AGL Kassaflödesanalys - TTM - agilon health, inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

agilon health, inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−68	−53	−68	−98	−113	−148	−131	−152	−130	−131	−168	−129	−145	−156	−143	−141	−135	−58	−42	−58
Ändring (%)		−21,76	27,63	44,06	15,10	31,58	−11,88	16,06	−14,38	0,82	28,73	−23,20	12,11	7,73	−8,35	−1,74	−3,78	−57,32	−27,33	38,98
% av kassaflödet	−114,43	816,39	245,31	−9,92	−11,66	−16,18	−14,24	34,28	24,41	23,91	26,65	26,80	37,57	39,71	50,08	165,80	546,85	−72,65	−209,18	−105,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2	22	13	−52	−65	−91	−90	−320	−439	−444	−486	−170	−50	−44	58	56	114	140	65	118
Ändring (%)		−1 095,76	−42,57	−509,70	24,48	40,04	−0,23	253,98	37,35	1,22	9,44	−65,11	−70,66	−11,58	−232,29	−3,12	102,09	22,70	−53,28	79,92
% av kassaflödet	−3,73	−338,59	−45,78	−5,26	−6,69	−9,88	−9,85	72,31	82,61	81,22	76,97	35,17	12,90	11,19	−20,37	−66,49	−460,61	175,89	325,63	213,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	130	25	28	1 136	1 143	1 154	1 138	29	37	28	23	−183	−191	−193	−201	−1	−3	−3	−3	−4
Ändring (%)		−81,01	11,90	4 023,90	0,62	0,98	−1,45	−97,44	28,20	−24,87	−18,42	−901,51	4,20	1,03	4,03	−99,71	477,29	−24,16	27,87	26,22
% av kassaflödet	218,16	−377,80	−99,53	115,18	118,35	126,06	124,09	−6,59	−7,03	−5,13	−3,62	38,02	49,53	49,10	70,29	0,70	13,76	−3,25	−16,45	−7,57

Kassaflöde	59	−7	−28	986	966	916	917	−442	−531	−547	−632	−482	−386	−393	−286	−85	−25	80	20	55
Ändring (%)		−110,97	324,75	−3 663,56	−2,07	−5,20	0,11	−148,22	20,22	2,96	15,48	−23,64	−20,01	1,92	−27,33	−70,32	−70,83	−421,30	−74,76	174,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

agilon health, inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)