Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 132 319 139
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Accredited Investor Services, Llc har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 132 319 139 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Accredited Investor Services, Llcs största innehav är American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) . Accredited Investor Services, Llcs nya positioner inkluderar First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (US:FCT) , Western Asset High Income Fund II Inc. (US:HIX) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , .

Accredited Investor Services, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,44 21,20 16,0248 1,7623
0,47 47,77 36,1053 0,4959
0,83 24,48 18,4991 0,3268
0,05 4,52 3,4196 0,2740
0,01 1,10 0,8330 0,2608
0,00 0,93 0,6994 0,2102
0,00 0,88 0,6614 0,1112
0,01 0,10 0,0779 0,0779
0,01 0,06 0,0453 0,0453
0,01 0,05 0,0400 0,0400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,95 0,7159 −1,5088
0,02 1,83 1,3854 −0,1749
0,10 1,05 0,7914 −0,1454
0,01 0,67 0,5083 −0,0952
0,01 0,93 0,6998 −0,0926
0,11 0,92 0,6916 −0,0800
0,02 1,68 1,2711 −0,0760
0,03 1,91 1,4466 −0,0654
0,02 0,86 0,6510 −0,0573
0,00 0,26 0,1999 −0,0545
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,47 2,70 47,77 12,09 36,1053 0,4959
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,83 0,39 24,48 12,53 18,4991 0,3268
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,44 2,91 21,20 24,20 16,0248 1,7623
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 14,99 4,52 20,16 3,4196 0,2740
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,08 0,02 3,03 8,65 2,2881 −0,0397
IAU / iShares Gold Trust 0,03 0,00 1,91 5,80 1,4466 −0,0654
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 −2,53 1,83 −1,82 1,3854 −0,1749
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,73 10,45 1,3102 −0,0011
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 5,27 1,68 4,28 1,2711 −0,0760
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 50,42 1,10 61,11 0,8330 0,2608
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,10 −4,22 1,05 −6,60 0,7914 −0,1454
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,11 1,04 10,65 0,7856 0,0007
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −64,00 0,95 −64,43 0,7159 −1,5088
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −2,59 0,93 −2,43 0,6998 −0,0926
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 33,69 0,93 58,12 0,6994 0,2102
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,11 0,00 0,92 −0,87 0,6916 −0,0800
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,02 1,20 0,89 6,37 0,6692 −0,0261
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 29,87 0,88 32,98 0,6614 0,1112
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 −0,97 0,86 1,65 0,6510 −0,0573
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 2,59 0,67 −6,93 0,5083 −0,0952
NFJ / Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 0,05 −0,55 0,64 1,58 0,4848 −0,0423
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,03 0,00 0,57 2,14 0,4345 −0,0357
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,00 0,55 8,02 0,4177 −0,0093
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 12,41 0,49 3,83 0,3690 −0,0241
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,01 1,73 0,48 2,35 0,3633 −0,0291
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,47 10,26 0,3578 −0,0006
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,13 0,46 5,71 0,3503 −0,0163
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −0,68 0,45 10,46 0,3434 −0,0002
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 9,91 0,42 23,32 0,3201 0,0331
IDLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF 0,01 −13,13 0,41 −5,07 0,3115 −0,0514
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 7,39 0,41 5,44 0,3079 −0,0152
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 0,00 0,41 0,00 0,3075 −0,0322
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,40 8,77 0,3006 −0,0046
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,39 18,67 0,2984 0,0209
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,04 1,52 0,38 3,28 0,2858 −0,0205
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,35 6,65 0,2675 −0,0098
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,02 3,91 0,34 19,16 0,2585 0,0179
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,55 0,31 5,39 0,2368 −0,0116
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 18,68 0,2312 0,0157
PIO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Water ETF 0,01 0,37 0,30 11,81 0,2296 0,0024
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,29 16,67 0,2171 0,0114
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −21,40 0,26 −13,16 0,1999 −0,0545
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,03 −1,27 0,25 −5,22 0,1925 −0,0315
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,01 3,96 0,25 6,78 0,1908 −0,0067
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,24 10,33 0,1779 −0,0003
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 7,71 0,23 14,15 0,1769 0,0053
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,02 −1,28 0,23 −3,72 0,1765 −0,0263
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,23 7,94 0,1752 −0,0039
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,04 38,74 0,23 38,65 0,1713 0,0350
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,03 0,55 0,23 0,45 0,1703 −0,0169
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,22 0,00 0,1651 −0,0175
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,22 −1,83 0,1627 −0,0204
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,02 −9,74 0,21 0,48 0,1591 −0,0163
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF 0,00 0,00 0,21 2,97 0,1574 −0,0118
DIAX / Nuveen Dow 30 Dynamic Overwrite Fund 0,01 −1,26 0,21 −2,36 0,1569 −0,0206
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,01 11,85 0,20 19,41 0,1539 0,0114
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,01 23,04 0,18 25,17 0,1359 0,0157
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,02 0,81 0,17 4,40 0,1255 −0,0078
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,03 17,79 0,16 17,99 0,1242 0,0079
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,02 −2,96 0,16 −2,98 0,1233 −0,0176
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,01 −5,45 0,15 −3,80 0,1156 −0,0171
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,01 −0,21 0,13 −2,19 0,1020 −0,0133
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,02 −1,45 0,13 −2,19 0,1016 −0,0131
BOE / BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 0,01 −14,25 0,13 −10,14 0,1006 −0,0234
FCT / First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 0,01 0,10 0,0779 0,0779
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,01 −3,34 0,09 −2,11 0,0704 −0,0095
HIO / Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 0,02 55,13 0,07 54,55 0,0519 0,0149
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,01 −0,28 0,07 12,07 0,0492 0,0003
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,01 0,06 0,0453 0,0453
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,01 0,05 0,0400 0,0400
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000