Kassaflödesanalys (TTM)
Tvardi Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −21 | −19 | −18 | −22 | −25 | −23 | −23 | −22 |
| Ändring (%) | 17,77 | −8,65 | −4,77 | 19,40 | 14,59 | −9,57 | 3,76 | −7,79 | |
| % av kassaflödet | 44,82 | −1 471,33 | 99,95 | −210,52 | 297,48 | −551,53 | −189,04 | 215,98 | −257,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | 22 | 0 | −11 | −20 | −15 | −10 | 6 | |
| Ändring (%) | −202,13 | −100,00 | 87,75 | −26,18 | −33,15 | −157,27 | |||
| % av kassaflödet | 55,19 | 1 571,19 | −0,00 | 148,13 | −449,97 | −125,91 | 92,68 | 68,65 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | −0 | 27 | 25 | 50 | 50 | 23 | 24 |
| Ändring (%) | −50,00 | −550,00 | −300 100,00 | −5,96 | 96,99 | −0,62 | −54,33 | 7,06 | |
| % av kassaflödet | −0,01 | 0,14 | 0,05 | 310,52 | −345,61 | 1 101,50 | 414,95 | −208,67 | 288,94 |
| Kassaflöde | −40 | 1 | −19 | 9 | −7 | 5 | 12 | −11 | 8 |
| Ändring (%) | −103,59 | −1 444,76 | −145,22 | −184,50 | −161,81 | 163,82 | −190,82 | −177,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
