Kassaflödesanalys (TTM)
UroGen Pharma Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −93 | −86 | −85 | −81 | −87 | −86 | −88 | −89 | −85 | −85 | −76 | −82 | −86 | −96 | −97 | −107 | −123 | −138 | −162 | −166 |
| Ändring (%) | −7,13 | −1,36 | −4,01 | 6,45 | −1,00 | 1,96 | 2,07 | −4,39 | −0,37 | −10,29 | 7,76 | 4,22 | 12,08 | 0,65 | 10,63 | 15,02 | 11,86 | 17,94 | 2,03 | |
| % av kassaflödet | −343,56 | −279,66 | 998,26 | −126,91 | −511,63 | 317,29 | −823,31 | 130,33 | 141,10 | −93,94 | −192,86 | −86,72 | −42,92 | −1 638,71 | −125,28 | 394,27 | 97,10 | 398,05 | 266,44 | −2 679,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 47 | 44 | 4 | 3 | 33 | −13 | 1 | −6 | −2 | 33 | −1 | 6 | 15 | −93 | −21 | −60 | −44 | 94 | 62 | 67 |
| Ändring (%) | −5,48 | −90,84 | −35,09 | 1 158,24 | −138,89 | −108,20 | −691,13 | −61,78 | −1 498,71 | −102,84 | −760,55 | 131,50 | −735,27 | −77,73 | 191,53 | −27,30 | −316,23 | −34,83 | 8,57 | |
| % av kassaflödet | 174,19 | 144,31 | −47,85 | 4,11 | 196,00 | 47,75 | 9,97 | 9,14 | 3,95 | 36,96 | −2,41 | 6,63 | 7,29 | −1 577,94 | −26,69 | 221,32 | 34,45 | −272,99 | −100,97 | 1 080,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 73 | 72 | 72 | 143 | 70 | 72 | 97 | 27 | 27 | 142 | 117 | 171 | 271 | 195 | 195 | 140 | 40 | 9 | 40 | 105 |
| Ändring (%) | −0,32 | −0,15 | 97,81 | −50,74 | 1,80 | 35,41 | −72,14 | 0,81 | 421,42 | −17,80 | 46,17 | 58,59 | −28,21 | 0,02 | −28,07 | −71,42 | −78,32 | 360,26 | 163,26 | |
| % av kassaflödet | 269,37 | 235,36 | −850,41 | 222,79 | 415,62 | −265,03 | 913,34 | −39,47 | −45,05 | 156,97 | 295,27 | 180,09 | 135,63 | 3 316,65 | 251,97 | −515,58 | −31,55 | −25,06 | −65,47 | 1 699,08 |
| Kassaflöde | 27 | 31 | −9 | 64 | 17 | −27 | 11 | −69 | −61 | 91 | 40 | 95 | 200 | 6 | 77 | −27 | −127 | −35 | −61 | 6 |
| Ändring (%) | 14,09 | −127,63 | −855,07 | −73,60 | −259,64 | −139,29 | −744,79 | −11,69 | −249,65 | −56,30 | 139,65 | 110,58 | −97,06 | 1 216,52 | −135,15 | 367,02 | −72,71 | 76,19 | −110,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
