Kassaflödesanalys (TTM)
TechTarget, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 35 | 28 | −13 | −18 | −61 | −52 | −65 | −51 | −20 | −25 | 16 | 4 |
| Ändring (%) | −20,30 | −144,57 | 42,80 | 243,13 | −15,00 | 24,52 | −21,57 | −60,52 | 22,62 | −166,35 | −75,24 | |
| % av kassaflödet | 4 590,48 | 807,25 | −342,88 | −527,69 | −2 701,59 | −524,46 | −24,46 | −73,50 | −37,47 | −99,72 | −6,94 | −13,07 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −57 | −355 | −57 | −58 | −58 | −9 | −79 | −6 | −8 | −12 | 58 | −20 |
| Ändring (%) | 517,29 | −83,88 | 0,73 | 0,09 | −84,99 | 817,28 | −93,07 | 41,38 | 52,24 | −591,05 | −134,21 | |
| % av kassaflödet | −7 491,53 | −10 204,17 | −1 568,14 | −1 702,28 | −2 542,28 | −87,12 | −29,93 | −7,95 | −14,51 | −47,94 | −24,70 | 64,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 23 | 330 | 73 | 79 | 121 | 70 | 410 | 125 | 80 | 61 | −311 | −16 |
| Ändring (%) | 1 323,16 | −77,77 | 7,60 | 53,31 | −42,24 | 485,45 | −69,44 | −35,79 | −24,17 | −610,18 | −94,90 | |
| % av kassaflödet | 3 026,08 | 9 502,73 | 2 013,38 | 2 334,78 | 5 340,70 | 704,55 | 154,47 | 180,91 | 149,99 | 246,88 | 132,14 | 51,25 |
| Kassaflöde | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 265 | 69 | 54 | 25 | −235 | −31 |
| Ändring (%) | 353,19 | 4,92 | −7,21 | −32,98 | 337,87 | 2 570,37 | −73,90 | −22,55 | −53,93 | −1 053,13 | −86,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
