Kassaflödesanalys (TTM)
cbdMD, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | −8 | −7 | −10 | −14 | −17 | −20 | −17 | −15 | −12 | −8 | −6 | −4 | −2 | −1 | −1 | −0 | −1 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −25,14 | −16,47 | 52,16 | 38,90 | 23,25 | 12,91 | −11,41 | −13,86 | −22,74 | −30,00 | −26,32 | −27,87 | −45,52 | −43,93 | −40,36 | −54,98 | 60,11 | −91,10 | 1 977,28 | |
| % av kassaflödet | −105,23 | −31,80 | −75,13 | −255,09 | −121,63 | 191,57 | 189,05 | 184,25 | 76,01 | 70,75 | 69,67 | 88,93 | 87,40 | 126,83 | −339,68 | 173,55 | −53,89 | −121,38 | 14,78 | 78,18 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −0 | −3 | −3 | −2 | −3 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 | 1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −63,84 | 32,16 | −68,02 | 963,69 | 26,56 | −39,65 | 44,40 | −75,53 | −7,79 | −196,08 | 50,49 | −23,50 | −1,03 | −157,91 | −25,43 | −3,39 | −6,98 | 7,46 | 0,51 | |
| % av kassaflödet | −15,49 | −2,26 | −8,45 | −6,03 | −22,03 | 35,62 | 18,79 | 29,85 | 3,50 | 3,89 | −5,25 | −13,69 | −14,27 | −37,62 | −104,07 | 66,48 | −44,30 | −57,97 | 85,22 | 21,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 34 | 16 | 14 | 28 | 12 | 11 | 11 | −4 | −4 | −4 | −2 | −1 | −0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 50,44 | −51,58 | −11,85 | 96,55 | −59,15 | −2,99 | −3,82 | −137,50 | 2,75 | −0,30 | −59,82 | −20,36 | −84,92 | −1 154,72 | −69,94 | 105,20 | 0,19 | −100,00 | 0,00 | |
| % av kassaflödet | 220,72 | 134,06 | 183,58 | 361,12 | 243,66 | −127,20 | −107,83 | −114,10 | 20,49 | 25,37 | 35,58 | 24,76 | 26,87 | 10,79 | 543,75 | −140,02 | 198,18 | 279,35 | −0,00 | −0,00 |
| Kassaflöde | 10 | 25 | 9 | 4 | 12 | −9 | −10 | −9 | −20 | −16 | −12 | −7 | −5 | −2 | 0 | −0 | 1 | 0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | 147,69 | −64,64 | −55,19 | 191,29 | −178,25 | 14,42 | −9,10 | 108,81 | −17,00 | −28,92 | −42,27 | −26,61 | −62,46 | −120,94 | −216,73 | −244,98 | −28,92 | −173,09 | 292,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
