Kassaflödesanalys (TTM)
Disc Medicine, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −20 | −28 | −33 | −34 | −39 | −42 | −64 | −68 | −65 | −73 | −72 | −74 | −84 | −94 | −102 | −134 |
| Ändring (%) | 37,90 | 20,77 | 3,64 | 13,14 | 8,36 | 51,51 | 5,51 | −3,28 | 12,45 | −2,54 | 3,73 | 13,31 | 11,62 | 8,28 | 31,98 | |
| % av kassaflödet | −133,67 | −44,18 | −58,80 | −62,22 | 99,89 | −39,65 | −39,48 | −21,62 | −20,74 | −44,30 | −67,38 | 76,70 | 47,33 | 55,93 | 46,24 | 87,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −220 | −291 | −292 | −565 | −293 |
| Ändring (%) | −11,69 | 144,85 | 11,11 | 9,19 | −25,25 | −47,02 | −10,00 | 36,11 | −9,18 | 42,70 | 173 021,26 | 32,31 | 0,49 | 93,24 | −48,05 | |
| % av kassaflödet | −0,52 | −0,11 | −0,29 | −0,33 | 0,52 | −0,14 | −0,05 | −0,02 | −0,03 | −0,05 | −0,12 | 227,09 | 163,63 | 174,07 | 256,85 | 191,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 90 | 90 | 90 | 0 | 149 | 226 | 380 | 380 | 239 | 178 | 197 | 197 | 218 | 447 | 274 |
| Ändring (%) | 157,09 | 0,04 | 0,08 | −99,82 | 93 596,86 | 51,85 | 67,97 | 0,12 | −37,08 | −25,65 | 10,86 | −0,02 | 10,66 | 104,60 | −38,57 | |
| % av kassaflödet | 234,18 | 144,29 | 159,10 | 162,56 | −0,41 | 139,79 | 139,53 | 121,65 | 120,77 | 144,35 | 167,50 | −203,79 | −110,96 | −129,99 | −203,09 | −178,95 |
| Kassaflöde | 15 | 62 | 57 | 55 | −39 | 107 | 162 | 312 | 315 | 166 | 106 | −97 | −178 | −168 | −220 | −153 |
| Ändring (%) | 317,27 | −9,27 | −2,05 | −170,48 | −373,03 | 52,13 | 92,67 | 0,84 | −47,36 | −35,93 | −191,12 | 83,62 | −5,53 | 30,96 | −30,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
