Kassaflödesanalys (TTM)
Henry Schein, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 833 | 783 | 710 | 740 | 738 | 625 | 602 | 536 | 653 | 786 | 500 | 670 | 692 | 612 | 848 | 688 | 512 | 535 | 712 | 578 |
| Ändring (%) | −6,04 | −9,31 | 4,23 | −0,27 | −15,31 | −3,68 | −10,96 | 21,83 | 20,37 | −36,39 | 34,00 | 3,28 | −11,56 | 38,56 | −18,87 | −25,58 | 4,49 | 33,08 | −18,82 | |
| % av kassaflödet | −646,25 | −188,95 | −234,32 | −4 111,11 | −1 250,85 | 15 625,00 | −60 200,00 | 2 251,72 | 1 827,91 | 925,93 | 2 030,30 | 69 200,00 | −1 530,00 | −1 730,61 | −2 150,00 | 7 314,29 | 5 350,00 | 2 094,12 | 5 254,55 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −386 | −500 | −677 | −481 | −395 | −409 | −276 | −288 | −557 | −873 | −1 135 | −1 168 | −1 076 | −699 | −430 | −457 | −346 | −311 | −400 | −364 |
| Ändring (%) | 29,42 | 35,38 | −28,95 | −17,88 | 3,54 | −32,52 | 4,35 | 93,40 | 56,73 | 30,01 | 2,91 | −7,88 | −35,04 | −38,48 | 6,28 | −24,29 | −10,12 | 28,62 | −9,00 | |
| % av kassaflödet | 299,69 | 120,70 | 223,43 | 2 672,22 | 669,49 | −10 225,00 | 27 600,00 | −1 920,69 | −2 030,23 | −2 101,85 | −3 539,39 | −107 600,00 | 1 747,50 | 877,55 | 1 428,12 | −4 942,86 | −3 110,00 | −1 176,47 | −3 309,09 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −588 | −705 | −333 | −275 | −389 | −200 | −315 | −232 | −61 | 113 | 701 | 529 | 377 | 88 | −510 | −270 | −100 | −186 | −188 | −157 |
| Ändring (%) | 19,96 | −52,76 | −17,42 | 41,45 | −48,59 | 57,50 | −26,35 | −73,71 | −285,25 | 520,35 | −24,54 | −28,73 | −76,66 | −679,55 | −47,06 | −62,96 | 86,00 | 1,08 | −16,49 | |
| % av kassaflödet | 455,82 | 170,16 | 109,90 | 1 527,78 | 659,32 | −5 000,00 | 31 500,00 | −210,34 | 262,79 | 1 298,15 | 1 603,03 | 37 700,00 | −220,00 | 1 040,82 | 843,75 | −1 428,57 | −1 860,00 | −552,94 | −1 427,27 | |
| Kassaflöde | −129 | −414 | −303 | −18 | −59 | 4 | −1 | 0 | 29 | 43 | 54 | 33 | 1 | −40 | −49 | −32 | 7 | 10 | 34 | 11 |
| Ändring (%) | 221,36 | −26,87 | −94,06 | 227,78 | −106,78 | −125,00 | −100,00 | ∞ | 48,28 | 25,58 | −38,89 | −96,97 | −4 100,00 | 22,50 | −34,69 | −121,88 | 42,86 | 240,00 | −67,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
