Kassaflödesanalys (TTM)
Sixth Street Specialty Lending, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 133 | 145 | −35 | −323 | −68 | 2 | 109 | 116 | −352 | −225 | −379 | −376 | −96 | −237 | −229 | 10 | −102 | −45 | 170 | 238 |
| Ändring (%) | 9,12 | −124,16 | 821,66 | −78,94 | −103,60 | 4 363,74 | 6,17 | −403,16 | −36,26 | 68,88 | −0,74 | −74,59 | 147,61 | −3,36 | −104,16 | −1 167,36 | −55,24 | −473,63 | 39,97 | |
| % av kassaflödet | 1 760,86 | −16 693,44 | −15 440,09 | −12 633,20 | −2 615,10 | 91,05 | 3 125,39 | 1 338,27 | −2 931,28 | −2 319,55 | −16 905,31 | 28 471,03 | 23 907,50 | 52 502,88 | −2 253,74 | 108,28 | 66 427,45 | −2 133,72 | 1 493,68 | 5 263,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −125 | −146 | 35 | 326 | 71 | 0 | −106 | −108 | 364 | 234 | 381 | 375 | 95 | 236 | 239 | −1 | 101 | 48 | −159 | −233 |
| Ändring (%) | 16,38 | −124,17 | 822,97 | −78,30 | −99,66 | −44 062,24 | 1,48 | −438,82 | −35,71 | 62,86 | −1,67 | −74,61 | 148,17 | 1,12 | −100,30 | −14 039,70 | −53,07 | −433,01 | 47,16 | |
| % av kassaflödet | −1 660,86 | 16 793,44 | 15 540,09 | 12 733,20 | 2 715,10 | 8,95 | −3 025,39 | −1 238,27 | 3 031,28 | 2 419,55 | 17 005,31 | −28 371,03 | −23 807,50 | −52 402,88 | 2 353,74 | −8,28 | −66 327,45 | 2 233,72 | −1 393,68 | −5 163,23 |
| Kassaflöde | 8 | −1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 10 | 2 | −1 | −0 | −0 | 10 | 9 | −0 | 2 | 11 | 5 |
| Ändring (%) | −111,51 | −126,12 | 1 026,43 | 1,76 | 3,50 | 30,04 | 147,94 | 38,41 | −19,45 | −76,83 | −158,94 | −69,74 | 12,75 | −2 351,22 | −13,39 | −101,74 | −1 493,46 | 433,72 | −60,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
