,18 | −78,26 | 375,62 | −439,13 | −142,63 | −71,52 | −133,25 | −3 586,26 | −125,24 | −591,06 | 8,25 | −141,89 | −195,80 | −275,98 | −244,16 | −23,89 | 117,62 | 62,08 | |
| % av kassaflödet | 93,72 | 96,74 | 83,22 | 466,19 | 121,72 | 94,85 | 113,15 | 116,10 | 17,72 | 118,60 | 60,13 | 115,35 | 103,35 | 96,53 | 102,66 | 87,89 | 113,25 | 134,28 | 256,92 | 160,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −2 | −2 | −8 | −23 | −33 |
| Ändring (%) | −20,64 | −44,44 | −61,36 | −11,76 | −14,67 | 10,94 | 88,73 | 61,94 | 147,00 | 33,02 | −13,18 | −9,05 | −54,35 | −56,81 | 1 497,30 | 0,56 | 375,77 | 174,87 | 39,56 | |
| % av kassaflödet | −14,12 | −3,83 | −6,14 | −61,15 | −2,96 | 0,58 | −1,80 | −12,26 | 9,11 | −4,32 | 11,55 | −3,92 | −2,95 | 3,00 | −1,44 | 11,18 | −10,05 | −74,47 | −179,97 | −97,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | 5 | 3 | 12 |
| Ändring (%) | 1,66 | 12,01 | −151,64 | 12,03 | 6,11 | −11,31 | −90,60 | 4 050,00 | 1,61 | −1,24 | 3,37 | −95,74 | −48,05 | 135,00 | 56,38 | 287,07 | −904,57 | −34,78 | 305,73 | |
| % av kassaflödet | 20,41 | 7,09 | 22,92 | −305,04 | −18,76 | 4,57 | −11,35 | −3,84 | 73,17 | −14,28 | 28,32 | −11,44 | −0,40 | 0,47 | −1,22 | 0,93 | −3,21 | 40,19 | 23,05 | 36,14 |
| Kassaflöde | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | −11 | 4 | 1 | −2 | 12 | −6 | 16 | 19 | −9 | 8 | −16 | 18 | 11 | 13 | 34 |
| Ändring (%) | 192,50 | −65,34 | −96,12 | 1 721,58 | −535,23 | −135,74 | −72,24 | −317,93 | −620,78 | −149,78 | −355,97 | 20,83 | −144,85 | −190,09 | −305,53 | −211,88 | −35,81 | 13,74 | 158,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
