Kassaflödesanalys (TTM)
Summit Therapeutics Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −49 | −48 | −64 | −64 | −71 | −73 | −71 | −71 | −56 | −42 | −36 | −46 | −52 | −77 | −94 | −97 | −113 | −142 | −173 | −207 |
| Ändring (%) | −1,66 | 32,65 | 1,01 | 10,73 | 1,69 | −2,30 | 0,06 | −21,15 | −25,68 | −14,12 | 28,16 | 13,86 | 47,30 | 22,15 | 3,98 | 15,80 | 25,88 | 21,84 | 19,49 | |
| % av kassaflödet | 234,38 | −1 868,39 | −135,07 | −96,25 | −121,03 | −1 350,71 | 286,61 | 154,09 | −134,10 | −7,21 | 551,03 | 300,73 | 53,08 | 13,30 | 1 001,96 | 729,62 | −160,57 | −420,91 | −115,25 | −76,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −645 | −645 | −648 | −588 | 77 | −123 | −228 | −205 | −65 | 286 |
| Ändring (%) | 9,35 | −36,82 | 6,77 | −16,90 | 29,66 | 105,23 | 22,61 | −2,08 | −17,24 | 103 317,63 | −0,08 | 0,54 | −9,34 | −113,13 | −259,57 | 85,38 | −10,04 | −68,30 | −538,98 | |
| % av kassaflödet | 1,84 | −16,35 | −0,56 | −0,42 | −0,40 | −5,69 | 2,54 | 1,67 | −1,81 | −0,11 | 9 957,20 | 4 236,98 | 660,36 | 101,84 | −824,54 | 921,46 | −324,66 | −608,20 | −43,33 | 106,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 30 | 51 | 106 | 127 | 127 | 78 | 47 | 27 | 101 | 620 | 675 | 675 | 600 | 87 | 7 | 207 | 411 | 381 | 388 | 190 |
| Ändring (%) | 71,33 | 110,57 | 18,87 | 0,53 | −38,75 | −39,41 | −42,54 | 274,00 | 511,41 | 8,86 | −0,01 | −11,08 | −85,59 | −92,04 | 2 908,68 | 98,42 | −7,26 | 1,89 | −50,97 | |
| % av kassaflödet | −141,35 | 1 963,15 | 225,28 | 188,91 | 215,68 | 1 449,87 | −190,78 | −58,90 | 243,14 | 107,53 | −10 417,67 | −4 435,83 | −611,46 | −14,99 | −73,58 | −1 550,50 | 584,72 | 1 129,16 | 258,54 | 70,68 |
| Kassaflöde | −21 | 3 | 47 | 67 | 59 | 5 | −25 | −46 | 42 | 577 | −6 | −15 | −98 | −577 | −9 | −13 | 70 | 34 | 150 | 269 |
| Ändring (%) | −112,34 | 1 734,99 | 41,75 | −11,94 | −90,89 | −560,44 | 86,11 | −190,60 | 1 282,49 | −101,12 | 134,82 | 545,11 | 487,89 | −98,38 | 42,79 | −626,16 | −51,98 | 344,98 | 79,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
