RLAY Kassaflödesanalys - TTM - Relay Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Relay Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−90	−102	−34	−41	−70	−74	−170	−199	−212	−229	−247	−259	−268	−300	−284	−281	−280	−249	−272	−261
Ändring (%)		13,90	−67,30	21,77	71,45	6,34	128,77	17,01	6,50	8,19	7,82	4,65	3,57	11,97	−5,60	−0,98	−0,11	−11,17	9,19	−3,89
% av kassaflödet	−16,97	−25,26	−17,42	−32,72	21,27	44,87	120,23	130,75	−168,24	178,83	−591,55	−676,21	132,00	3 787,56	3 424,02	2 383,81	−63 588,89	1 243,24	453,99	1 267,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	194	82	−202	−264	−263	−480	−358	−341	−335	−189	−1	7	51	258	193	187	−10	−41	−9	20
Ändring (%)		−57,90	−347,72	30,44	−0,27	82,19	−25,28	−4,83	−1,88	−43,58	−99,45	−753,49	645,69	404,97	−25,15	−2,97	−105,56	294,91	−77,73	−323,49
% av kassaflödet	36,59	20,13	−105,17	−211,60	79,99	289,16	253,06	223,82	−265,34	147,08	−2,50	17,87	−25,11	−3 249,26	−2 329,12	−1 588,89	−2 358,96	205,04	15,27	−99,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	426	427	428	429	4	388	387	388	673	290	290	290	14	35	82	82	291	270	221	220
Ändring (%)		0,07	0,40	0,28	−99,04	9 287,76	−0,30	0,23	73,48	−56,91	0,14	0,03	−95,18	148,22	137,04	−0,65	255,90	−7,25	−18,11	−0,40
% av kassaflödet	80,38	105,13	222,59	344,32	−1,26	−234,03	−273,30	−254,57	533,58	−225,92	694,06	758,34	−6,89	−438,30	−994,90	−694,91	66 047,85	−1 348,27	−369,26	−1 067,91

Kassaflöde	530	406	192	125	−329	−166	−142	−152	126	−128	42	38	−203	−8	−8	−12	0	−20	−60	−21
Ändring (%)		−23,49	−52,58	−35,17	−363,82	−49,60	−14,62	7,60	−182,77	−201,78	−132,60	−8,45	−630,58	−96,10	4,43	42,23	−103,74	−4 643,54	199,01	−65,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Relay Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)