Kassaflödesanalys (TTM)
UFP Technologies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 14 | 8 | 4 | 0 | 18 | 23 | 28 | 47 | 41 | 50 | 53 | 55 | 67 | 70 | 83 |
| Ändring (%) | −2,13 | −5,62 | 2,37 | −9,15 | −34,96 | −45,83 | −43,55 | −89,20 | 3 659,32 | 27,83 | 25,11 | 63,93 | −11,15 | 21,61 | 5,64 | 3,33 | 21,37 | 4,74 | 19,52 | |
| % av kassaflödet | 423,18 | 122,19 | 130,96 | 134,33 | 140,34 | −108,97 | −35,64 | −17,70 | −2,04 | −266,19 | 795,62 | −9 957,54 | −1 306,40 | 5 090,39 | 1 032,35 | 464,30 | 549,80 | 813,40 | 2 626,09 | −4 540,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −101 | −123 | −127 | −93 | 1 | 22 | 25 | −11 | −10 | −10 | −15 | −209 | −210 | −211 | −210 |
| Ändring (%) | −1,93 | 10,37 | 14,78 | 2,54 | 1 733,04 | 21,22 | 3,54 | −26,99 | −101,39 | 1 611,00 | 15,38 | −141,97 | −1,94 | −4,24 | 45,91 | 1 326,48 | 0,54 | 0,52 | −0,82 | |
| % av kassaflödet | −71,88 | −20,79 | −26,07 | −29,98 | −35,35 | 773,49 | 566,10 | 515,61 | 401,51 | −19,37 | 774,78 | −8 942,81 | 300,37 | −1 291,63 | −206,26 | −128,13 | −2 094,55 | −2 567,05 | −7 953,65 | 11 411,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 | −0 | −1 | −1 | −1 | 74 | 93 | 98 | 69 | −26 | −42 | −54 | −40 | −30 | −35 | −27 | 164 | 152 | 144 | 124 |
| Ändring (%) | −98,12 | 209,82 | −11,33 | −0,13 | −9 569,18 | 26,24 | 5,19 | −29,35 | −137,27 | 62,23 | 29,37 | −27,31 | −24,00 | 17,61 | −23,73 | −708,44 | −7,00 | −5,24 | −13,94 | |
| % av kassaflödet | −251,30 | −1,39 | −4,89 | −4,35 | −4,99 | −564,53 | −430,27 | −398,12 | −299,99 | 388,45 | −1 473,45 | 19 068,77 | 1 109,32 | −3 697,54 | −725,24 | −235,48 | 1 641,94 | 1 861,40 | 5 437,20 | −6 769,34 |
| Kassaflöde | 6 | 20 | 18 | 18 | 16 | −13 | −22 | −25 | −23 | −7 | 3 | −0 | −4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 8 | 3 | −2 |
| Ändring (%) | 238,97 | −11,95 | −0,20 | −13,04 | −183,77 | 65,62 | 13,68 | −6,24 | −71,21 | −142,77 | −110,00 | 1 149,47 | −122,80 | 499,63 | 134,89 | −12,74 | −17,97 | −67,56 | −169,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
