Kassaflödesanalys (TTM)
Petroleum General Distribution Services Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 031 501 | 454 007 | 211 913 | −590 935 | −867 967 | −496 874 | −1 383 410 | −593 847 | 161 677 | −229 330 | 384 925 | −117 918 | −44 050 | 71 571 | 361 804 | 591 069 | −128 272 | −69 191 | −458 473 | −759 220 |
| Ändring (%) | −55,99 | −53,32 | −378,86 | 46,88 | −42,75 | 178,42 | −57,07 | −127,23 | −241,84 | −267,85 | −130,63 | −62,64 | −262,48 | 405,52 | 63,37 | −121,70 | −46,06 | 562,62 | 65,60 | |
| % av kassaflödet | 309,92 | −328,64 | −234,43 | 118,08 | 216,14 | 93,55 | 151,72 | 268,74 | −787,18 | 1 411,47 | −4 347,55 | 658,94 | −111,45 | 431,22 | 887,29 | 1 097,54 | 2 412,94 | −262,47 | −368,30 | 2 511,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 58 554 | 62 019 | 68 902 | 29 367 | −240 366 | −402 835 | −584 593 | −791 294 | −744 252 | −492 149 | −284 909 | −166 012 | 274 074 | −11 770 | −290 235 | −101 000 | −652 366 | −846 434 | −399 410 | −420 391 |
| Ändring (%) | 5,92 | 11,10 | −57,38 | −918,50 | 67,59 | 45,12 | 35,36 | −5,94 | −33,87 | −42,11 | −41,73 | −265,09 | −104,29 | 2 365,85 | −65,20 | 545,91 | 29,75 | −52,81 | 5,25 | |
| % av kassaflödet | 17,59 | −44,89 | −76,22 | −5,87 | 59,86 | 75,85 | 64,11 | 358,09 | 3 623,63 | 3 029,06 | 3 217,91 | 927,69 | 693,45 | −70,92 | −711,77 | −187,54 | 12 271,77 | −3 210,83 | −320,85 | 1 390,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −757 170 | −654 119 | −371 210 | 61 132 | 706 757 | 368 586 | 1 057 087 | 1 165 073 | 562 945 | 706 140 | −108 866 | 266 040 | −190 497 | −43 199 | −30 841 | −436 263 | 775 402 | 941 939 | 982 392 | 1 149 406 |
| Ändring (%) | −13,61 | −43,25 | −116,47 | 1 056,12 | −47,85 | 186,80 | 10,22 | −51,68 | 25,44 | −115,42 | −344,37 | −171,60 | −77,32 | −28,61 | 1 314,56 | −277,74 | 21,48 | 4,29 | 17,00 | |
| % av kassaflödet | −227,49 | 473,49 | 410,66 | −12,22 | −176,00 | −69,40 | −115,93 | −527,24 | −2 740,88 | −4 346,12 | 1 229,59 | −1 486,65 | −481,99 | −260,28 | −75,63 | −810,08 | −14 586,23 | 3 573,11 | 789,16 | −3 802,20 |
| Kassaflöde | 332 830 | −138 149 | −90 394 | −500 435 | −401 574 | −531 122 | −911 825 | −220 977 | −20 539 | −16 248 | −8 854 | −17 895 | 39 523 | 16 597 | 40 776 | 53 854 | −5 316 | 26 362 | 124 485 | −30 230 |
| Ändring (%) | −141,51 | −34,57 | 453,61 | −19,75 | 32,26 | 71,68 | −75,77 | −90,71 | −20,89 | −45,51 | 102,12 | −320,86 | −58,01 | 145,68 | 32,07 | −109,87 | −595,90 | 372,22 | −124,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
