Kassaflödesanalys (TTM)
Hyliion Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −21 | −23 | −30 | −41 | −62 | −81 | −99 | −112 | −114 | −117 | −121 | −125 | −126 | −117 | −106 | −87 | −68 | −57 | −48 | −47 |
| Ändring (%) | 9,13 | 32,39 | 33,49 | 52,37 | 30,30 | 23,04 | 12,99 | 1,97 | 2,41 | 3,37 | 3,38 | 0,77 | −7,07 | −9,01 | −18,47 | −21,83 | −16,35 | −15,33 | −1,46 | |
| % av kassaflödet | −385,65 | −5,98 | −9,24 | −12,90 | −21,86 | 61,64 | 92,61 | 95,56 | 84,31 | 84,10 | 85,14 | 82,32 | 100,24 | 118,54 | 150,98 | 298,46 | 12 677,76 | 490,30 | 2 015,95 | 1 336,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 232 | −238 | −298 | −302 | −304 | −66 | −8 | −5 | −21 | −22 | −21 | −27 | 0 | 18 | 47 | 72 | 82 | 59 | 49 | 44 |
| Ändring (%) | −202,66 | 25,08 | 1,30 | 0,63 | −78,27 | −87,70 | −36,31 | 308,90 | 4,17 | −4,98 | 27,59 | −101,08 | 6 234,95 | 157,06 | 52,73 | 13,54 | −27,10 | −17,41 | −9,72 | |
| % av kassaflödet | 4 254,79 | −62,11 | −90,62 | −95,97 | −107,44 | 50,53 | 7,59 | 4,41 | 15,62 | 15,85 | 14,75 | 17,60 | −0,23 | −18,55 | −66,76 | −247,24 | −15 254,58 | −514,11 | −2 062,02 | −1 252,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −205 | 645 | 657 | 657 | 648 | 16 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −11 | −14 | −14 | −14 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | −413,65 | 1,93 | −0,04 | −1,32 | −97,55 | −98,62 | −113,70 | 220,00 | −18,75 | 107,69 | −17,90 | −109,02 | −225,00 | 74 093,33 | 27,41 | 0,99 | 0,04 | −75,70 | −83,86 | |
| % av kassaflödet | −3 769,14 | 168,09 | 199,87 | 208,87 | 229,30 | −12,17 | −0,20 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,11 | 0,09 | −0,01 | 0,02 | 15,79 | 48,78 | 2 676,82 | 123,81 | 146,08 | 15,87 |
| Kassaflöde | 5 | 383 | 329 | 314 | 283 | −131 | −107 | −117 | −135 | −139 | −142 | −152 | −126 | −99 | −70 | −29 | −1 | −12 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | 6 932,83 | −14,27 | −4,34 | −10,11 | −146,21 | −18,11 | 9,51 | 15,58 | 2,67 | 2,10 | 6,93 | −17,25 | −21,42 | −28,56 | −58,76 | −98,16 | 2 062,99 | −79,41 | 48,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
