Kassaflödesanalys (TTM)
Outlook Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −32 | −38 | −43 | −57 | −54 | −52 | −55 | −55 | −57 | −55 | −48 | −40 | −43 | −47 | −58 | −65 | −69 | −67 | −64 | −56 |
| Ändring (%) | 20,92 | 12,13 | 33,03 | −5,38 | −4,30 | 4,99 | 1,66 | 2,27 | −3,69 | −11,39 | −16,30 | 6,15 | 9,61 | 23,68 | 10,81 | 6,57 | −3,00 | −4,02 | −11,88 | |
| % av kassaflödet | −703,25 | −907,72 | −132,56 | 1 345,70 | −2 794,63 | −80,39 | −256,44 | −875,50 | −1 941,25 | 306,49 | 326,91 | −526,60 | −716,80 | 112,20 | −1 618,25 | 3 831,76 | 812,74 | 1 433,78 | 161,43 | 244,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | 0 | ||||||||||||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −0,00 | −100,00 | |||||||||||||||||
| % av kassaflödet | −19,91 | −21,25 | −2,77 | −0,00 | ||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 37 | 44 | 77 | 53 | 56 | 117 | 76 | 62 | 60 | 37 | 34 | 48 | 49 | 5 | 62 | 63 | 60 | 62 | 24 | 33 |
| Ändring (%) | 17,11 | 75,60 | −30,63 | 5,87 | 107,32 | −34,97 | −18,50 | −3,48 | −38,29 | −8,71 | 43,49 | 1,66 | −89,54 | 1 108,12 | 1,64 | −4,04 | 2,89 | −60,74 | 36,67 | |
| % av kassaflödet | 823,16 | 1 028,97 | 235,33 | −1 245,70 | 2 894,63 | 180,39 | 356,44 | 975,50 | 2 041,25 | −206,49 | −226,91 | 626,60 | 816,80 | −12,20 | 1 718,25 | −3 731,76 | −712,74 | −1 333,78 | −61,43 | −144,05 |
| Kassaflöde | 5 | 4 | 33 | −4 | 2 | 65 | 21 | 6 | 3 | −18 | −15 | 8 | 6 | −42 | 4 | −2 | −8 | −5 | −40 | −23 |
| Ändring (%) | −6,32 | 667,81 | −113,10 | −145,56 | 3 226,70 | −67,09 | −70,22 | −53,87 | −710,04 | −16,93 | −151,96 | −22,02 | −800,30 | −108,57 | −146,80 | 402,43 | −45,02 | 752,44 | −41,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
