Grundläggande statistik
Institutionella ägare | 64 total, 64 long only, 0 short only, 0 long/short - change of 18,52% MRQ |
Genomsnittlig portföljallokering | 0.1473 % - change of 60,70% MRQ |
Institutionella aktier (lång) | 7 023 614 (ex 13D/G) - change of 0,88MM shares 14,24% MRQ |
Institutionellt värde (lång) | $ 81 864 USD ($1000) |
Institutionellt ägande och aktieägare
Virtus Convertible & Income Fund II (US:NCZ) har 64 Institutionella ägare och aktieägare som har lämnat in 13D/G- eller 13F-formulär till Securities Exchange Commission (SEC). Dessa institut innehar totalt 7,023,614 aktier. Största aktieägare inkluderar Morgan Stanley, Advisors Asset Management, Inc., Congress Park Capital LLC, Cohen & Steers, Inc., Penserra Capital Management LLC, YYY - Amplify High Income ETF, LPL Financial LLC, Advisor Group Holdings, Inc., Envestnet Asset Management Inc, and Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc .
Virtus Convertible & Income Fund II (NYSE:NCZ) Institutionell ägarstruktur visar institutioners och fonders nuvarande positioner i företaget, samt de senaste förändringarna i positionernas storlek. Större aktieägare kan vara enskilda investerare, fonder, hedgefonder eller institutioner. Bilaga 13D visar att investeraren äger (eller ägde) mer än 5% av företaget och avser (eller avsåg) att aktivt eftersträva en förändring av affärsstrategin. Schedule 13G indikerar en passiv investering på över 5%.
The share price as of September 10, 2025 is 13,80 / share. Previously, on September 11, 2024, the share price was 12,04 / share. This represents an increase of 14,62% over that period.
Fondsentimentets poäng
Fondsentimentet poängen(fka Ägarackumulation-poäng) visar vilka aktier som är mest köpta av fonder. Det är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag med de högsta nivåerna av institutionell ackumulering. Poängsättningsmodellen använder en kombination av den totala ökningen av redovisade ägare, förändringarna i portföljallokeringarna för dessa ägare och andra mått. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre nivå av ackumulering i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen
Se Ownership Explorer, som innehåller en lista över de högst rankade företagen.
Institutionell sälj/köp-kvot
Förutom att rapportera vanliga eget kapital- och skuldemissioner måste institutioner med mer än 100MM tillgångar under förvaltning också avslöja sina innehav av sälj- och köpoptioner. Eftersom säljoptioner i allmänhet indikerar ett negativt sentiment och köpoptioner indikerar ett positivt sentiment, kan vi få en uppfattning om det övergripande institutionella sentimentet genom att plotta förhållandet mellan säljoptioner och köpoptioner. Diagrammet till höger visar det historiska förhållandet mellan sälj- och köpoptioner för detta instrument.
Genom att använda sälj/köp-kvoten som en indikator på aktieägarnas sentiment undviker man en av de största bristerna med att använda det totala institutionella ägandet, nämligen att en betydande del av de förvaltade tillgångarna investeras passivt för att följa index. Passivt förvaltade fonder köper vanligtvis inte optioner, så indikatorn för sälj/köp-kvoten ger en bättre bild av stämningen i aktivt förvaltade fonder.
13D/G-Arkiveringar
Vi presenterar 13D/G-arkiveringar separat från 13F-arkiveringar på grund av att de behandlas olika av SEC. 13D/G-arkiveringar kan lämnas in av grupper av investerare (med en ledare), medan 13F-arkiveringar inte kan det. Detta leder till situationer där en investerare kan lämna in en 13D/G-ansökan med ett värde för de totala aktierna (vilket motsvarar alla aktier som ägs av investerargruppen), men sedan lämna in en 13F-ansökan med ett annat värde för de totala aktierna (vilket motsvarar enbart deras eget ägande). Detta innebär att aktieägandet i 13D/G-arkiveringar och 13F-arkiveringar ofta inte är direkt jämförbara, så vi presenterar dem separat.
Notera: Från och med den 16 maj 2021 visar vi inte längre ägare som inte har lämnat in en 13D/G under det senaste året. Tidigare visade vi hela historiken för 13D/G-arkiveringar. I allmänhet måste enheter som är skyldiga att lämna in 13D/G-arkiveringar lämna in minst en gång per år innan de lämnar in en stängningsarkivering. Fonder avslutar dock ibland positioner utan att lämna in en avslutande arkivering (dvs. de avvecklar), så att visa hela historiken resulterade ibland i förvirring om det nuvarande ägandet. För att förhindra förvirring visar vi nu endast "nuvarande" ägare - det vill säga ägare som har lämnat in en ansökan under det senaste året.
Upgrade to unlock premium data.
Fil Datum | Formulär | Investerare | Föregående aktier |
Senaste aktier |
Δ Aktier (Procent) |
Ägande (Procent) |
Δ Ägande (Procent) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | MORGAN STANLEY | 9,936,242 | 2,156,244 | -78.30 | 11.30 | -13.74 |
13F- och NPORT-arkiveringar
Detaljer om 13F-arkiveringar är gratis. Detaljer om NP-arkiveringar kräver ett premiummedlemskap. Gröna rader indikerar nya positioner. Röda rader indikerar stängda positioner. Klicka på länk symbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera
för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
Fil Datum | Källa | Investerare | Typ | Genomsnittligt pris (beräknat) |
Aktier | Δ Aktier (%) |
Rapporterat värde (1000 USD) |
Δ Värde (%) |
Portföljallokering (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 26 183 | −8,13 | 336 | 2,13 | ||||
2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | EverSource Wealth Advisors, LLC | 700 | 0,00 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 94 289 | 37,56 | 1 211 | 52,78 | ||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 25 337 | −1,97 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Cornerstone Advisors, LLC | 59 616 | 765 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 515 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 43 360 | 557 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Strategic Wealth Partners, Ltd. | 202 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 50 | 1 | ||||||
2025-08-11 | 13F | WPG Advisers, LLC | 1 783 | −30,05 | 23 | −24,14 | ||||
2025-07-16 | 13F | Twelve Points Wealth Management LLC | 48 093 | 0,00 | 618 | 11,17 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ionic Capital Management LLC | 38 706 | 0,00 | 497 | 10,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | Robinson Capital Management, Llc | 35 467 | 0,16 | 455 | 11,25 | ||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 112 | −41,36 | 1 | −50,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Capital LLC | 13 819 | 1,28 | 177 | 12,74 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 53 641 | 1,26 | 689 | 12,42 | ||||
2025-07-22 | 13F | Merit Financial Group, LLC | 38 529 | 220,78 | 495 | 257,97 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 104 589 | −2,50 | 1 343 | 8,23 | ||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 31 679 | −47,90 | 407 | −42,17 | ||||
2025-07-21 | 13F | Crews Bank & Trust | 1 250 | 0,00 | 16 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity | 188 | −24,50 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 58 699 | −1,40 | 1 | |||||
2025-07-11 | 13F | Congress Park Capital LLC | 553 070 | 7 101 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 10 732 | −27,28 | 138 | −19,41 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 109 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 10 353 | 1,11 | 133 | 11,86 | ||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 550 | 7 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 38 524 | 495 | ||||||
2025-07-21 | 13F | HighMark Wealth Management LLC | 1 303 | 3,00 | 17 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | Insigneo Advisory Services, Llc | 12 875 | 0,00 | 165 | 11,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 58 970 | −0,06 | 757 | 11,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 64 508 | −17,63 | 828 | −8,51 | ||||
2025-08-28 | NP | YYY - Amplify High Income ETF | 273 666 | 1,99 | 3 514 | 13,29 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 90 802 | 1 166 | ||||||
2025-08-13 | 13F | Rsm Us Wealth Management Llc | 16 347 | −10,39 | 210 | −0,48 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 30 | 0 | ||||||
2025-08-05 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 750 | 10 | ||||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 124 630 | 60,51 | 1 600 | 78,37 | ||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 94 360 | −1,60 | 1 212 | 9,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Accredited Investor Services, Llc | 16 394 | −9,74 | 210 | 0,48 | ||||
2025-08-13 | 13F | Colonial Trust Advisors | 962 | 12 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Fortitude Family Office, LLC | 625 | 0,00 | 8 | 14,29 | ||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 10 774 | 0,00 | 138 | 11,29 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 149 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-15 | 13F | Prevail Innovative Wealth Advisors, Llc | 99 500 | 1 278 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 796 769 | 12,86 | 10 231 | 25,35 | ||||
2025-08-12 | 13F | Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | 2 062 | 0,00 | 26 | 13,04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cohen & Steers, Inc. | 285 042 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 0 | −100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Mariner, LLC | 14 146 | −12,37 | 182 | −2,69 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 12 939 | 7,00 | 166 | 19,42 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 1 412 | 18 | ||||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 9 513 | 0,00 | 122 | 11,93 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 21 362 | −5,07 | 274 | 5,38 | ||||
2025-08-06 | 13F | Penserra Capital Management LLC | 276 476 | 3,04 | 4 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 196 083 | 13,70 | 2 518 | 26,29 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 3 004 593 | −1,84 | 38 579 | 9,02 | ||||
2025-08-18 | 13F | Hollencrest Capital Management | 10 338 | 0,00 | 133 | 10,92 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 97 958 | 18,43 | 1 258 | 31,49 | ||||
2025-08-27 | NP | RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Shares | 35 312 | 0,00 | 453 | 11,03 | ||||
2025-07-25 | 13F | Integrated Capital Management, Inc. | 18 406 | 236 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 2 526 | 32,81 | 32 | 52,38 | ||||
2025-08-19 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 750 | 10 | ||||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 67 408 | −14,94 | 866 | −5,46 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 13 729 | −2,56 | 176 | 8,64 | ||||
2025-08-13 | 13F | Fisher Asset Management, LLC | 0 | −100,00 | 0 |