Kassaflödesanalys (TTM)
Celldex Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −47 | −52 | −61 | −67 | −78 | −96 | −104 | −108 | −113 | −97 | −107 | −119 | −121 | −158 | −158 | −172 | −186 | −179 | −211 | −222 |
| Ändring (%) | 9,58 | 18,05 | 10,59 | 15,31 | 24,23 | 7,50 | 3,89 | 4,60 | −14,37 | 11,16 | 11,25 | 1,79 | 29,91 | −0,04 | 8,70 | 8,56 | −3,60 | 17,53 | 5,32 | |
| % av kassaflödet | 191,55 | −95,49 | 1 297,87 | 153,02 | 516,27 | 180,02 | 1 067,86 | −373,80 | 63 683,05 | −3 783,61 | −1 992,40 | −195,82 | −837,00 | −1 033,97 | 2 443,14 | 175,12 | 945,37 | 49 580,39 | −40 960,19 | −1 194,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | −166 | −216 | −249 | −210 | 40 | 90 | 132 | 108 | 97 | −106 | −474 | −521 | −485 | −290 | 68 | 165 | 178 | 209 | 238 |
| Ändring (%) | −1 028,30 | 29,93 | 15,32 | −15,72 | −118,94 | 126,07 | 46,91 | −18,25 | −10,57 | −209,51 | 347,68 | 10,11 | −6,93 | −40,22 | −123,45 | 141,95 | 7,95 | 17,66 | 13,95 | |
| % av kassaflödet | −72,91 | −307,89 | 4 605,92 | 566,25 | 1 396,28 | −74,22 | −925,90 | 458,31 | −61 024,86 | 3 786,44 | −1 964,38 | −776,92 | −3 592,48 | −3 179,41 | 4 492,55 | −69,46 | −835,77 | −49 086,74 | 40 596,50 | 1 281,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 272 | 272 | 273 | 273 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 218 | 654 | 657 | 658 | 441 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | 5 833,46 | 0,14 | 0,08 | 0,04 | −98,86 | 31,19 | 9,57 | 1,39 | −45,25 | 8 712,34 | 199,31 | 0,55 | 0,15 | −32,96 | −98,75 | −65,88 | −24,60 | 67,58 | 5,23 | |
| % av kassaflödet | −18,65 | 503,38 | −5 803,79 | −619,27 | −1 812,55 | −5,80 | −41,96 | 15,49 | −2 558,19 | 97,18 | 4 056,79 | 1 072,74 | 4 529,49 | 4 313,38 | −6 835,69 | −5,66 | −9,60 | −393,65 | 463,69 | 13,52 |
| Kassaflöde | −25 | 54 | −5 | −44 | −15 | −54 | −10 | 29 | −0 | 3 | 5 | 61 | 15 | 15 | −6 | −98 | −20 | −0 | 1 | 19 |
| Ändring (%) | −319,82 | −108,69 | 837,99 | −65,82 | 256,27 | −81,88 | −396,79 | −100,61 | −1 541,24 | 111,09 | 1 031,92 | −76,19 | 5,17 | −142,31 | 1 416,58 | −79,89 | −98,16 | −242,27 | 3 510,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
