Kassaflödesanalys (TTM)
ServiceTitan, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 01-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
2026 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −121 | −40 | −36 | 12 | 27 | 37 | 42 | 57 | 85 | 110 | 123 |
| Ändring (%) | −67,12 | −9,49 | −134,43 | 122,18 | 34,80 | 12,56 | 36,02 | 49,79 | 29,60 | 11,81 | |
| % av kassaflödet | −138,63 | 71,18 | 52,88 | −32,78 | −160,95 | 12,60 | 13,77 | 16,55 | 23,69 | −816,15 | 11 671,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −681 | −40 | −33 | −25 | −23 | −23 | −24 | −23 | −44 | −45 | −45 |
| Ändring (%) | −94,08 | −18,87 | −23,29 | −6,62 | −2,84 | 5,12 | −2,29 | 89,30 | 1,22 | 0,56 | |
| % av kassaflödet | −782,04 | 72,33 | 48,17 | 66,52 | 137,29 | −7,75 | −7,91 | −6,83 | −12,35 | 332,29 | −4 273,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 889 | 24 | 1 | −25 | −21 | 280 | 285 | 309 | 318 | −79 | −77 |
| Ändring (%) | −97,27 | −97,04 | −3 583,43 | −15,56 | −1 424,46 | 1,96 | 8,49 | 2,81 | −124,77 | −2,28 | |
| % av kassaflödet | 1 020,67 | −43,51 | −1,06 | 66,26 | 123,65 | 95,15 | 94,14 | 90,28 | 88,66 | 583,86 | −7 297,73 |
| Kassaflöde | 87 | −56 | −68 | −38 | −17 | 294 | 303 | 343 | 359 | −13 | 1 |
| Ändring (%) | −164,04 | 21,82 | −44,45 | −54,76 | −1 821,31 | 3,05 | 13,13 | 4,68 | −103,76 | −107,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
