Kassaflödesanalys (TTM)
RCI Hospitality Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 12 | 21 | 36 | 42 | 52 | 53 | 57 | 65 | 63 | 68 | 65 | 59 | 58 | 52 | 52 | 56 | 56 | 53 | 51 |
| Ändring (%) | −25,58 | 79,64 | 70,85 | 17,62 | 23,79 | 1,20 | 7,46 | 14,12 | −2,12 | 8,22 | −5,23 | −8,69 | −2,13 | −10,29 | 0,86 | 6,73 | −0,52 | −4,12 | −3,70 | |
| % av kassaflödet | 1 036,60 | 305,49 | 202,27 | 250,14 | 209,11 | 5 266,57 | 293,71 | 670,40 | 21 941,84 | 390,86 | −447,11 | −465,36 | −395,33 | −446,75 | −1 846,85 | 460,79 | 493,37 | 409,90 | 420,06 | −959,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | −3 | −7 | −7 | −54 | −50 | −56 | −68 | −33 | −66 | −69 | −65 | −56 | −29 | −25 | −21 | −20 | −21 | −26 |
| Ändring (%) | −171,53 | −589,31 | 105,69 | −4,78 | 691,47 | −6,78 | 11,09 | 21,39 | −50,86 | 98,27 | 3,88 | −5,53 | −13,22 | −47,68 | −15,52 | −15,49 | −3,22 | 1,06 | 26,55 | |
| % av kassaflödet | −65,92 | 18,67 | −33,68 | −50,14 | −33,93 | −5 464,13 | −280,69 | −662,36 | −23 060,20 | −206,25 | 432,23 | 493,12 | 433,40 | 434,29 | 1 047,10 | −218,84 | −185,53 | −149,96 | −161,98 | 486,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −9 | −7 | −14 | −15 | 3 | 16 | 8 | 4 | −14 | −18 | −10 | −9 | −15 | −25 | −16 | −24 | −22 | −20 | −31 |
| Ändring (%) | −34,99 | −16,98 | 101,40 | 5,77 | −119,46 | 430,44 | −50,23 | −53,80 | −481,60 | 28,44 | −42,74 | −7,86 | 57,26 | 73,63 | −36,23 | 45,96 | −7,85 | −7,52 | 52,90 | |
| % av kassaflödet | −870,69 | −224,16 | −68,60 | −100,00 | −75,18 | 297,57 | 86,98 | 91,96 | 1 218,37 | −84,62 | 114,88 | 72,24 | 61,93 | 112,46 | 899,75 | −141,94 | −207,84 | −159,94 | −158,09 | 573,33 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 10 | 14 | 20 | 1 | 18 | 8 | 0 | 16 | −15 | −14 | −15 | −13 | −3 | 11 | 11 | 14 | 13 | −5 |
| Ändring (%) | 152,52 | 171,30 | 38,16 | 40,69 | −95,08 | 1 714,69 | −52,92 | −96,51 | 5 394,56 | −194,61 | −8,94 | 7,48 | −13,40 | −78,30 | −504,23 | −0,32 | 19,74 | −6,44 | −142,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
