Kassaflödesanalys (TTM)
Lineage Cell Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −20 | −22 | −23 | −23 | −24 | 6 | 4 | 3 | 1 | −32 | −31 | −31 | −29 | −23 | −22 | −23 | −23 | −22 | −23 |
| Ändring (%) | 0,60 | 12,14 | 5,31 | 0,00 | 0,99 | −124,48 | −28,54 | −15,34 | −69,65 | −3 129,93 | −2,47 | −1,42 | −7,40 | −19,11 | −4,73 | 3,41 | 1,44 | −3,88 | 1,64 | |
| % av kassaflödet | −108,04 | −85,56 | −47,81 | −47,35 | −82,75 | −102,02 | 26,35 | 46,59 | −9,68 | −2,39 | 51,27 | 84,78 | −460,24 | −118,75 | −82,23 | 514,61 | 616,27 | −222,85 | −525,95 | −178,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 | 13 | 18 | 11 | 11 | 10 | −0 | −0 | −41 | −46 | −31 | −11 | 32 | 46 | 31 | 3 | 5 | −2 | −0 | 8 |
| Ändring (%) | 1,42 | 36,95 | −38,18 | −2,23 | −9,71 | −103,85 | −4,80 | 11 441,46 | 12,03 | −33,52 | −62,75 | −376,48 | 46,97 | −33,29 | −90,21 | 58,23 | −148,09 | −84,10 | −2 392,10 | |
| % av kassaflödet | 70,74 | 56,47 | 38,54 | 22,40 | 38,28 | 42,20 | −1,71 | −4,04 | 114,35 | 104,10 | 49,03 | 30,97 | 471,51 | 193,09 | 110,26 | −70,90 | −129,91 | −22,27 | −8,70 | 66,74 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 25 | 30 | 51 | 62 | 41 | 37 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | 15 | 14 | 36 | 27 | 26 |
| Ändring (%) | 19,24 | 70,23 | 21,23 | −33,81 | −9,46 | −55,38 | −68,33 | −52,79 | −33,77 | −31,37 | 499,55 | −2,34 | −2,06 | 218,28 | −27,02 | −5,43 | 154,12 | −25,04 | −1,53 | |
| % av kassaflödet | 137,82 | 129,36 | 109,74 | 125,08 | 144,68 | 159,91 | 75,29 | 59,01 | −6,84 | −3,68 | −1,79 | −18,19 | 97,84 | 26,70 | 72,75 | −348,76 | −381,97 | 346,04 | 636,97 | 209,98 |
| Kassaflöde | 18 | 23 | 46 | 49 | 28 | 23 | 22 | 9 | −36 | −44 | −63 | −37 | 7 | 24 | 28 | −4 | −4 | 10 | 4 | 13 |
| Ändring (%) | 27,04 | 100,66 | 6,36 | −42,78 | −18,09 | −5,21 | −59,59 | −507,36 | 23,06 | 41,14 | −41,02 | −118,16 | 258,88 | 16,81 | −115,22 | −13,65 | −380,51 | −59,27 | 198,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
