Kassaflödesanalys (TTM)
Atossa Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −12 | −13 | −16 | −16 | −16 | −17 | −18 | −20 | −21 | −23 | −21 | −20 | −21 | −19 | −19 | −20 | −21 | −22 | −25 |
| Ändring (%) | 6,67 | 10,18 | 24,38 | 2,42 | 1,43 | 2,85 | 3,61 | 13,38 | 4,31 | 10,33 | −6,48 | −7,13 | 5,27 | −11,10 | 0,35 | 4,64 | 7,57 | 6,00 | 12,24 | |
| % av kassaflödet | 175,40 | −42,89 | −9,94 | −11,75 | −12,40 | −17,01 | 278,29 | 103,89 | 87,77 | 81,45 | 82,93 | 81,92 | 85,25 | 93,36 | 93,52 | 94,05 | 101,48 | 121,03 | 118,29 | 115,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −3 | −5 | −5 | −5 | −2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −3,92 | −0,00 | −73,44 | 261,21 | 4,25 | 144,44 | −0,00 | 12 259,09 | 73,85 | −0,28 | 0,28 | −57,22 | −99,31 | 42,86 | −50,00 | 90,00 | −0,00 | 15,79 | −13,64 | |
| % av kassaflödet | 0,15 | −0,03 | −0,01 | −0,00 | −0,01 | −0,01 | 0,36 | 0,13 | 11,99 | 18,55 | 17,07 | 18,08 | 8,66 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 39 | 141 | 151 | 147 | 113 | 11 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| Ändring (%) | 725,19 | 265,69 | 6,99 | −2,42 | −23,02 | −90,40 | −93,75 | −99,85 | −0,00 | −13,83 | −7,87 | −125,96 | 1 108,22 | −5,55 | −2,88 | |||||
| % av kassaflödet | −75,55 | 142,93 | 109,95 | 111,75 | 112,41 | 117,02 | −178,65 | −4,02 | −0,00 | 6,32 | 6,58 | 6,38 | 5,90 | −1,58 | −21,14 | −18,41 | −15,55 | |||
| Kassaflöde | −6 | 27 | 128 | 135 | 131 | 97 | −6 | −17 | −23 | −25 | −28 | −26 | −23 | −22 | −20 | −20 | −19 | −17 | −19 | −22 |
| Ändring (%) | −536,20 | 375,38 | 5,26 | −2,99 | −26,05 | −106,29 | 177,53 | 34,20 | 12,41 | 8,36 | −5,33 | −10,75 | −3,88 | −11,24 | −0,22 | −3,02 | −9,81 | 8,45 | 14,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
