TVTX Kassaflödesanalys - TTM - Travere Therapeutics, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Travere Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33	−43	−40	−27	−2	−15	−44	−87	−159	−186	−212	−245	−264	−280	−318	−289	−272	−237	−161	−115
Ändring (%)		28,11	−6,27	−32,32	−93,42	728,68	195,01	99,23	82,34	17,51	13,85	15,32	8,02	5,99	13,53	−9,14	−5,76	−12,77	−32,34	−28,15
% av kassaflödet	−24,66	−191,36	−49,33	17,62	3,56	−18,27	−40,28	−90,12	−15 695,84	179,01	222,79	224,62	3 724,63	7 973,26	269,13	748,66	252,45	−66 149,03	−861,65	−269,32

Kontanter från investeringsaktiviteter	66	−61	−207	−346	−271	−138	1	34	12	−33	−103	−87	36	56	198	250	163	99	36	12
Ändring (%)		−193,25	236,86	67,58	−21,86	−49,12	−100,91	2 621,07	−66,08	−382,63	215,66	−15,13	−141,31	54,83	254,48	26,38	−34,89	−38,95	−64,04	−66,52
% av kassaflödet	48,61	−274,57	−254,37	224,97	539,35	−169,94	1,15	35,20	1 140,40	31,28	107,94	80,10	−507,90	−1 588,15	−167,38	−647,63	−150,86	27 667,13	191,55	27,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	103	128	329	221	224	232	150	150	150	118	221	222	219	219	1	−0	0	139	144	144
Ändring (%)		24,27	157,80	−32,95	1,25	3,66	−35,32	0,35	−0,09	−21,74	87,68	0,65	−1,31	−0,19	−99,44	−120,55	−268,77	32 551,52	3,04	0,48
% av kassaflödet	75,96	571,78	405,40	−143,45	−445,65	286,10	138,31	155,87	14 874,75	−112,98	−231,79	−203,97	−3 090,07	−6 228,70	−1,04	0,66	−0,40	38 836,21	770,49	336,79

Kassaflöde	135	22	81	−154	−50	81	108	96	1	−104	−95	−109	−7	−4	−118	−39	−108	0	19	43
Ändring (%)		−83,49	263,60	−289,48	−67,41	−261,46	33,78	−10,96	−98,95	−10 403,47	−8,52	14,38	−93,49	−50,49	3 263,47	−67,34	179,49	−100,33	5 093,87	129,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Travere Therapeutics, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)