Kassaflödesanalys (TTM)
World Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 111 | 15 997 | 4 155 | 13 800 | 7 294 | 3 855 | 17 321 | 21 249 | 22 723 | 22 556 | 25 389 | 25 310 | 26 132 | 26 686 | 29 769 | 31 992 | 25 170 |
| Ändring (%) | 13,37 | −74,03 | 232,13 | −47,14 | −47,15 | 349,31 | 22,68 | 6,94 | −0,73 | 12,56 | −0,31 | 3,25 | 2,12 | 11,55 | 7,47 | −21,32 | |
| % av kassaflödet | −3 320,24 | −9 522,02 | 933,71 | −472,76 | 2 132,75 | −285,98 | 2 415,76 | 1 086,35 | 4 609,13 | 1 839,80 | −3 531,15 | 5 611,97 | 1 809,70 | 10 303,47 | 4 481,04 | 3 554,67 | −965,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 812 | −3 706 | −2 679 | −2 214 | −2 932 | −2 206 | −2 035 | −1 270 | −821 | −1 197 | −4 379 | −2 948 | −3 883 | −3 638 | −2 910 | −10 262 | −11 062 |
| Ändring (%) | −52,56 | −27,71 | −17,36 | 32,43 | −24,76 | −7,75 | −37,59 | −35,35 | 45,80 | 265,83 | −32,68 | 31,72 | −6,31 | −20,00 | 252,61 | 7,80 | |
| % av kassaflödet | 1 838,12 | 2 205,95 | −602,02 | 75,85 | −857,31 | 163,65 | −283,82 | −64,93 | −166,53 | −97,63 | 609,04 | −653,66 | −268,91 | −1 404,63 | −438,08 | −1 140,22 | 424,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 762 | −12 458 | −1 144 | −14 879 | −4 167 | −3 196 | −14 784 | −18 343 | −21 722 | −20 248 | −21 771 | −21 915 | −20 831 | −22 896 | −26 369 | −20 755 | −16 570 |
| Ändring (%) | 84,24 | −90,82 | 1 200,61 | −71,99 | −23,30 | 362,58 | 24,07 | 18,42 | −6,79 | 7,52 | 0,66 | −4,95 | 9,91 | 15,17 | −21,29 | −20,16 | |
| % av kassaflödet | 1 591,06 | 7 415,48 | −257,08 | 509,73 | −1 218,42 | 237,09 | −2 061,92 | −937,78 | −4 406,09 | −1 651,55 | 3 027,96 | −4 859,20 | −1 442,59 | −8 840,15 | −3 969,25 | −2 306,11 | 635,35 |
| Kassaflöde | −425 | −168 | 445 | −2 919 | 342 | −1 348 | 717 | 1 956 | 493 | 1 226 | −719 | 451 | 1 444 | 259 | 664 | 900 | −2 608 |
| Ändring (%) | −60,47 | −364,88 | −755,96 | −111,72 | −494,15 | −153,19 | 172,80 | −74,80 | 148,68 | −158,65 | −162,73 | 220,18 | −82,06 | 156,50 | 35,47 | −389,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
