Kassaflödesanalys (TTM)
IDEAYA Biosciences, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 52 | −51 | −56 | −62 | −69 | −80 | −87 | −95 | −109 | −115 | −115 | −131 | −131 | −150 | −248 | −264 | −294 | −102 | −71 | −86 |
| Ändring (%) | −197,61 | 9,98 | 10,62 | 11,45 | 17,01 | 8,34 | 9,40 | 14,12 | 5,52 | 0,33 | 13,86 | −0,44 | 14,59 | 65,41 | 6,68 | 11,20 | −65,18 | −30,47 | 20,86 | |
| % av kassaflödet | −90,97 | −186,53 | −278,77 | 75,74 | 166,41 | 1 242,85 | 372,32 | −798,34 | −200,24 | −227,36 | −129,41 | −314,17 | −162,47 | −60,20 | 341,06 | −1 217,17 | 428,70 | 100,78 | −248,10 | −306,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −201 | −74 | −70 | −124 | −61 | −24 | −33 | 8 | −127 | −57 | −158 | −536 | −346 | −417 | −503 | −69 | −91 | −30 | 70 | 109 |
| Ändring (%) | −63,30 | −5,61 | 77,79 | −50,62 | −61,51 | 41,90 | −123,58 | −1 709,79 | −55,22 | 179,03 | 238,23 | −35,44 | 20,63 | 20,40 | −86,32 | 32,92 | −67,61 | −336,35 | 55,93 | |
| % av kassaflödet | 352,06 | −271,45 | −348,17 | 152,05 | 148,02 | 363,62 | 142,67 | 65,95 | −233,32 | −112,43 | −177,97 | −1 283,43 | −430,39 | −167,88 | 692,31 | −316,93 | 133,43 | 29,18 | 244,18 | 389,65 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 92 | 152 | 145 | 104 | 89 | 98 | 97 | 99 | 290 | 222 | 363 | 709 | 557 | 816 | 678 | 355 | 317 | 30 | 30 | 5 |
| Ändring (%) | 64,90 | −4,13 | −28,43 | −14,88 | 10,07 | −0,37 | 2,34 | 191,65 | −23,40 | 63,28 | 95,44 | −21,42 | 46,44 | −16,94 | −47,67 | −10,71 | −90,40 | −2,05 | −83,82 | |
| % av kassaflödet | −161,09 | 557,98 | 726,94 | −127,79 | −214,44 | −1 506,47 | −414,99 | 832,40 | 533,57 | 439,79 | 407,38 | 1 697,60 | 692,86 | 328,09 | −933,37 | 1 634,10 | −462,13 | −29,96 | 103,92 | 17,20 |
| Kassaflöde | −57 | 27 | 20 | −81 | −41 | −6 | −23 | 12 | 54 | 51 | 89 | 42 | 80 | 249 | −73 | 22 | −69 | −101 | 29 | 28 |
| Ändring (%) | −147,60 | −26,41 | −507,12 | −49,28 | −84,33 | 261,66 | −151,02 | 354,99 | −7,07 | 76,27 | −53,10 | 92,52 | 209,25 | −129,20 | −129,89 | −415,73 | 48,10 | −128,24 | −2,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
