Kassaflödesanalys (TTM)
Upland Software, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 21 | 36 | 53 | 63 | 50 | 42 | 37 | 41 | 37 | 30 | 38 | 31 | 47 | 50 | 39 | 38 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| Ändring (%) | 68,23 | 50,01 | 18,72 | −21,00 | −16,71 | −10,26 | 8,63 | −8,50 | −19,48 | 25,36 | −18,67 | 53,75 | 6,27 | −21,43 | −3,96 | −37,15 | 2,33 | 13,14 | −7,95 | |
| % av kassaflödet | 17,69 | 47,49 | 60,73 | 71,57 | −93,87 | −68,57 | −66,62 | −106,37 | 59,92 | 50,39 | 29,53 | 24,60 | −2 207,37 | −412,96 | −150,31 | −124,87 | −13,17 | −13,50 | −13,90 | −13,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −180 | −69 | −74 | −93 | −94 | −94 | −83 | −63 | −63 | −63 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 3 | 8 |
| Ändring (%) | −61,58 | 6,89 | 26,62 | 0,34 | −0,14 | −11,11 | −23,91 | −0,06 | −0,00 | −98,53 | 15,62 | 10,16 | 3,21 | −2,62 | −1,26 | −36,23 | 17,91 | −450,34 | 145,31 | |
| % av kassaflödet | −150,01 | −91,95 | −83,79 | −105,32 | 175,45 | 153,66 | 147,86 | 165,37 | −101,75 | −106,26 | −0,73 | −0,86 | 55,52 | 10,09 | 4,55 | 3,89 | 0,42 | 0,49 | −1,57 | −3,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 278 | 108 | 109 | 119 | −9 | −8 | −10 | −11 | 94 | 94 | 92 | 92 | −52 | −61 | −64 | −67 | −205 | −202 | −227 | −224 |
| Ändring (%) | −61,15 | 1,03 | 9,28 | −107,79 | −11,80 | 25,87 | 10,79 | −924,43 | 0,11 | −2,73 | 0,40 | −156,25 | 18,68 | 4,59 | 4,15 | 207,29 | −1,54 | 12,42 | −1,39 | |
| % av kassaflödet | 232,06 | 143,86 | 123,90 | 134,41 | 17,37 | 13,44 | 18,31 | 29,82 | 151,35 | 158,25 | 71,95 | 73,99 | 2 429,36 | 507,56 | 245,93 | 221,56 | 114,25 | 112,70 | 115,28 | 117,58 |
| Kassaflöde | 120 | 75 | 88 | 89 | −53 | −61 | −56 | −38 | 62 | 59 | 127 | 124 | −2 | −12 | −26 | −30 | −180 | −180 | −197 | −191 |
| Ändring (%) | −37,32 | 17,30 | 0,73 | −160,24 | 14,02 | −7,63 | −31,97 | −262,43 | −4,25 | 113,93 | −2,36 | −101,71 | 468,06 | 115,86 | 15,61 | 495,91 | −0,19 | 9,90 | −3,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
