Kassaflödesanalys (TTM)
Travelzoo Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 47 | 47 | 59 | 56 | 19 | −8 | −24 | −47 | −38 | −23 | −16 | −0 | 7 | 11 | 15 | 13 | 15 | 21 | 20 | 18 |
| Ändring (%) | 0,27 | 25,78 | −6,08 | −66,30 | −143,18 | 195,82 | 96,66 | −18,73 | −39,50 | −31,57 | −96,96 | −1 559,67 | 52,04 | 38,28 | −12,26 | 13,03 | 44,14 | −6,34 | −10,16 | |
| % av kassaflödet | 120,02 | 107,66 | 102,38 | 100,59 | 129,83 | 41,67 | 67,60 | 84,71 | 83,34 | 90,28 | 93,44 | 7,42 | −177,16 | −357,14 | −498,51 | −186,25 | −327,06 | 1 561,81 | −426,11 | −868,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −239,19 | 38,85 | 14,81 | 3,31 | −96,94 | −899,04 | 1,08 | 14,40 | 36,84 | −66,16 | −25,62 | −0,30 | −88,18 | −94,87 | 3 800,00 | −17,95 | 176,56 | −7,91 | −21,47 | |
| % av kassaflödet | −3,80 | 4,73 | 4,97 | 5,97 | 23,61 | −0,54 | 2,35 | 1,51 | 2,10 | 5,13 | 2,63 | 5,11 | 8,33 | 1,30 | 0,07 | 1,12 | 1,43 | −13,10 | 3,51 | 6,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −7 | −6 | −6 | −9 | −11 | −10 | −5 | −3 | 1 | 1 | −6 | −12 | −14 | −18 | −20 | −19 | −19 | −24 | −20 |
| Ändring (%) | −5,55 | −8,91 | 0,63 | 36,83 | 27,42 | −14,19 | −52,87 | −27,32 | −139,09 | −14,51 | −626,64 | 100,00 | 22,57 | 26,05 | 10,23 | −1,92 | −1,60 | 26,60 | −17,50 | |
| % av kassaflödet | −18,92 | −15,99 | −11,01 | −11,59 | −60,74 | 57,53 | 27,07 | 8,13 | 7,15 | −5,01 | −6,47 | 89,03 | 291,29 | 473,40 | 602,36 | 282,71 | 430,79 | −1 404,37 | 517,87 | 969,00 |
| Kassaflöde | 39 | 44 | 58 | 55 | 14 | −19 | −35 | −56 | −46 | −26 | −17 | −6 | −4 | −3 | −3 | −7 | −4 | 1 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 11,78 | 32,25 | −4,40 | −73,89 | −234,54 | 82,36 | 56,94 | −17,39 | −44,15 | −33,88 | −61,71 | −38,87 | −24,58 | −0,94 | 134,85 | −35,63 | −130,18 | −443,30 | −55,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
