ZNTL Kassaflödesanalys - TTM - Zentalis Pharmaceuticals, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−73	−87	−107	−132	−144	−154	−167	−164	−163	−164	−163	−199	−205	−208	−211	−166	−172	−171	−152	−151
Ändring (%)		19,50	23,72	22,42	9,83	6,69	8,26	−1,85	−0,18	0,19	−0,56	22,26	2,75	1,60	1,29	−20,97	3,23	−0,52	−11,32	−0,28
% av kassaflödet	−554,52	773,98	337,80	298,92	290,01	−2 440,88	−14 113,37	−3 068,48	−14 764,50	969,63	−2 979,65	−94,17	−299,93	1 387,61	−15 144,82	72,49	247,38	−2 941,30	−3 557,69	−26 553,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−275	−285	−271	−67	−71	−18	−12	−220	−59	−114	−92	123	−14	−44	−25	−63	102	177	155	151
Ändring (%)		3,49	−4,74	−75,13	5,27	−74,50	−34,99	1 772,12	−73,23	93,46	−19,55	−234,10	−111,60	211,07	−43,69	153,56	−261,03	72,73	−11,93	−2,64
% av kassaflödet	−2 100,42	2 539,06	853,25	153,39	142,63	−286,95	−996,36	−4 131,93	−5 331,44	676,10	−1 680,79	58,26	−20,96	296,84	−1 801,01	27,66	−147,22	3 039,44	3 650,88	26 604,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	361	360	347	155	166	179	180	390	224	261	260	287	287	237	237	0	0	0	0	0
Ändring (%)		−0,15	−3,74	−55,33	6,89	7,76	0,70	116,68	−42,61	16,76	−0,34	10,44	−0,10	−17,33	−0,15	−99,86	−66,77	0,00	168,52	−3,10
% av kassaflödet	2 754,94	−3 213,04	−1 091,05	−352,30	−332,64	2 827,83	15 209,73	7 300,41	20 195,93	−1 545,73	4 760,44	135,91	420,89	−1 584,45	17 045,83	−0,14	−0,16	1,86	6,81	49,38

Kassaflöde	13	−11	−32	−44	−50	6	1	5	1	−17	5	211	68	−15	1	−230	−69	6	4	1
Ändring (%)		−185,61	183,48	38,34	13,20	−112,68	−81,28	351,44	−79,25	−1 625,56	−132,36	3 768,53	−67,74	−121,96	−109,28	−16 612,81	−69,75	−108,37	−26,68	−86,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)