USDX Fails To Deliver - The RBB Fund, Inc. - SGI Enhanced Core ETF

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

Datum	Pris	Kvantitet	Värde
2026-05-07	25,70	884	22 718,80
2026-05-06	25,75	2 009	51 731,75
2026-05-05	25,67	1 767	45 358,89
2026-05-04	25,75	664	17 098,00
2026-04-29	25,73	1 764	45 387,72
2026-04-28	25,78	993	25 599,54
2026-04-27	25,80	815	21 027,00
2026-04-24	25,79	608	15 680,32
2026-04-01	25,65	853	21 879,45
2026-03-30	25,69	2 250	57 802,50
2026-03-26	25,70	65	1 670,50
2026-03-25	25,72	1 460	37 551,20
2026-03-23	25,69	584	15 002,96
2026-03-20	25,69	2 132	54 771,08
2026-03-19	25,67	2 110	54 163,70
2026-03-18	25,68	2 432	62 453,76
2026-03-17	25,65	1 615	41 424,75
2026-03-16	25,65	427	10 952,55
2026-03-04	25,58	1 605	41 055,90
2026-03-02	25,58	30 827	788 554,66
2026-02-18	25,56	2 240	57 254,40
2026-02-17	25,57	2 782	71 135,74
2026-02-13	25,54	513	13 102,02
2026-02-12	25,56	629	16 077,24
2026-02-11	25,55	1 005	25 677,75
2026-02-10	25,54	818	20 891,72
2026-02-09	25,54	1 013	25 872,02
2026-02-05	25,54	259	6 614,86
2026-02-03	25,54	1 243	31 746,22
2026-02-02	25,53	2 290	58 463,70
2026-01-30	25,43	2 200	55 946,00
2026-01-28	25,45	15	381,75
2026-01-27	25,57	1 641	41 960,37
2026-01-26	25,58	301	7 699,58
2026-01-23	25,62	3 959	101 429,58
2026-01-22	25,69	1 142	29 337,98
2026-01-21	25,67	136	3 491,12
2026-01-20	25,62	927 103	23 752 378,86
2026-01-16	25,68	680	17 462,40
2026-01-15	25,66	1 223	31 382,18
2026-01-13	25,65	1 160	29 754,00
2026-01-08	25,65	3 755	96 315,75
2026-01-07	25,64	8 110	207 940,40
2026-01-06	25,64	15 177	389 138,28
2026-01-05	25,62	588	15 064,56
2025-12-31	25,60	751	19 225,60
2025-12-30	25,61	26 405	676 232,05
2025-12-29	25,60	4 651	119 065,60
2025-12-26	25,61	72	1 843,92
2025-12-24	25,59	13	332,67