Kassaflödesanalys (TTM)
OrthoPediatrics Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −15 | −12 | −13 | −15 | −15 | −20 | −22 | −24 | −20 | −23 | −27 | −27 | −29 | −31 | −27 | −25 | −29 | −19 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −18,55 | 8,99 | 17,47 | −5,25 | 35,22 | 10,71 | 10,40 | −15,80 | 12,90 | 18,39 | 0,85 | 6,30 | 5,55 | −11,62 | −9,37 | 17,83 | −33,58 | −74,72 | −17,91 | |
| % av kassaflödet | 14,36 | 14,61 | 61,83 | 441,58 | −54,62 | −67,40 | −1 494,92 | −142,89 | 74,26 | 92,71 | −119,86 | 216,93 | −148,07 | −74,99 | −212,14 | −206,61 | −183,80 | 56,16 | 20,08 | 18,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −68 | −69 | −7 | 12 | 14 | −87 | −113 | −95 | −113 | 1 | 42 | 6 | 44 | 7 | −13 | −15 | −39 | −39 | −44 | −41 |
| Ändring (%) | 2,59 | −89,33 | −268,65 | 9,58 | −736,53 | 30,04 | −15,88 | 18,56 | −100,47 | 7 793,37 | −86,35 | 666,67 | −83,55 | −283,52 | 17,54 | 150,24 | 0,18 | 12,50 | −5,04 | |
| % av kassaflödet | 66,04 | 84,63 | 35,08 | −359,68 | 51,45 | −298,87 | −7 786,47 | −567,07 | 414,96 | −2,14 | 184,70 | −45,24 | 222,71 | 17,57 | −103,23 | −130,38 | −246,34 | 113,53 | 180,61 | 195,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −20 | 0 | 0 | −0 | 28 | 136 | 136 | 136 | 106 | −2 | 7 | 7 | 5 | 63 | 53 | 54 | 83 | 24 | 24 | 23 |
| Ändring (%) | −100,12 | −75,00 | −1 050,00 | −48 782,46 | 390,02 | −0,00 | −0,00 | −21,92 | −102,00 | −444,22 | −7,36 | −33,03 | 1 292,12 | −15,74 | 0,84 | 54,25 | −71,14 | 0,52 | −2,04 | |
| % av kassaflödet | 19,22 | −0,03 | −0,03 | 1,64 | 104,25 | 466,15 | 9 338,87 | 808,53 | −389,64 | 8,61 | 32,36 | −53,80 | 23,13 | 154,52 | 416,75 | 451,60 | 525,94 | −69,82 | −99,25 | −110,87 |
| Kassaflöde | −102 | −82 | −21 | −3 | 27 | 29 | 1 | 17 | −27 | −25 | 23 | −13 | 20 | 41 | 13 | 12 | 16 | −34 | −24 | −21 |
| Ändring (%) | −19,95 | −74,25 | −83,55 | −866,01 | 9,58 | −95,01 | 1 055,01 | −262,01 | −9,56 | −191,58 | −155,72 | −255,74 | 108,43 | −68,76 | −6,94 | 32,45 | −317,38 | −29,28 | −12,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
