Kassaflödesanalys (TTM)
MarineMax, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 413 | 374 | 395 | 316 | 167 | 77 | −88 | −263 | −243 | −222 | −155 | −83 | −50 | −26 | −83 | 12 | 11 | 73 | 236 | 219 |
| Ändring (%) | −9,46 | 5,59 | −19,87 | −47,11 | −54,22 | −214,60 | 199,65 | −7,47 | −8,69 | −30,24 | −46,53 | −39,47 | −48,86 | 222,08 | −114,45 | −11,45 | 588,67 | 223,82 | −7,22 | |
| % av kassaflödet | 364,80 | 560,55 | 413,94 | 413,45 | 205,96 | 1 259,37 | 227,75 | 1 746,38 | 440,77 | 828,68 | −476,30 | −671,49 | −308,02 | −112,20 | 126,54 | −90,60 | −11,57 | −134,89 | 1 203,30 | −1 521,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −154 | −161 | −199 | −195 | −143 | −140 | −546 | −566 | −591 | −576 | −95 | −102 | −77 | −81 | −71 | −57 | −59 | −56 | −47 | −36 |
| Ändring (%) | 4,64 | 23,21 | −1,67 | −26,65 | −1,91 | 289,00 | 3,66 | 4,41 | −2,53 | −83,49 | 7,17 | −24,39 | 5,48 | −13,32 | −18,87 | 2,42 | −5,06 | −16,23 | −22,38 | |
| % av kassaflödet | −136,03 | −241,58 | −208,16 | −255,14 | −176,27 | −2 309,29 | 1 417,56 | 3 760,41 | 1 070,97 | 2 149,17 | −292,42 | −826,31 | −473,44 | −355,69 | 107,96 | 434,10 | 64,10 | 103,06 | −237,83 | 251,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −146 | −146 | −100 | −44 | 59 | 73 | 597 | 815 | 779 | 770 | 282 | 197 | 144 | 129 | 89 | 32 | −45 | −72 | −172 | −198 |
| Ändring (%) | −0,39 | −31,49 | −56,39 | −235,96 | 23,43 | 716,53 | 36,58 | −4,40 | −1,10 | −63,37 | −30,20 | −27,02 | −10,61 | −30,85 | −63,43 | −237,63 | 60,96 | 138,73 | 15,41 | |
| % av kassaflödet | −129,26 | −218,51 | −104,68 | −56,90 | 72,87 | 1 201,32 | −1 547,89 | −5 410,03 | −1 410,74 | −2 872,71 | 867,06 | 1 595,76 | 882,52 | 561,91 | −136,05 | −246,59 | 48,92 | 133,36 | −877,05 | 1 379,69 |
| Kassaflöde | 113 | 67 | 95 | 77 | 81 | 6 | −39 | −15 | −55 | −27 | 33 | 12 | 16 | 23 | −65 | −13 | −91 | −54 | 20 | −14 |
| Ändring (%) | −41,08 | 42,99 | −19,78 | 6,17 | −92,51 | −733,71 | −60,92 | 266,62 | −51,43 | −221,37 | −62,07 | 31,96 | 40,39 | −385,58 | −79,82 | 593,69 | −40,95 | −136,30 | −173,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
