Kassaflödesanalys (TTM)
Idaho Strategic Resources, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 12 |
| Ändring (%) | −357,44 | 154,09 | −26,65 | 51,51 | −0,83 | 9,54 | 54,26 | 13,89 | −30,11 | −55,52 | −226,29 | 50,20 | 37,24 | 114,98 | 36,41 | 43,68 | 22,26 | −1,57 | 8,56 | |
| % av kassaflödet | 6,53 | −20,77 | −43,58 | −150,22 | 51,03 | 239,79 | −498,61 | −106,73 | −146,52 | 536,83 | 57,92 | −112,96 | −540,13 | 324,21 | 137,83 | −1 485,92 | 138,07 | −918,47 | −267,43 | 1 839,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −9 | −11 | −21 | −22 | −23 |
| Ändring (%) | 32,99 | −34,37 | 202,99 | −1,25 | −1,21 | 3,20 | −48,43 | 33,33 | 7,97 | 5,38 | −5,87 | −29,91 | 27,69 | 28,00 | 250,50 | 14,71 | 91,89 | 4,76 | 5,17 | |
| % av kassaflödet | −41,75 | −68,62 | −37,18 | −529,40 | 117,20 | 548,60 | −1 074,72 | −76,91 | −123,61 | 699,65 | 178,84 | 259,95 | 580,01 | −323,94 | −82,00 | 2 271,41 | −168,50 | 1 759,24 | 545,18 | −3 632,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | −0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 12 |
| Ändring (%) | 13,32 | 15,59 | −8,22 | −60,97 | 112,94 | 28,05 | 22,15 | 8,26 | −41,43 | −50,39 | −77,75 | −140,19 | −479,23 | 123,96 | 96,38 | 194,21 | 4,39 | −18,88 | 68,12 | |
| % av kassaflödet | 135,22 | 189,40 | 180,77 | 779,62 | −68,23 | −688,38 | 1 673,33 | 283,64 | 370,13 | −1 136,48 | −136,76 | −46,99 | 60,12 | 99,73 | 44,17 | −685,49 | 130,43 | −740,78 | −177,76 | 1 893,25 |
| Kassaflöde | 3 | 2 | 3 | 1 | −3 | −1 | 0 | 2 | 2 | −0 | −1 | −1 | −0 | 1 | 3 | −0 | 6 | −1 | −4 | 1 |
| Ändring (%) | −19,09 | 21,11 | −78,72 | −546,04 | −78,89 | −152,68 | 620,64 | −17,04 | −119,08 | 312,24 | −35,24 | −68,59 | −328,64 | 405,67 | −112,65 | −1 646,27 | −118,38 | 238,05 | −115,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
