Kassaflödesanalys (TTM)
Merus N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −75 | −80 | −35 | −41 | −52 | −60 | −125 | −133 | −151 | −150 | −140 | −150 | −136 | −142 | −150 | −103 | −156 | −186 | −238 | −313 |
| Ändring (%) | 6,10 | −55,82 | 16,12 | 27,76 | 13,87 | 110,25 | 5,93 | 13,69 | −0,72 | −6,44 | 7,02 | −9,14 | 4,28 | 5,38 | −31,51 | 51,54 | 19,49 | 28,02 | 31,47 | |
| % av kassaflödet | −1 574,84 | 231,40 | −21,88 | −25,72 | −262,59 | −75,99 | 94,65 | 136,82 | −460,24 | 160,65 | 153,19 | 133,12 | −270,11 | −251,36 | −198,24 | −19,42 | −81,36 | −208,76 | −1 254,06 | 167,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −1 | −0 | 3 | −125 | −147 | −145 | −147 | −14 | 3 | −5 | −33 | −24 | −27 | −31 | −3 | −145 | −220 | −217 | −228 |
| Ändring (%) | −54,11 | −88,43 | −1 754,07 | −4 492,41 | 17,33 | −1,16 | 1,15 | −90,58 | −120,29 | −265,52 | 616,04 | −27,59 | 12,36 | 13,59 | −90,41 | 4 816,25 | 52,26 | −1,53 | 4,93 | |
| % av kassaflödet | −67,71 | 4,30 | −0,11 | 1,78 | −626,64 | −186,86 | 109,41 | 151,02 | −42,11 | −3,00 | 5,07 | 29,45 | −47,63 | −47,76 | −40,60 | −0,56 | −75,66 | −247,39 | −1 143,10 | 121,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 75 | 40 | 190 | 191 | 194 | 282 | 132 | 179 | 186 | 59 | 58 | 76 | 228 | 230 | 260 | 639 | 487 | 494 | 471 | 359 |
| Ändring (%) | −47,26 | 379,60 | 0,83 | 1,35 | 45,58 | −53,05 | 35,00 | 4,07 | −68,42 | −1,13 | 30,59 | 201,10 | 0,75 | 13,01 | 145,73 | −23,71 | 1,35 | −4,74 | −23,72 | |
| % av kassaflödet | 1 567,02 | −114,45 | 117,48 | 119,90 | 971,23 | 359,33 | −99,94 | −184,12 | 566,96 | −62,95 | −63,44 | −67,27 | 452,34 | 406,69 | 343,99 | 120,93 | 255,00 | 554,96 | 2 480,60 | −192,28 |
| Kassaflöde | 5 | −35 | 161 | 159 | 20 | 78 | −132 | −97 | 33 | −93 | −92 | −113 | 50 | 57 | 76 | 528 | 191 | 89 | 19 | −187 |
| Ändring (%) | −822,08 | −567,24 | −1,21 | −87,49 | 293,47 | −268,80 | −26,72 | −133,80 | −384,43 | −1,88 | 23,16 | −144,78 | 12,06 | 33,61 | 599,00 | −63,82 | −53,43 | −78,69 | −1 084,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
