Kassaflödesanalys (TTM)
ArriVent BioPharma, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −17 | −44 | −52 | −51 | −57 | −56 | −58 | −68 | −69 | −70 | −120 | −127 |
| Ändring (%) | 159,98 | 18,27 | −0,59 | 10,75 | −1,71 | 3,13 | 18,20 | 1,33 | 1,80 | 70,33 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | −33,76 | −34,60 | −38,77 | −65,46 | −79,11 | 430,12 | −45,73 | −48,33 | −48,75 | 92,27 | 44,70 | 68,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −25 | −25 | 0 | 0 | 25 | 25 | −192 | −156 | −142 | ||
| Ändring (%) | −0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | ∞ | 0,00 | −869,86 | −19,13 | −8,94 | ||||
| % av kassaflödet | −107,30 | −31,90 | −34,81 | −0,00 | 0,00 | 17,75 | 17,67 | 252,92 | 58,18 | 76,24 | ||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 120 | 170 | 185 | 155 | 154 | 43 | 184 | 184 | 185 | 187 | 8 | 82 |
| Ändring (%) | 41,65 | 8,82 | −16,25 | −0,67 | −72,10 | 328,20 | 0,21 | 0,85 | 0,60 | −95,87 | 969,78 | |
| % av kassaflödet | 241,06 | 134,60 | 138,77 | 197,36 | 213,92 | −330,12 | 145,73 | 130,58 | 131,08 | −245,19 | −2,88 | −44,36 |
| Kassaflöde | 50 | 126 | 133 | 78 | 72 | −13 | 126 | 141 | 141 | −76 | −268 | −186 |
| Ändring (%) | 153,67 | 5,55 | −41,11 | −8,36 | −118,08 | −1 069,98 | 11,83 | 0,47 | −153,78 | 251,57 | −30,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
