Kassaflödesanalys (TTM)
Genasys Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 10 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | −3 | 0 | −2 | −4 | −12 | −10 | −10 | −15 | −17 | −19 | −13 | −12 | −11 |
| Ändring (%) | 44,13 | −5,65 | 22,46 | −46,62 | −64,62 | 23,16 | −202,05 | −117,11 | −458,97 | 131,61 | 202,83 | −18,59 | 9,16 | 39,64 | 14,76 | 15,93 | −34,32 | −3,48 | −13,12 | |
| % av kassaflödet | 154,45 | 301,97 | 328,03 | −217,13 | −64,96 | −22,74 | −27,95 | 84,57 | −53,86 | 54,28 | 124,15 | 131,33 | 231,71 | 320,15 | 440,98 | −322,96 | 460,01 | −346,29 | −501,95 | 357,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −7 | −7 | −17 | −16 | −11 | −11 | 1 | −0 | −1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 1 | −2 | −9 | 3 | 1 | 4 |
| Ändring (%) | 131,64 | 1,43 | 130,07 | −8,22 | −27,88 | 0,95 | −106,15 | −112,77 | 623,60 | −251,40 | 205,23 | 86,09 | −155,85 | −141,16 | −251,61 | 349,02 | −135,55 | −62,93 | 216,64 | |
| % av kassaflödet | −69,99 | −219,93 | −256,83 | 319,39 | 164,28 | 117,26 | 118,13 | −21,55 | 10,24 | 20,81 | −31,11 | −33,17 | −133,77 | 94,56 | −38,39 | −37,14 | 204,92 | 83,50 | 46,48 | −120,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 10 | 10 | 24 | 24 | 13 | 14 | 4 |
| Ändring (%) | −13,25 | 44,31 | −86,82 | −88,39 | −3 453,85 | 100,69 | 20,23 | 1,05 | −40,17 | −83,18 | 27,10 | −16,18 | −9 137,72 | −2,33 | 138,17 | −0,39 | −43,76 | 1,90 | −70,89 | |
| % av kassaflödet | 15,16 | 17,84 | 29,64 | −2,11 | −0,14 | 4,56 | 9,13 | 32,53 | 122,32 | 20,55 | 3,41 | 1,52 | 2,75 | −314,98 | −303,47 | 461,26 | −564,51 | 363,82 | 556,78 | −132,78 |
| Kassaflöde | 4 | 3 | 3 | −5 | −9 | −10 | −10 | −3 | −1 | −3 | −3 | −9 | −4 | −3 | −3 | 5 | −4 | 4 | 2 | −3 |
| Ändring (%) | −26,28 | −13,14 | −285,01 | 78,44 | 1,05 | 0,21 | −66,27 | −73,13 | 256,16 | 1,26 | 186,28 | −53,86 | −20,99 | 1,38 | −256,69 | −181,39 | −187,25 | −33,41 | −222,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
