Kassaflödesanalys (TTM)
Vertex, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 67 | 60 | 63 | 65 | 92 | 90 | 98 | 74 | 63 | 64 | 65 | 54 | 67 | 74 | 95 | 158 | 171 | 165 | 155 | 143 |
| Ändring (%) | −10,79 | 5,80 | 3,58 | 41,25 | −2,04 | 8,02 | −24,03 | −15,11 | 1,51 | 1,40 | −16,04 | 23,15 | 11,03 | 28,35 | 65,11 | 8,76 | −3,80 | −5,92 | −7,56 | |
| % av kassaflödet | 29,62 | 26,03 | 49,37 | 86,58 | −45,25 | −42,18 | −59,77 | −272,76 | 301,40 | 747,46 | −226,19 | −162,43 | −443,70 | −422,41 | −4 930,59 | 54,52 | 76,39 | 69,57 | 73,49 | −285,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −48 | −44 | −37 | −229 | −291 | −295 | −299 | −117 | −64 | −72 | −69 | −68 | −68 | −66 | −71 | −83 | −153 | −158 | −156 | −170 |
| Ändring (%) | −8,40 | −16,09 | 514,56 | 27,19 | 1,28 | 1,50 | −60,88 | −45,59 | 13,14 | −4,11 | −2,16 | 0,42 | −2,51 | 7,92 | 16,62 | 83,93 | 3,25 | −1,07 | 8,38 | |
| % av kassaflödet | −21,50 | −19,40 | −29,18 | −303,61 | 142,90 | 137,70 | 183,35 | 430,85 | −305,14 | −843,46 | 241,36 | 201,97 | 449,87 | 376,04 | 3 690,39 | −28,82 | −68,30 | −66,75 | −74,15 | 337,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 207 | 214 | 102 | 239 | −5 | −9 | 39 | 17 | 23 | 17 | −24 | −21 | −15 | −26 | −26 | 215 | 205 | 231 | 212 | −27 |
| Ändring (%) | 3,06 | −52,33 | 134,68 | −101,99 | 91,32 | −526,65 | −57,11 | 37,12 | −25,13 | −241,67 | −13,80 | −28,69 | 77,90 | −1,43 | −924,11 | −4,93 | 13,07 | −8,43 | −112,76 | |
| % av kassaflödet | 91,98 | 93,38 | 79,81 | 317,09 | 2,34 | 4,25 | −23,79 | −61,29 | 109,40 | 200,12 | 84,60 | 62,38 | 98,66 | 150,49 | 1 349,04 | 74,46 | 91,20 | 97,61 | 100,36 | 53,86 |
| Kassaflöde | 225 | 229 | 128 | 75 | −204 | −214 | −163 | −27 | 21 | 9 | −29 | −33 | −15 | −18 | −2 | 289 | 224 | 237 | 211 | −50 |
| Ändring (%) | 1,52 | −44,23 | −40,93 | −370,23 | 5,10 | −23,77 | −83,35 | −176,83 | −59,07 | −435,10 | 16,92 | −54,92 | 16,63 | −89,00 | −15 031,37 | −22,38 | 5,64 | −10,94 | −123,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
