Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 13 286 356 |
| Aktuella positioner | 303 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P har redovisat 303 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 286 356 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class Ps största innehav är Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class (US:US40169J5231) , Kellanova (US:K) , Everi Holdings Inc. (US:EVRI) , ALLETE, Inc. (US:ALE) , and Enstar Group Limited (US:ESGR) . RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class Ps nya positioner inkluderar Redfin Corporation (US:RDFN) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , Triumph Group, Inc. (US:TGI) , and Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,79 | 11,2155 | 11,2155 | ||
| 0,05 | 1,25 | 7,8093 | 7,8093 | |
| 0,04 | 0,95 | 5,9255 | 5,9255 | |
| 0,77 | 4,8395 | 4,8395 | ||
| 0,75 | 4,6737 | 4,6737 | ||
| 0,75 | 4,6731 | 4,6731 | ||
| 0,00 | 0,00 | 2,9058 | ||
| 0,18 | 1,77 | 11,0805 | 1,8199 | |
| 0,27 | 1,7069 | 1,7069 | ||
| 0,26 | 1,6430 | 1,6430 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,03 | −0,38 | −2,4061 | −2,3507 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5255 | ||
| 0,00 | 0,05 | 0,3361 | −1,4442 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,2079 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2079 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1547 | ||
| 0,01 | 0,14 | 0,8527 | −1,1439 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1279 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9217 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,7422 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 1,79 | 11,2155 | 11,2155 | ||||||
| US40169J5231 / Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | 0,18 | −6,11 | 1,77 | −5,95 | 11,0805 | 1,8199 | |||
| Guggenheim Strategy Fund II / EC (N/A) | 0,05 | 1,25 | 7,8093 | 7,8093 | |||||
| Guggenheim Strategy Fund III / EC (N/A) | 0,04 | 0,95 | 5,9255 | 5,9255 | |||||
| Barclays Capital, Inc. / RA (N/A) | 0,77 | 4,8395 | 4,8395 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QH30) | 0,75 | 4,6737 | 4,6737 | ||||||
| BofA Securities, Inc. / RA (N/A) | 0,75 | 4,6731 | 4,6731 | ||||||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −3,51 | 2,2360 | 0,4125 | |||
| EVRI / Everi Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | 4,17 | 2,1903 | 0,5371 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −2,36 | 2,0716 | 0,4014 | |||
| ESGR / Enstar Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 1,37 | 1,8480 | 0,4122 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | −17,60 | 0,28 | −28,64 | 1,7494 | −0,1751 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PZ47) | 0,27 | 1,7069 | 1,7069 | ||||||
| MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,26 | 1,6430 | 1,6430 | ||||||
| DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | 0,03 | 69,51 | 0,24 | 72,46 | 1,4950 | 0,8130 | |||
| RDFN / Redfin Corporation | 0,02 | 0,24 | 1,4770 | 1,4770 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | 143,97 | 0,22 | 152,87 | 1,3802 | 0,9474 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,01 | 87,93 | 0,22 | 91,96 | 1,3471 | 0,7918 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,2699 | 1,2699 | |||||
| AGS / AGS LLC | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 3,09 | 1,2573 | 0,2988 | |||
| RDUS / Radius Recycling, Inc. | 0,01 | 36,33 | 0,19 | 40,58 | 1,2173 | 0,5344 | |||
| FARO / FARO Technologies, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,1238 | 1,1238 | |||||
| TGI / Triumph Group, Inc. | 0,01 | 0,18 | 1,1087 | 1,1087 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,00 | −34,20 | 0,17 | −27,51 | 1,0409 | −0,0863 | |||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,9630 | 0,9630 | |||||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | 0,15 | 0,9513 | 0,9513 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 1 005,88 | 0,14 | 1 300,00 | 0,8777 | 0,8276 | |||
| INFA / Informatica Inc. | 0,01 | 0,14 | 0,8591 | 0,8591 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,01 | −59,72 | 0,14 | −66,42 | 0,8527 | −1,1439 | |||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,13 | −12,16 | 0,8155 | 0,0839 | |||
| AMED / Amedisys, Inc. | 0,00 | −26,99 | 0,13 | −22,16 | 0,8145 | −0,0113 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 0,04 | 0,13 | 0,7963 | 0,7963 | |||||
| CTLP / Cantaloupe, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,7959 | 0,7959 | |||||
| PRA / ProAssurance Corporation | 0,01 | 131,10 | 0,13 | 126,79 | 0,7950 | 0,5184 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | −44,07 | 0,12 | −38,07 | 0,7670 | −0,2048 | |||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,00 | −33,26 | 0,12 | −34,97 | 0,7468 | −0,1573 | |||
| First American Government Obligations Fund - Class X / STIV (N/A) | 0,12 | 0,12 | 0,7277 | 0,7277 | |||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | −79,64 | 0,11 | −72,63 | 0,6756 | 0,2139 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | −10,08 | 0,6728 | 0,0859 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 0,00 | 0,10 | 0,6459 | 0,6459 | |||||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0,01 | 0,10 | 0,6213 | 0,6213 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,5314 | 0,5314 | |||||
| PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,08 | 0,5101 | 0,5101 | |||||
| MS Long/Short Equity Custom Basket / DE (N/A) | 0,05 | 0,3435 | 0,3435 | ||||||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,00 | −86,59 | 0,05 | −85,32 | 0,3361 | −1,4442 | |||
| HONE / HarborOne Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,05 | 0,2834 | 0,2834 | |||||
| GHLD / Guild Holdings Company | 0,00 | 0,04 | 0,2667 | 0,2667 | |||||
| AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 0,00 | −44,83 | 0,02 | −32,35 | 0,1445 | −0,0275 | |||
| EMF / Templeton Emerging Markets Fund | 0,00 | −45,25 | 0,02 | −38,89 | 0,1422 | −0,0377 | |||
| GLQ / Clough Global Equity Fund | 0,00 | −22,65 | 0,02 | −12,00 | 0,1392 | 0,0143 | |||
| FUND / Sprott Focus Trust, Inc. | 0,00 | −38,27 | 0,02 | −40,00 | 0,1375 | −0,0362 | |||
| EEA / The European Equity Fund, Inc. | 0,00 | −11,02 | 0,02 | 0,00 | 0,1365 | 0,0292 | |||
| RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 0,00 | 163,68 | 0,02 | 200,00 | 0,1361 | 0,0991 | |||
| BCV / Bancroft Fund Ltd. | 0,00 | 14,87 | 0,02 | 23,53 | 0,1361 | 0,0503 | |||
| MXF / The Mexico Fund, Inc. | 0,00 | −50,74 | 0,02 | −40,00 | 0,1359 | −0,0398 | |||
| GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust | 0,00 | −42,14 | 0,02 | −38,24 | 0,1348 | −0,0351 | |||
| WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0,00 | 136,38 | 0,02 | 133,33 | 0,1346 | 0,0897 | |||
| GAM / General American Investors Company, Inc. | 0,00 | −45,27 | 0,02 | −40,00 | 0,1340 | −0,0390 | |||
| DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | −37,56 | 0,02 | −38,24 | 0,1333 | −0,0363 | |||
| HEQ / John Hancock Diversified Income Fund | 0,00 | −41,59 | 0,02 | −40,00 | 0,1321 | −0,0427 | |||
| PCK / PIMCO California Municipal Income Fund II | 0,00 | −6,22 | 0,02 | −8,70 | 0,1320 | 0,0155 | |||
| PNI / PIMCO New York Municipal Income Fund II | 0,00 | 3,88 | 0,02 | 0,00 | 0,1316 | 0,0267 | |||
| TY / Tri-Continental Corporation | 0,00 | 140,88 | 0,02 | 150,00 | 0,1308 | 0,0894 | |||
| ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. | 0,00 | −46,17 | 0,02 | −44,44 | 0,1300 | −0,0520 | |||
| STEW / SRH Total Return Fund, Inc. | 0,00 | −44,30 | 0,02 | −44,44 | 0,1292 | −0,0488 | |||
| SWZ / Total Return Securities, Inc. | 0,00 | 239,87 | 0,02 | 150,00 | 0,1292 | 0,0857 | |||
| ECF / Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. | 0,00 | 53,84 | 0,02 | 87,50 | 0,0964 | 0,0528 | |||
| XIAFX / Aberdeen Australia Equity Fund, | 0,00 | 364,89 | 0,02 | 650,00 | 0,0952 | 0,0807 | |||
| RGT / Royce Global Trust, Inc. | 0,00 | 21,81 | 0,01 | 40,00 | 0,0912 | 0,0398 | |||
| U.S. Treasury Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0833 | 0,0833 | ||||||
| GGZ / The Gabelli Global Small and Mid Cap Value Trust | 0,00 | −39,65 | 0,01 | −33,33 | 0,0768 | −0,0133 | |||
| Canadian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0763 | 0,0763 | ||||||
| BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust | 0,00 | −59,11 | 0,01 | −59,26 | 0,0714 | −0,0617 | |||
| IAE / Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 0,00 | −23,67 | 0,01 | −8,33 | 0,0689 | 0,0067 | |||
| GRX / The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 0,00 | −51,74 | 0,01 | −56,52 | 0,0655 | −0,0483 | |||
| Corn Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,01 | 0,0642 | 0,0642 | ||||||
| GF / The New Germany Fund, Inc. | 0,00 | −74,19 | 0,01 | −70,00 | 0,0606 | −0,0911 | |||
| Euro - BTP Italian Government Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0583 | 0,0583 | ||||||
| CXE / MFS High Income Municipal Trust | 0,00 | 221,49 | 0,01 | 350,00 | 0,0570 | 0,0426 | |||
| ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0430 | 0,0125 | |||
| PYN / PIMCO New York Municipal Income Fund III | 0,00 | 82,74 | 0,01 | 100,00 | 0,0424 | 0,0227 | |||
| EOD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund | 0,00 | −77,44 | 0,01 | −76,00 | 0,0393 | −0,0864 | |||
| DMB / BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | −77,12 | 0,01 | −80,77 | 0,0373 | −0,0954 | |||
| LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. | 0,00 | −77,30 | 0,01 | −80,77 | 0,0367 | −0,0947 | |||
| DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | 0,00 | −77,63 | 0,01 | −80,77 | 0,0358 | −0,0938 | |||
| U.S. Treasury Ultra Long Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,01 | 0,0344 | 0,0344 | ||||||
| British Pound Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund | 0,00 | −79,71 | 0,00 | −80,95 | 0,0267 | −0,0800 | |||
| MXE / Mexico Equity & Income Fund Inc. | 0,00 | −63,77 | 0,00 | −55,56 | 0,0251 | −0,0203 | |||
| IHD / Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 0,00 | −80,51 | 0,00 | −83,33 | 0,0250 | −0,0656 | |||
| Euro STOXX 50 Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0,00 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. | 0,00 | −83,48 | 0,00 | −88,24 | 0,0171 | −0,0666 | |||
| MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. | 0,00 | −83,90 | 0,00 | −87,50 | 0,0165 | −0,0667 | |||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | 0,00 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund | 0,00 | −42,04 | 0,00 | −66,67 | 0,0122 | −0,0026 | |||
| ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 0,00 | −39,83 | 0,00 | −50,00 | 0,0121 | −0,0022 | |||
| FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. | 0,00 | −36,56 | 0,00 | −50,00 | 0,0120 | −0,0025 | |||
| CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. | 0,00 | −40,40 | 0,00 | −50,00 | 0,0120 | −0,0017 | |||
| AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 0,00 | −37,21 | 0,00 | −50,00 | 0,0120 | −0,0022 | |||
| BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 0,00 | 194,52 | 0,00 | 0,0120 | 0,0089 | ||||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | −37,70 | 0,00 | −66,67 | 0,0119 | −0,0029 | |||
| HQL / Abrdn Life Sciences Investors | 0,00 | −33,48 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0020 | |||
| QQQX / Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | −38,46 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0017 | |||
| EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | −37,30 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0025 | |||
| BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 0,00 | −37,44 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0022 | |||
| NCA / Nuveen California Municipal Value Fund | 0,00 | −20,07 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | 0,0002 | |||
| EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund | 0,00 | −19,94 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | 0,0006 | |||
| PFO / Flaherty & Crumrine Preferred Income Opportunity Fund Inc. | 0,00 | −36,92 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0029 | |||
| XJHIX / John Hancock Investors Trust | 0,00 | −36,28 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0025 | |||
| ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 0,00 | −38,14 | 0,00 | −50,00 | 0,0119 | −0,0025 | |||
| ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 0,00 | −36,71 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0021 | |||
| JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund | 0,00 | 194,96 | 0,00 | 0,0118 | 0,0087 | ||||
| BCX / Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 0,00 | 198,51 | 0,00 | 0,0118 | 0,0088 | ||||
| ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 0,00 | −37,98 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0022 | |||
| MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. | 0,00 | −33,70 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0025 | |||
| JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. | 0,00 | −37,45 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0029 | |||
| BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. | 0,00 | −36,06 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0028 | |||
| BBN / BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0,00 | −89,69 | 0,00 | −94,44 | 0,0118 | −0,0103 | |||
| HERZ / Herzfeld Credit Income Fund, Inc. | 0,00 | −86,75 | 0,00 | −92,86 | 0,0118 | −0,0605 | |||
| ERH / Allspring Utilities and High Income Fund | 0,00 | −56,30 | 0,00 | −75,00 | 0,0118 | −0,0084 | |||
| EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 0,00 | −40,11 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0026 | |||
| WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 0,00 | −38,12 | 0,00 | −66,67 | 0,0118 | −0,0031 | |||
| ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund | 0,00 | −38,39 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0029 | |||
| MMT / MFS Multimarket Income Trust | 0,00 | −37,69 | 0,00 | −50,00 | 0,0118 | −0,0029 | |||
| EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | |||||
| BGB / Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 0,00 | −70,86 | 0,00 | −83,33 | 0,0118 | 0,0002 | |||
| JGH / Nuveen Global High Income Fund | 0,00 | 437,04 | 0,00 | 0,0117 | 0,0110 | ||||
| FT / Franklin Universal Trust | 0,00 | −37,56 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0029 | |||
| HQH / Abrdn Healthcare Investors | 0,00 | −31,25 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0023 | |||
| NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund | 0,00 | −77,94 | 0,00 | −87,50 | 0,0117 | −0,0301 | |||
| BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 0,00 | −38,66 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0026 | |||
| NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,00 | −32,98 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0026 | |||
| MUA / BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | 0,00 | −85,51 | 0,00 | −91,67 | 0,0117 | −0,0028 | |||
| HTD / John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 0,00 | −37,50 | 0,00 | −66,67 | 0,0117 | −0,0034 | |||
| VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | 0,00 | −34,28 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0025 | |||
| FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. | 0,00 | −37,85 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0029 | |||
| BYM / BlackRock Municipal Income Quality Trust | 0,00 | −34,20 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0026 | |||
| MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 0,00 | −33,58 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0028 | |||
| BKN / BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. | 0,00 | −33,46 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0028 | |||
| SOR / Source Capital | 0,00 | 186,67 | 0,00 | 0,0117 | 0,0086 | ||||
| MCR / MFS Charter Income Trust | 0,00 | −37,66 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0028 | |||
| MMD / NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund | 0,00 | −34,72 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0027 | |||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0,00 | −34,78 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0027 | |||
| PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III | 0,00 | −31,74 | 0,00 | −50,00 | 0,0117 | −0,0024 | |||
| PGZ / Principal Real Estate Income Fund | 0,00 | −59,95 | 0,00 | −75,00 | 0,0117 | −0,0112 | |||
| JHS / John Hancock Income Securities Trust | 0,00 | −35,04 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0025 | |||
| NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 0,00 | −36,74 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0029 | |||
| MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. | 0,00 | −33,68 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust | 0,00 | −33,33 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0025 | |||
| PMX / PIMCO Municipal Income Fund III | 0,00 | −32,75 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0026 | |||
| MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 0,00 | −33,60 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| BME / BlackRock Health Sciences Trust | 0,00 | −32,89 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| MUE / BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. | 0,00 | −33,10 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0026 | |||
| BLE / BlackRock Municipal Income Trust II | 0,00 | −33,93 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. | 0,00 | −24,80 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0011 | |||
| EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund | 0,00 | −34,47 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| FTF / Franklin Limited Duration Income Trust | 0,00 | −19,94 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | 0,0001 | |||
| MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. | 0,00 | −33,20 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. | 0,00 | −33,92 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| EOT / Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 0,00 | −34,86 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| PMF / PIMCO Municipal Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| BFK / BlackRock Municipal Income Trust | 0,00 | −34,58 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0028 | |||
| NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund | 0,00 | −33,74 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. | 0,00 | −33,80 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0030 | |||
| BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust | 0,00 | −35,47 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust | 0,00 | −39,81 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0031 | |||
| IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust | 0,00 | −34,33 | 0,00 | −50,00 | 0,0116 | −0,0027 | |||
| PML / PIMCO Municipal Income Fund II | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| BNY / BlackRock New York Municipal Income Trust | 0,00 | −55,58 | 0,00 | −75,00 | 0,0116 | −0,0100 | |||
| VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust | 0,00 | −34,10 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0027 | |||
| MPA / BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | 0,00 | −33,72 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0027 | |||
| MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | 0,00 | −35,19 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0030 | |||
| NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund | 0,00 | −36,94 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0031 | |||
| CMU / MFS High Yield Municipal Trust | 0,00 | −33,25 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0027 | |||
| VFL / abrdn National Municipal Income Fund | 0,00 | −82,63 | 0,00 | −90,91 | 0,0115 | −0,0431 | |||
| VKQ / Invesco Municipal Trust | 0,00 | −33,55 | 0,00 | −50,00 | 0,0115 | −0,0028 | |||
| VGM / Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 0,00 | −34,92 | 0,00 | −50,00 | 0,0114 | −0,0031 | |||
| JRS / Nuveen Real Estate Income Fund | 0,00 | −32,46 | 0,00 | −50,00 | 0,0113 | −0,0026 | |||
| MIY / BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund, Inc. | 0,00 | −37,07 | 0,00 | −50,00 | 0,0113 | −0,0032 | |||
| CXH / MFS Investment Grade Municipal Trust | 0,00 | −32,75 | 0,00 | −50,00 | 0,0111 | −0,0024 | |||
| DTF / DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 0,00 | −38,91 | 0,00 | −50,00 | 0,0110 | −0,0032 | |||
| CIF / MFS Intermediate High Income Fund | 0,00 | −44,60 | 0,00 | −50,00 | 0,0104 | −0,0041 | |||
| BHV / BlackRock Virginia Municipal Bond Trust | 0,00 | −37,12 | 0,00 | −50,00 | 0,0094 | −0,0026 | |||
| ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 0,00 | −43,22 | 0,00 | −50,00 | 0,0091 | −0,0019 | |||
| NCV / Virtus Convertible & Income Fund | 0,00 | −41,04 | 0,00 | −50,00 | 0,0091 | −0,0019 | |||
| ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | 0,00 | −41,59 | 0,00 | −50,00 | 0,0090 | −0,0018 | |||
| NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II | 0,00 | −41,36 | 0,00 | −50,00 | 0,0090 | −0,0019 | |||
| LGI / Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. | 0,00 | −54,30 | 0,00 | −50,00 | 0,0089 | −0,0052 | |||
| EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | 0,0089 | |||||
| DHF / BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 0,00 | −52,80 | 0,00 | −50,00 | 0,0089 | −0,0056 | |||
| GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. | 0,00 | −85,58 | 0,00 | −90,00 | 0,0089 | −0,0037 | |||
| Soybean Oil Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| Sugar #11 Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0088 | 0,0088 | ||||||
| EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund | 0,00 | −51,10 | 0,00 | −50,00 | 0,0087 | −0,0058 | |||
| GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | 0,00 | −45,70 | 0,00 | −50,00 | 0,0087 | −0,0035 | |||
| DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | 0,00 | −43,72 | 0,00 | −50,00 | 0,0087 | −0,0033 | |||
| CEV / Eaton Vance California Municipal Income Trust | 0,00 | −75,93 | 0,00 | −83,33 | 0,0087 | −0,0027 | |||
| ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund | 0,00 | −38,17 | 0,00 | −50,00 | 0,0087 | −0,0026 | |||
| RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. | 0,00 | −83,75 | 0,00 | −87,50 | 0,0087 | −0,0310 | |||
| NXN / Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio | 0,00 | −52,96 | 0,00 | −50,00 | 0,0087 | −0,0061 | |||
| EVF / Eaton Vance Senior Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0087 | |||||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,00 | −51,72 | 0,00 | −50,00 | 0,0086 | −0,0058 | |||
| AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | −50,74 | 0,00 | −50,00 | 0,0086 | −0,0058 | |||
| Long Gilt Futures Contracts / DIR (N/A) | 0,00 | 0,0084 | 0,0084 | ||||||
| Hard Red Winter Wheat Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0083 | 0,0083 | ||||||
| Australian Dollar Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 0,00 | −94,72 | 0,00 | −100,00 | 0,0031 | −0,0080 | |||
| BST / BlackRock Science and Technology Trust | 0,00 | −91,28 | 0,00 | −100,00 | 0,0031 | −0,0088 | |||
| TEAF / Ecofin Sustainable and Social Impact Term Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | |||||
| OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. | 0,00 | −22,86 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund | 0,00 | −25,93 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. | 0,00 | −22,50 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| GLO / Clough Global Opportunities Fund | 0,00 | −29,92 | 0,00 | 0,0030 | −0,0000 | ||||
| MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| OIA / Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 0,00 | −22,45 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. | 0,00 | −25,81 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation | 0,00 | −21,43 | 0,00 | 0,0030 | 0,0001 | ||||
| GLV / Clough Global Dividend and Income Fund | 0,00 | −24,78 | 0,00 | 0,0030 | −0,0000 | ||||
| NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| DMA / Destra Multi-Alternative Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| SPE / Special Opportunities Fund, Inc. | 0,00 | −26,19 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| RFMZ / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| FINS / Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| XFLT / XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| IGI / Western Asset Investment Grade Opportunity Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| NMAI / Nuveen Multi-Asset Income Fund | 0,00 | −28,30 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc | 0,00 | −23,08 | 0,00 | 0,0030 | −0,0002 | ||||
| RMMZ / RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| BGR / BlackRock Energy and Resources Trust | 0,00 | −21,74 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 0,00 | −27,78 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| IIM / Invesco Value Municipal Income Trust | 0,00 | −83,13 | 0,00 | −100,00 | 0,0030 | −0,0113 | |||
| FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc | 0,00 | −25,00 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| PCF / High Income Securities Fund | 0,00 | −91,18 | 0,00 | −100,00 | 0,0030 | −0,0072 | |||
| RFM / RiverNorth Flexible Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 0,00 | −25,41 | 0,00 | 0,0030 | −0,0002 | ||||
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 0,00 | −25,81 | 0,00 | 0,0030 | −0,0001 | ||||
| BMEZ / BlackRock Health Sciences Term Trust | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| RLTY / Cohen & Steers Real Estate Opportunities & Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| RMM / Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0029 | |||||
| RSF / RiverNorth Capital and Income Fund, Inc. | 0,00 | −23,81 | 0,00 | 0,0029 | −0,0002 | ||||
| HGLB / Highland Global Allocation Fund | 0,00 | −30,26 | 0,00 | 0,0029 | −0,0002 | ||||
| Japanese Yen Futures Contracts / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Soybean Meal Futures Contracts / DCO (N/A) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| JMM / Nuveen Multi-Market Income Fund | 0,00 | −92,16 | 0,00 | −100,00 | 0,0011 | −0,0098 | |||
| Novartis AG / (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| Bristol-Myers Squibb Co. / (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0005 | |||||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0018 | |||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7611 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7611 | ||||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0011 | |||||
| AMPS / Altus Power, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9217 | ||||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1547 | ||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3226 | ||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7173 | ||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,7173 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5496 | ||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5496 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2079 | ||||
| ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2079 | ||||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RNST / Renasant Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,2912 | ||||
| Johnson & Johnson / (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SWI / SolarWinds Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7281 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 2,9058 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,0640 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 1,0640 | ||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5255 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0213 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0003 | |||||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1279 | ||||
| CMRX / Chimerix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7422 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | |||
| REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF | Short | −0,00 | −76,19 | −0,00 | −0,0007 | 0,0016 | |||
| HRI / Herc Holdings Inc. | Short | −0,00 | −99,76 | −0,00 | −100,00 | −0,0008 | 0,2773 | ||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | −0,00 | −0,0019 | −0,0019 | ||||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | Short | −0,00 | −46,15 | −0,00 | −100,00 | −0,0038 | 0,0017 | ||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | Short | −0,00 | −15,79 | −0,00 | 0,00 | −0,0083 | −0,0007 | ||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | Short | −0,00 | −88,15 | −0,00 | −92,31 | −0,0099 | 0,0555 | ||
| CBOE Volatility Index Futures Contracts / DE (N/A) | −0,00 | −0,0115 | −0,0115 | ||||||
| IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF | Short | −0,00 | −66,67 | −0,00 | −80,00 | −0,0119 | 0,0164 | ||
| HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF | Short | −0,00 | −97,57 | −0,00 | −98,75 | −0,0119 | 0,3826 | ||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | Short | −0,00 | −54,69 | −0,00 | −60,00 | −0,0148 | 0,0100 | ||
| Australian Government 10 Year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | −0,00 | −0,0200 | −0,0200 | ||||||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | Short | −0,00 | −20,00 | −0,00 | −25,00 | −0,0232 | −0,0009 | ||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Short | −0,00 | −69,63 | −0,00 | −75,00 | −0,0246 | 0,0388 | ||
| BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF | Short | −0,00 | −45,63 | −0,00 | −42,86 | −0,0253 | 0,0109 | ||
| FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF | Short | −0,00 | −48,48 | −0,00 | −50,00 | −0,0271 | 0,0143 | ||
| Euro FX Futures Contracts / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0278 | −0,0278 | ||||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | Short | −0,00 | −42,75 | −0,00 | −42,86 | −0,0280 | 0,0105 | ||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | Short | −0,00 | 110,64 | −0,01 | 150,00 | −0,0323 | −0,0216 | ||
| Euro - Bund Futures Contracts / DIR (N/A) | −0,01 | −0,0373 | −0,0373 | ||||||
| Euro - 30 year Bond Futures Contracts / DIR (N/A) | −0,01 | −0,0399 | −0,0399 | ||||||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | Short | −0,00 | −3,17 | −0,01 | 0,00 | −0,0418 | −0,0081 | ||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | Short | −0,00 | −67,39 | −0,01 | −63,64 | −0,0501 | 0,0593 | ||
| Euro - OATS Futures Contracts / DIR (N/A) | −0,01 | −0,0515 | −0,0515 | ||||||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | Short | −0,00 | −61,54 | −0,01 | −55,56 | −0,0531 | 0,0392 | ||
| S&P 500 Index Mini Futures Contracts / DE (N/A) | −0,01 | −0,0545 | −0,0545 | ||||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | Short | −0,00 | −47,65 | −0,01 | −52,38 | −0,0658 | 0,0412 | ||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | Short | −0,00 | −31,61 | −0,01 | −33,33 | −0,0777 | 0,0146 | ||
| Gasoline RBOB Futures Contracts / DCO (N/A) | −0,01 | −0,0779 | −0,0779 | ||||||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Short | −0,00 | −34,81 | −0,02 | −34,78 | −0,0964 | 0,0173 | ||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | Short | −0,00 | 38,32 | −0,02 | 45,45 | −0,1019 | −0,0434 | ||
| ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF | Short | −0,00 | −49,49 | −0,02 | −43,75 | −0,1132 | 0,0451 | ||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | Short | −0,00 | −47,48 | −0,03 | −42,11 | −0,2099 | 0,0715 | ||
| Swiss Franc Futures Contracts / DFE (N/A) | −0,03 | −0,2175 | −0,2175 | ||||||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | Short | −0,00 | −0,04 | −0,2267 | −0,2267 | ||||
| CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | Short | −0,00 | 16,77 | −0,05 | 27,03 | −0,2953 | −0,1110 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | −0,00 | −20,19 | −0,06 | −14,06 | −0,3470 | −0,0310 | ||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | Short | −0,00 | −8,28 | −0,06 | −9,09 | −0,3766 | −0,0508 | ||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Short | −0,00 | −44,19 | −0,06 | −33,70 | −0,3850 | 0,0687 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | −0,00 | −32,47 | −0,06 | −25,58 | −0,4021 | 0,0217 | ||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | Short | −0,00 | −40,39 | −0,08 | −38,40 | −0,4825 | 0,1340 | ||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | Short | −0,00 | −0,08 | −0,4841 | −0,4841 | ||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | Short | −0,00 | −0,08 | −0,5173 | −0,5173 | ||||
| HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | Short | −0,00 | −43,17 | −0,08 | −44,59 | −0,5193 | 0,2119 | ||
| VNOM / Viper Energy, Inc. | Short | −0,00 | −0,10 | −0,6258 | −0,6258 | ||||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | −0,00 | −0,10 | −0,6497 | −0,6497 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,11 | −13,60 | −0,6802 | −0,0638 | ||
| TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | Short | −0,00 | −44,03 | −0,12 | −44,75 | −0,7634 | 0,3185 | ||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | Short | −0,00 | −42,69 | −0,13 | −37,75 | −0,8004 | 0,2036 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | Short | −0,00 | −59,72 | −0,14 | −67,46 | −0,8528 | 1,2056 | ||
| CVX / Chevron Corporation | Short | −0,00 | −17,61 | −0,30 | −29,36 | −1,8530 | 0,2129 | ||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | Short | −0,03 | 2 806,43 | −0,38 | 3 390,91 | −2,4061 | −2,3507 |
