Kassaflödesanalys (TTM)
Ultralife Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 22 | 26 | 20 | 9 | 4 | −3 | −6 | −8 | −1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 16 | 17 | 20 | 17 |
| Ändring (%) | −7,05 | 19,65 | −23,84 | −56,09 | −50,24 | −164,74 | 115,36 | 32,07 | −84,14 | −147,03 | 324,75 | −18,31 | −6,40 | 66,56 | 223,28 | 54,25 | 3,83 | 20,73 | −14,89 | |
| % av kassaflödet | 349,40 | 668,72 | 344,08 | 266,07 | 418,64 | −193,08 | 36,78 | 56,28 | 73,73 | 46,78 | −133,48 | 79,62 | 48,49 | 42,26 | 71,50 | −652,04 | −634,03 | −485,86 | −1 455,43 | 402,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −26 | −26 | −26 | −25 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −50 | −50 | −51 |
| Ändring (%) | −7,34 | 1,48 | −7,67 | 26,14 | 647,46 | −0,45 | −1,99 | −1,12 | −93,39 | 7,50 | 16,73 | −13,15 | 39,45 | −4,90 | −6,43 | 2,64 | 2 043,03 | 1,05 | 1,47 | |
| % av kassaflödet | −48,10 | −91,78 | −40,05 | −37,55 | −169,70 | 1 175,58 | 344,39 | 239,81 | 235,19 | 62,19 | 405,62 | −66,49 | −43,06 | −55,90 | −54,01 | 142,56 | 92,24 | 1 458,94 | 3 657,75 | −1 204,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −16 | −16 | −10 | −3 | 20 | 21 | 21 | 23 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | −10 | −16 | 30 | 29 | 38 |
| Ändring (%) | 15,08 | 0,62 | −37,39 | −65,89 | −682,50 | 8,36 | −1,44 | 8,09 | −97,72 | 111,39 | 181,83 | 36,49 | 30,34 | −29,42 | −348,13 | 67,67 | −285,22 | −2,92 | 32,00 | |
| % av kassaflödet | −203,90 | −483,19 | −209,08 | −132,91 | −162,43 | −876,88 | −279,62 | −195,80 | −209,91 | −19,19 | −246,07 | 97,38 | 99,11 | 120,26 | 86,23 | 603,58 | 637,95 | −872,08 | −2 100,58 | 900,14 |
| Kassaflöde | 7 | 3 | 8 | 7 | 2 | −2 | −8 | −11 | −11 | −3 | −0 | 3 | 4 | 5 | 4 | −2 | −3 | −3 | −1 | 4 |
| Ändring (%) | −51,44 | 132,54 | −1,51 | −72,09 | −207,90 | 239,82 | 40,75 | 0,82 | −75,00 | −83,52 | −812,13 | 34,11 | 7,41 | −1,56 | −135,45 | 58,63 | 35,50 | −59,70 | −408,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
