PSD Kassaflödesanalys - TTM - Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−115 944	417 856	1 213 590	1 031 501	454 007	211 913	−590 935	−867 967	−496 874	−1 383 410	−593 847	161 677	−229 330	384 925	−117 918	−44 050	71 388	361 804	591 069	−128 272
Ändring (%)		−460,39	190,43	−15,00	−55,99	−53,32	−378,86	46,88	−42,75	178,42	−57,07	−127,23	−241,84	−267,85	−130,63	−62,64	−262,06	406,81	63,37	−121,70
% av kassaflödet	−33,70	49,00	183,28	309,92	−328,64	−234,43	118,08	216,14	93,55	151,72	268,74	−787,18	1 411,47	−4 347,55	658,94	−111,45	430,12	887,29	1 097,54	2 412,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 933	−25 145	17 776	58 554	62 019	68 902	29 367	−240 366	−402 835	−584 593	−791 294	−744 252	−492 149	−284 909	−166 012	274 074	−11 587	−290 235	−101 000	−652 366
Ändring (%)		−3,04	−170,69	229,41	5,92	11,10	−57,38	−918,50	67,59	45,12	35,36	−5,94	−33,87	−42,11	−41,73	−265,09	−104,23	2 404,74	−65,20	545,91
% av kassaflödet	−7,54	−2,95	2,68	17,59	−44,89	−76,22	−5,87	59,86	75,85	64,11	358,09	3 623,63	3 029,06	3 217,91	927,69	693,45	−69,82	−711,77	−187,54	12 271,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	485 924	460 063	−569 166	−757 170	−654 119	−371 210	61 132	706 757	368 586	1 057 087	1 165 073	562 945	706 140	−108 866	266 040	−190 497	−43 199	−30 841	−436 263	775 402
Ändring (%)		−5,32	−223,71	33,03	−13,61	−43,25	−116,47	1 056,12	−47,85	186,80	10,22	−51,68	25,44	−115,42	−344,37	−171,60	−77,32	−28,61	1 314,56	−277,74
% av kassaflödet	141,24	53,95	−85,96	−227,49	473,49	410,66	−12,22	−176,00	−69,40	−115,93	−527,24	−2 740,88	−4 346,12	1 229,59	−1 486,65	−481,99	−260,28	−75,63	−810,08	−14 586,23

Kassaflöde	344 048	852 718	662 144	332 830	−138 149	−90 394	−500 435	−401 574	−531 122	−911 825	−220 977	−20 539	−16 248	−8 854	−17 895	39 523	16 597	40 776	53 854	−5 316
Ändring (%)		147,85	−22,35	−49,73	−141,51	−34,57	453,61	−19,75	32,26	71,68	−75,77	−90,71	−20,89	−45,51	102,12	−320,86	−58,01	145,68	32,07	−109,87
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)